Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne PZU FIZ Akord
Emitent jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym emitującym certyfikaty inwestycyjne będące przedmiotem oferty publicznej. Emitent jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych. Celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości jego lokat. Decyzje inwestycyjne podejmowane są w oparciu o strategię Global Macro. Strategia ta wykorzystuje prognozy trendów makroekonomicznych i geopolitycznych zachodzących na świecie. Strategia wykorzystuje całe spektrum klas aktywów bez ograniczeń geograficznych, skupiając się na najpłynniejszych instrumentach (stopy procentowe, waluty, indeksy giełdowe) w celu generowania zysków bez względu na koniunkturę panującą na poszczególnych rynkach finansowych. Strategia Global Macro stosowana przez TFI PZU zakłada osiąganie zysków z inwestycji w wyniku zmian w światowej gospodarce. Fundusz dąży do osiągania dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych. Fundusz działa w oparciu o politykę absolutnej stopy zwrotu. Polityka inwestycyjna dopuszcza znaczący stopień koncentracji lokat portfela oraz inwestycje w instrumenty pochodne, przy uwzględnieniu wskazanych w statucie kryteriów doboru lokat funduszu oraz ograniczeń inwestycyjnych. Jednocześnie polityka inwestycyjna funduszu charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dopuszcza dużą zmienność składników lokat w portfelu aktywów funduszu.
Serie wyemitowane na podstawie Prospektu emisyjnego
dla serii S-AC
Podstawowe informacje o ofercie:
- przedmiotem oferty jest do 5.000.000 certyfikatów każdej serii.
- uprawnionymi do zapisywania się na certyfikaty są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym rezydenci lub nierezydenci, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.
- Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować. Oferowane certyfikaty danej serii nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych lub innymi przepisami prawa obowiązującymi w jakimkolwiek innym państwie niż Rzeczypospolita Polska i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w innych państwach gdzie taka rejestracja jest wymagana i nie została dokonana, ani też oferowane lub sprzedawane jakiejkolwiek „osobie amerykańskiej” (zgodnie z definicją zwartą w Regulacji S).
- minimalny zapis w każdej serii: 100 certyfikatów
- maksymalny zapis w każdej serii: 5.000.000 certyfikatów
- zapis na certyfikaty jest bezwarunkowy i nieodwołalny
- w przypadku przekroczenia liczby oferowanych certyfikatów nastąpi wcześniejsze zakończenie przyjmowania zapisów a przydział nastąpi wg zasad opisanych w prospekcie
- klient zamierzający złożyć zapis za pośrednictwem Domu Maklerskiego Pekao musi posiadać rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim Pekao oferującym certyfikaty jest: Dom Maklerski Pekao
Wycena certyfikatów inwestycyjnych PZU FIZ Akord:
Wycena certyfikatów inwestycyjnych PZU FIZ Akord
Dokumenty dotyczące PZU FIZ Akord:
Prospekt emisyjny PZU FIZ Akord (zatwierdzony w dniu 13 kwietnia 2018 r.)
Statut PZU FIZ Akord (z dnia 22 maja 2019 r.)
Karta Funduszu PZU FIZ Akord (z dnia 28 lutego 2019 r.)
Dokument zawierający kluczowe informacje - PZU FIZ Akord (z dnia 26 lutego 2019 r.)
Aneksy do Prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord:
Aneks nr 10 do Prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord – zmiany w Radzie Nadzorczej (z dnia 28 marca 2019 r.)
Aneks nr 9 do Prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord – raport okresowy (z dnia 25 marca 2019 r.)
Aneks nr 8 do Prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord – raport okresowy (z dnia 22 lutego 2019 r.)
Aneks nr 7 do Prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord – zmiany w Radzie Nadzorczej (z dnia 21 listopada 2018 r.)
Aneks nr 6 do Prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord – zmiany w Radzie Nadzorczej (z dnia 14 listopada 2018 r.)
Aneks nr 5 do Prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord – raport okresowy (z dnia 14 listopada 2018 r.)
Aneks nr 4 do Prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord – raport okresowy (z dnia 9 sierpnia 2018 r.)
Aneks nr 3 do Prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord – sprawozdanie finansowe (z dnia 5 lipca 2018 r.)
Aneks nr 2 do Prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord – zmiana statutu (z dnia 13 czerwca 2018 r.)
Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord – raport okresowy (z dnia 15 maja 2018 r.)
Komunikaty aktualizujące prospekt emisyjny PZU FIZ Akord:
Komunikat aktualizujący nr 25 do prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord – WANCI (z dnia 2 kwietnia 2019 r.)
Komunikat aktualizujący nr 24 do prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord – punkty (z dnia 5 marca 2019 r.)
Komunikat aktualizujący nr 23 do prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord – WANCI (z dnia 1 marca 2019 r.)
Komunikat aktualizujący nr 22 do prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord – zmiana terminu subskrypcji (z dnia 6 lutego 2019 r.)
Komunikat aktualizujący nr 21 do prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord – punkty subskrypcyjne (z dnia 5 lutego 2019 r.)
Komunikat aktualizujący nr 20 do prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord – WANCI (z dnia 1 lutego 2019 r.)
Komunikat aktualizujący nr 19 do prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord – odwołanie serii AA (z dnia 3 stycznia 2019 r.)
Komunikat aktualizujący nr 18 do prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord – WANCI (z dnia 2 stycznia 2019 r.)
Komunikat aktualizujący nr 17 do prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord – WANCI (z dnia 3 grudnia 2018 r.)
Komunikat aktualizujący nr 16 do prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord – odwołanie serii Z (z dnia 5 listopada 2018 r.)
Komunikat aktualizujący nr 15 do prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord – WANCI (z dnia 2 listopada 2018 r.)
Komunikat aktualizujący nr 14 do prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord – odwołanie serii Y (z dnia 2 października 2018 r.)
Komunikat aktualizujący nr 13 do prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord – WANCI (z dnia 2 października 2018 r.)
Komunikat aktualizujący nr 12 do prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord – odwołanie serii W (z dnia 5 września 2018 r.)
Komunikat aktualizujący nr 11 do prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord – WANCI (z dnia 3 września 2018 r.)
Komunikat aktualizujący nr 10 do prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord – punkty subskrypcyjne (z dnia 2 sierpnia 2018 r.)
Komunikat aktualizujący nr 9 do prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord – przedłużenie terminu (z dnia 2 sierpnia 2018 r.)
Komunikat aktualizujący nr 8 do prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord – WANCI (z dnia 2 sierpnia 2018 r.)
Komunikat aktualizujący nr 7 do prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord – zmiana terminów (z dnia 4 lipca 2018 r.)
Komunikat aktualizujący nr 6 do prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord – WANCI (z dnia 3 lipca 2018 r.)
Komunikat aktualizujący nr 5 do prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord – punkty (z dnia 5 czerwca 2018 r.)
Komunikat aktualizujący nr 4 do prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord – WANCI (z dnia 4 czerwca 2018 r.)
Komunikat aktualizujący nr 3 do prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord – WANCI (z dnia 2 maja 2018 r.)
Komunikat aktualizujący nr 2 do prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord – punkty (z dnia 20 kwietnia 2018 r.)
Komunikat aktualizujący nr 1 do prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord – cena serii S (z dnia 17 kwietnia 2018 r.)
Zapisy na Certyfikaty inwestycyjne PZU FIZ Akord
Seria AC – Zapisy od 7 do 25 marca 2019 r.
Karta funduszu PZU FIZ Akord (z dnia 28 lutego 2019 r.)
Informacja o cenie emisyjnej i liczbie certyfikatów inwestycyjnych PZU FIZ Akord serii AC
Cena emisyjna jednego certyfikatu: 115,53 PLN
Lista punktów subskrypcyjnych przyjmujących zapisy na CI serii AC PZU FIZ Akord:
Punkty subskrypcyjne CI PZU FIZ Akord
Materiał informacyjny o funduszu i ofercie
Zapisy na serię AC w DM Pekao przyjmowane są od 7 do 25 marca 2019 r. za pośrednictwem:
- wszystkich punktów usług maklerskich
- serwisu telefonicznego Pekao24Makler
800 105 800 (połączenie bezpłatne, dostępne dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych),
22 591 22 00 (dla połączeń z zagranicy oraz z telefonów komórkowych – opłata wg cennika operatora), - serwisu internetowego Pekao24Makler www.pekao24.pl
w zakładce NOWE EMISJE / OFERTA PUBLICZNA
pod warunkiem posiadania aktywnego dostępu do usług z wykorzystaniem kanałów zdalnych.
Warunki specjalne:
- zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku pod warunkiem, że na rachunku zarejestrowane były i będą wyłącznie strukturyzowane certyfikaty depozytowe emitowane przez Bank Pekao S.A. lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych emitowane przez podmioty powiązane kapitałowo z Bankiem Pekao S.A.
Komunikat dyrektora DM nr 78/DM/BWS/2018 z dnia 19-10-2018 - wysokość opłaty manipulacyjnej w I i II okresie przyjmowania zapisów
- Komunikat dyrektora DM nr 4/DM/BWS/2019 z dnia 5-03-2019
- Komunikat dyrektora DM nr 5/DM/BWS/2019 z dnia 15-03-2019
Kalendarium Oferty
| 7 – 25 marca 2019 r. | przyjmowanie zapisów i wpłat |
| do 8 kwietnia 2019 r. | przewidywany termin przydziału certyfikatów |
| około 25 kwietnia 2019 r. | przewidywany termin wprowadzenia certyfikatów serii AC do obrotu na GPW (z kodem ISIN: PLPZUFIZ0010) |
| ostatni dzień roboczy każdego miesiąca | dzień wyceny aktywów funduszu |
Okres przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AC może zostać skrócony w przypadku, gdy Inwestorzy złożą zapisy na więcej niż 5.000.000 Certyfikatów serii AC.
Seria AB – Zapisy od 7 do 25 lutego 2019 r.
Karta funduszu PZU FIZ Akord (z dnia 31 stycznia 2019 r.)
Prezentacja produktu PZU FIZ Akord (z dnia 7 lutego 2019 r.)
Informacja o cenie emisyjnej i liczbie certyfikatów inwestycyjnych PZU FIZ Akord serii AB
Zmiana informacji o cenie emisyjnej i liczbie certyfikatów inwestycyjnych PZU FIZ Akord serii AB
Cena emisyjna jednego certyfikatu: 114,90 PLN
Lista punktów subskrypcyjnych przyjmujących zapisy na CI serii AB PZU FIZ Akord:
Punkty subskrypcyjne CI PZU FIZ Akord
Materiał informacyjny o funduszu i ofercie
Zapisy na serię AB w DM Pekao przyjmowane są od 7 do 25 lutego 2019 r. za pośrednictwem:
- wszystkich punktów usług maklerskich
- serwisu telefonicznego Pekao24Makler
800 105 800 (połączenie bezpłatne, dostępne dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych),
22 591 22 00 (dla połączeń z zagranicy oraz z telefonów komórkowych – opłata wg cennika operatora), - serwisu internetowego Pekao24Makler www.pekao24.pl
w zakładce NOWE EMISJE / OFERTA PUBLICZNA
pod warunkiem posiadania aktywnego dostępu do usług z wykorzystaniem kanałów zdalnych.
Warunki specjalne:
- zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku pod warunkiem, że na rachunku zarejestrowane były i będą wyłącznie strukturyzowane certyfikaty depozytowe emitowane przez Bank Pekao S.A. lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych emitowane przez podmioty powiązane kapitałowo z Bankiem Pekao S.A.
Komunikat dyrektora DM nr 78/DM/BWS/2018 z dnia 19-10-2018 - wysokość opłaty manipulacyjnej w I i II okresie przyjmowania zapisów
Komunikat dyrektora DM nr 2/DM/BWS/2019 z dnia 06-02-2019 - Komunikat dyrektora DM nr 3/DM/BWS/2019 z dnia 15-02-2019
Kalendarium Oferty
| 7 – 25 lutego 2019 r. | przyjmowanie zapisów i wpłat |
| do 11 marca 2019 r. | przewidywany termin przydziału certyfikatów |
| około 25 marca 2019 r. | przewidywany termin wprowadzenia certyfikatów serii AB do obrotu na GPW (z kodem ISIN: PLPZUFIZ0010) |
| ostatni dzień roboczy każdego miesiąca | dzień wyceny aktywów funduszu |
Okres przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AB może zostać skrócony w przypadku, gdy Inwestorzy złożą zapisy na więcej niż 5.000.000 Certyfikatów serii AB.
Seria U - Zapisy od 7 do 31 sierpnia 2018 r.
Karta funduszu PZU FIZ Akord (z dnia 31 lipca 2018 r.)
Prezentacja produktu PZU FIZ Akord (z dnia 3 sierpnia 2018 r.)
Informacja o cenie emisyjnej i liczbie certyfikatów inwestycyjnych PZU FIZ Akord serii U
Cena emisyjna jednego certyfikatu: 113,29 PLN
Lista punktów subskrypcyjnych przyjmujących zapisy na CI serii U PZU FIZ Akord:
Punkty subskrypcyjne CI PZU FIZ Akord
Materiał informacyjny o spółce i ofercie
Zapisy na serię U od inwestorów w DM Pekao przyjmowane są od 7 do 31 sierpnia 2018 r. za pośrednictwem:
- wszystkich punktów usług maklerskich
- serwisu telefonicznego Pekao24Makler
800 105 800 (połączenie bezpłatne, dostępne dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych),
22 591 22 00 (dla połączeń z zagranicy oraz z telefonów komórkowych – opłata wg cennika operatora), - serwisu internetowego Pekao24Makler www.pekao24.pl
w zakładce NOWE EMISJE / OFERTA PUBLICZNA
pod warunkiem posiadania aktywnego dostępu do usług z wykorzystaniem kanałów zdalnych.
Warunki specjalne:
- zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku pod warunkiem, że na rachunku zarejestrowane były i będą wyłącznie strukturyzowane certyfikaty depozytowe emitowane przez Bank Pekao S.A. lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych emitowane przez podmioty powiązane kapitałowo z Bankiem Pekao S.A.
Komunikat dyrektora DM nr 85/DM/DPS/2017 z dnia 03-10-2017 - wysokość opłaty manipulacyjnej w I i II okresie przyjmowania zapisów
Komunikat dyrektora DM nr 31/DM/BWS/2018 z dnia 06-08-2018 - zmiana wysokości opłaty manipulacyjnej w II okresie przyjmowania zapisów
Komunikat dyrektora DM nr 33/DM/BWS/2018 z dnia 17-08-2018
Kalendarium Oferty
| 7–31 sierpnia 2018 r. | przyjmowanie zapisów i wpłat od inwestorów |
| do 14 września 2018 r. | przewidywany termin przydziału certyfikatów |
| około 5 października 2018 r. | przewidywany termin wprowadzenia certyfikatów serii U do obrotu na GPW (z kodem ISIN: PLPZUFIZ0010) |
| ostatni dzień roboczy każdego miesiąca | dzień wyceny aktywów funduszu |
Okres przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii U może zostać skrócony w przypadku, gdy Inwestorzy złożą zapisy na więcej niż 5.000.000 Certyfikatów serii U.
Seria T - Zapisy od 6 do 22 czerwca 2018 r.
Informacja o cenie emisyjnej i liczbie Certyfikatów inwestycyjnych PZU FIZ AKORD serii T
Cena Emisyjna jednego Certyfikatu: 112,42 PLN
Karta Funduszu PZU FIZ Akord (z dnia 30 maja 2018 r.)
Prezentacja produktu PZU FIZ AKORD (z dnia 5 czerwca 2018 r.)
Lista punktów subskrypcyjnych, przyjmujących zapisy na CI serii T PZU FIZ Akord:
Punkty subskrypcyjne CI PZU FIZ Akord
Kalendarium Oferty
| 6 - 22 czerwca 2018 r. | Przyjmowanie Zapisów i wpłat od Inwestorów |
| Do 6 lipca 2018 r. | Przewidywany termin przydziału Certyfikatów |
| Do 20 lipca 2018 r. | Przewidywany termin wprowadzenia Certyfikatów serii T do obrotu na GPW (z kodem ISIN: PLPZUFIZ0010) |
| Ostatni Dzień Roboczy każdego miesiąca | Dzień Wyceny Aktywów Funduszu |
Okres przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii T może zostać skrócony w przypadku, gdy Inwestorzy złożą zapisy na więcej niż 5.000.000 Certyfikatów serii T.
Seria S - Zapisy od 23 kwietnia do 18 maja 2018 r.
Informacja o cenie emisyjnej i liczbie Certyfikatów inwestycyjnych PZU FIZ AKORD serii S
Karta Funduszu PZU FIZ Akord (z dnia 16 kwietnia 2018 r.)
Prezentacja produktu PZU FIZ AKORD (z dnia 20 kwietnia 2018 r.)
Cena Emisyjna jednego Certyfikatu: 113,96 PLN
Lista punktów subskrypcyjnych, przyjmujących zapisy na CI serii S PZU FIZ Akord:
Punkty subskrypcyjne CI PZU FIZ Akord
Materiał informacyjny o Spółce i Ofercie
Zapisy na serię S od Inwestorów w DM Pekao przyjmowane są od 23 kwietnia do 18 maja 2018 r. za pośrednictwem:
- Wszystkich Punktów Usług Maklerskich
- Serwisu telefonicznego Pekao24Makler
800 105 800 (połączenie bezpłatne, dostępne dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych),
22 591 22 00 (dla połączeń z zagranicy oraz z telefonów komórkowych – opłata wg cennika operatora), - Serwisu internetowego Pekao24Makler www.pekao24.pl
w zakładce NOWE EMISJE / OFERTA PUBLICZNA
pod warunkiem posiadania aktywnego dostępu do usług z wykorzystaniem kanałów zdalnych.
Warunki specjalne:
- Zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku pod warunkiem, że na rachunku zarejestrowane były i będą wyłącznie Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe emitowane przez Bank Pekao S.A. lub Certyfikaty Inwestycyjne Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych emitowane przez podmioty powiązane kapitałowo z Bankiem Pekao S.A.
Komunikat Dyrektora DM nr 85/DM/DPS/2017 z dnia 03.10.2017 r. - Wysokość Opłaty Manipulacyjnej w I i II Okresie Przyjmowania Zapisów
Komunikat nr 21/DM/DWS/2018 z dnia 18-04-2018
Komunikat nr 23/DM/DWS/2018 z dnia 08-05-2018
Kalendarium Oferty
| 23 kwietnia – 18 maja 2018 r. | Przyjmowanie Zapisów i wpłat od Inwestorów |
| Do 1 czerwca 2018 r. | Przewidywany termin przydziału Certyfikatów |
| Do 18 czerwca 2018 r. | Przewidywany termin wprowadzenia Certyfikatów serii S do obrotu na GPW (z kodem ISIN: PLPZUFIZ0010) |
| Ostatni Dzień Roboczy każdego miesiąca | Dzień Wyceny Aktywów Funduszu |
Okres przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii S może zostać skrócony w przypadku, gdy Inwestorzy złożą zapisy na więcej niż 5.000.000 Certyfikatów serii S.
Zastrzeżenie prawne
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia certyfikatów inwestycyjnych PZU FIZ Akord („Fundusz”). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Funduszu, czynnikach ryzyka związanych z inwestycją w Fundusz i publicznej ofercie jego certyfikatów inwestycyjnych w Polsce jest prospekt emisyjny certyfikatów inwestycyjnych Funduszu („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem certyfikatów inwestycyjnych Funduszu do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 kwietnia 2018 r. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej: TFI PZU S.A. (www.pzu.pl) i Domu Maklerskiego Pekao (www.dm.pekao.com.pl).