Usługa jest przeznaczona dla towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw emerytalnych, mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Zakres tej usługi obejmuje:
- prowadzenie rejestru aktywów funduszu zapisywanych na właściwych rachunkach oraz przechowywanych przez depozytariusza i inne podmioty na mocy odrębnych przepisów lub na podstawie umów zawartych na polecenie funduszu, w tym z bankami lub instytucjami finansowymi, które mają siedzibę poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej, a także bezpieczne przechowywania tych aktywów,
- zapewnienie, aby nabywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem,
- zapewnienie, aby rozliczenie umów dotyczących aktywów funduszu oraz rozliczenie z uczestnikami funduszu następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia,
- zapewnienie, aby wartość aktywów netto funduszu i wartość jednostki uczestnictwa była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem,
- zapewnienie, aby dochody funduszu były wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa i statutem,
- wykonywanie poleceń funduszu, chyba, że są sprzeczne z prawem, lub statutem, lub zagrażają bezpieczeństwu przechowywanych aktywów,
- wypłatę pożytków z instrumentów finansowych , takich jak odsetki, wykup nominału,
- operacje na papierach wartościowych, takich jak split, asymilacje, konwersje, itp.,
- obsługę zdarzeń korporacyjnych,
- występowania w roli pełnomocnika na zgromadzeniach akcjonariuszu,
- pożyczki papierów wartościowych,
- odzyskiwanie nadpłaconych podatków od wypłaconych pożytków,
- wykonywanie poleceń likwidatora,
- wypełnianie innych obowiązków przewidzianych przepisami prawa.
Korzyści dla Klienta:
- szeroki dostęp do rynków zagranicznych, w szczególności w Europie Środkowo - Wschodniej,
- rozbudowane raportowanie rejestru aktywów oraz kontroli wyceny również za pośrednictwem bankowości internetowej,
- rozliczanie derywatów nabywanych/zbywanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
- możliwość wymiany danych pomiędzy własnymi systemami księgowymi/transakcyjnymi a systemami Banku.
Kontakt z Doradcą
