Pozostałe zdarzenia

Pozostałe zdarzenia

Data komunikatu Identyfikator zdarzenia Nowy komunikat / aktualizacja Rodzaj zdarzenia ISIN
instrumentu bazowego
ISIN instrumentu tymczasowego Strona Emitenta Ostatni dzień gwarantujący udział w prawach Pierwszy dzień bez prawa (ex date) Dzień ustalenia praw (record date) Początek okresu wyboru Ostatni dzień okresu wyboru Termin emitenta  Dzień płatności Końcowy termin ochrony kupującego Dodatkowe informacje
2021-01-26 C815848-09910971 NOWY Dywidenda IE00BZ12WP82      2021-03-03 2021-03-04 2021-03-05       2021-03-22   TAXR//25, GRSS//USD1,06
2021-01-26 C815829-08695771 NOWY Dywidenda NL0010273215      2021-04-30 2021-05-03 2021-05-04       20210512   TAXR//15, GRSS//EUR1,55
2021-01-26 C814819-50245700 NOWY Dywidenda GB00B06QFB75    https://www.iggroup.com/sites/ig-group/files/2021-01/igg-h1-fy21-results.pdf 2021-01-27 2021-01-28 2021-01-29   2021-02-03 12:00   2021-02-25   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//GBP
:17B::DFLT//Y
:92A::TAXR//0,
:92F::GRSS//GBP0,1296

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:22F::DISF//CINL
:17B::DFLT//N
:22H::CRDB//CRED ISIN GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO)
:92K::ADEX//UKWN
STAMP DUTY WILL BE CHARGED AT 0.5 PCT. COMISSION WILL BE CHARGED AT 0.75 PCT WITH A MINIMUM OF GBP 2.50.
2021-01-26 C814477-09910501 (FR) /
C814029-92528820 (LO)
AKTUALIZACJA Dywidenda GB0009252882    www.gsk.com/media/6525/2020-q4-pre-
announcement-aide-memoire.pdf
2021-02-17 2021-02-18 2021-02-19   2021-03-15 12:00   2021-04-08   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//GBP
:17B::DFLT//Y
:16R:CASHMOVE
:22H::CRDB//CRED
:92A::TAXR//0,
:92K::GRSS//UKWN
:13A::CAON//002
:22H::CRDB//CRED ISIN GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE (LO)
:92K::ADEX//UKWN
2021-01-22 C814517-54081161 NOWY Dywidenda DE0005408116        2021-05-20 2021-05-21       2021-05-25   TAXR//26,375    GRSS//EUR0,35
2021-01-21 C803631-00939290 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0002162385    https://www.aviva.com/investors/dividends/ 2020-12-09 2020-12-10 2020-12-11   2020-12-29 12:00   2021-01-21   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//GBP
:17B::DFLT//Y
:92A::TAXR//0, GRSS//GBP0,07

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:22F::DISF//CINL
:17B::DFLT//N
:22H::CRDB//CRED ISIN GB0002162385 AVIVA PLC  (LO)
:92K::ADEX//UKWN
:70E::ADTX//STAMP DUTY WILL BE CHARGED AT 0.5 PCT. COMISSION WILL BE CHARGED AT 0.75 PCT WITH A MINIMUM OF GBP 2.50.
2021-01-21 C814724-08695771 NOWY Dywidenda NL0010273215      Nieznany Nieznany Nieznany       Nieznany   TAXR//15,  GRSS//EUR1,55
2021-01-21 C806556-09085820 NOWY Dywidenda IE00BLS09M33      2021-01-20 2021-01-21 2021-01-22       2021-02-05   TAXR//0, GRSS//USD0,2
2021-01-21 C798473-07794371 AKTUALIZACJA Dywidenda IT0003128367      2021-01-17 2021-01-18 2021-01-19       2021-01-20   TAXR//26, GRSS//EUR0,175
2021-01-21 C801889-09617410 NOWY Dywidenda GB0004544929    https://www.imperialbrandsplc.com/investors.html 2021-02-17 2021-02-18 2021-02-19           :13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//GBP
:17B::DFLT//Y
:16R:CASHMOVE
:22H::CRDB//CRED
:92A::TAXR//0,
:92F::GRSS//GBP0,4801

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:22F::DISF//CINL
:17B::DFLT//N
:16R:SECMOVE
:22H::CRDB//CRED ISIN GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC       (LO)
:92K::ADEX//UKWN
2021-01-20 C814518-54081161 NOWY Dywidenda DE0005408116        Nieznany Nieznany       Nieznany   TAXR//26,375  GRSS//EUR1,15
2021-01-20 C814521-07733970 NOWY Dywidenda SE0000242455      2021-02-15 2021-02-16 2021-02-17       2021-02-22   TAXR//30, GRSS//SEK4,35
2021-01-20 C814477-09910501 (FR) /
C814029-92528820 (LO)
NOWY Dywidenda GB0009252882    www.gsk.com/media/6525/2020-q4-pre-
announcement-aide-memoire.pdf
2021-02-17 2021-02-18 2021-02-19   2021-03-15 12:00   2021-04-08   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//GBP
:17B::DFLT//Y
:16R:CASHMOVE
:22H::CRDB//CRED
:92A::TAXR//0,
:92K::GRSS//UKWN
:13A::CAON//002
:22H::CRDB//CRED ISIN GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE (LO)
:92K::ADEX//UKWN
2021-01-20 C811369-09748950 AKTUALIZACJA Emisja z pp  NO0010572589 NO0010917362 HTTPS://TRANSAKSJONER.FEARNLEYSECURITIES.COM/ 2020-12-30 2020-12-31 2021-01-04   2021-01-27 12:00   2021-02-05   0,037/1,
PRPP//ACTU/NOK4,1

:16R:SECMOVE
:22H::CRDB//DEBT
:35B:ISIN NO0010917362
SAGA PURE ASA RIGHT/3 EX311220 (OS)
:98A::PAYD//20210205
:16S:SECMOVE
:16R:SECMOVE
:22H::CRDB//CRED
:35B:ISIN NO0010572589
SAGA PURE ASA (OS)
:92D::NEWO//1,/1,06
:98A::PAYD//20210205
 
2021-01-20 C798473-07794371 AKTUALIZACJA Dywidenda IT0003128367      2021-01-17 2021-01-18 2021-01-19       2021-01-20   TAXR//26, GRSS//EUR0,175
2021-01-19 C799181-01898381 AKTUALIZACJA Dywidenda DE0006231004      2021-02-25 2021-02-26 2021-03-01       2021-03-02   TAXR//26,375  GRSS//EUR0,22
2021-01-19 C805560-10196140 AKTUALIZACJA Rights Issue NO0010196140    https://www.norwegian.com/globalassets/ip/documents/about-us/company/investor-relations   Nieznany Nieznany       Nieznany   EVENT STILL PRELIMINARY
RIGHTS ISSUE WAS APPROVED BY EGM
PRICE - MIN NOK5 AND MAX NOK200
update 18.01.21 XDTE AND RDTE WITHDRAWN FROM THE EVENT. PRICE, RATIO, RD TO BE DETERMINED IN FUTURE, FOLLOWING THE REVERSE SPLIT
2021-01-18 C811606-09748950 AKTUALIZACJA Emisja z pp  NO0010572589 NO0010917354 HTTPS://TRANSAKSJONER.FEARNLEYSECURITIES.COM/ 2020-12-21 2020-12-22 2020-12-23   2021-01-27 12:00   2021-02-05   0,049/1,
PRPP//ACTU/NOK2,9

:22H::CRDB//DEBT
:35B:ISIN NO0010917354
SAGA PURE ASA RIGHT/2 EX221220 (OS)
:98A::PAYD//20210205
:16S:SECMOVE
:16R:SECMOVE
:22H::CRDB//CRED
:35B:ISIN NO0010572589
SAGA PURE ASA (OS)
:92D::NEWO//1,/1,06
:98A::PAYD//20210205
:16S:SECMOVE
:16R:CASHMOVE
:22H::CRDB//DEBT
:98A::PAYD//20210205
:90B::PRPP//ACTU/NOK2,9
2021-01-18 C808116-09748950 AKTUALIZACJA Emisja z pp  NO0010572589  NO0010917347   2020-12-14 2020-12-15 2020-12-16   2021-01-27 12:00   2021-02-05   0,05/1,
PRPP//ACTU/NOK2,1

:22H::CRDB//DEBT
:35B:ISIN NO0010917347
SAGA PURE ASA RIGHT EX151220 (OS)
:98A::PAYD//20210205
:16S:SECMOVE
:16R:SECMOVE
:22H::CRDB//CRED
:35B:ISIN NO0010572589
SAGA PURE ASA (OS)
:92D::NEWO//1,/1,06
:98A::PAYD//20210205
:16S:SECMOVE
:16R:CASHMOVE
:22H::CRDB//DEBT
:98A::PAYD//20210205
:90B::PRPP//ACTU/NOK2,1
2021-01-18 C811369-09748950 AKTUALIZACJA Emisja z pp  NO0010572589 NO0010917362 HTTPS://TRANSAKSJONER.FEARNLEYSECURITIES.COM/ 2020-12-30 2020-12-30 2021-01-04   2021-01-27 12:00   2021-02-05   0,037/1,
PRPP//ACTU/NOK4,1

:16R:SECMOVE
:22H::CRDB//DEBT
:35B:ISIN NO0010917362
SAGA PURE ASA RIGHT/3 EX311220 (OS)
:98A::PAYD//20210205
:16S:SECMOVE
:16R:SECMOVE
:22H::CRDB//CRED
:35B:ISIN NO0010572589
SAGA PURE ASA (OS)
:92D::NEWO//1,/1,06
:98A::PAYD//20210205
 
2021-01-18 C813967-00850270 NOWY Dywidenda SE0000103814        2021-03-26 2021-03-29       2021-04-01   TAXR//30, GRSS//UKWN
2021-01-18 C805560-10196140 AKTUALIZACJA Rights Issue NO0010196140    https://www.norwegian.com/globalassets/ip/documents/about-us/company/investor-relations   2020-12-18 2020-12-21       Nieznany   EVENT STILL PRELIMINARY
RIGHTS ISSUE WAS APPROVED BY EGM
PRICE - MIN NOK5 AND MAX NOK200

update 18.01.21 XDTE AND RDTE WITHDRAWN FROM THE EV
ENT. PRICE, RATIO, RD TO BE DETERMI
NED IN FUTURE, FOLLOWING THE REVERS
E SPLIT
2021-01-18 C793882-92528820 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0009252882   www.gsk.com/en-gb/investors  2020-11-11 2020-11-12 2020-11-13   2020/12/18 g.12:00   2021-01-14   Opcja wyboru
1)CAOP//CASH//GBP//DFLT//Y
TAXR//0,
GRSS//GBP0,19
PAYD//20210114

2)CAOP//SECU
ISIN GB0009252882 - GLAXOSMITHKLINE (LO)
ADEX//1,/73,784322
PAYD//20210119
STAMP DUTY WILL BE CHARGED AT 0.5 PCT. COMISSION WILL BE CHARGED AT
0.5 PCT.
2021-01-15 C811665-07709571 AKTUALIZACJA Fuzja FR0000121501    https://www.groupe-psa.com/en/psa-fca-merger-project/   2021-01-18         2021-01-18   CRDB//DEBT ISIN FR0000121501 PEUGEOT DEMAT  (PA)
CRDB//CRED ISIN NL00150001Q9 STELLANTIS N.V (PA)
NEWO//1,742/1,
Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) and Peugeot S.A. (Groupe PSA) announce that their respective shareholders  meetings, held on January 4, 2020, approved the merger of FCA and Groupe PSA to create Stellantis N.V. (Stellantis) by an overwhelming majority (with more than 99  of the votes cast in favor of the transaction).
The shareholders of FCA also approved merger related matters, including adoption of the Stellantis Articles of Association and appointment of the previously announced members of the Board of Directors of Stellantis, in each case effective as of the date following completion of the merger. Details of the resolutions submitted to shareholders and voting results are available on the respective websites of FCA and Groupe PSA (www.fcagroup.com www.groupe-psa.com).
Following the approval by the shareholders and receipt of the final regulatory clearances over the course of the last month, including notably from the European Commission and the European Central Bank, FCA and Groupe PSA expect to complete the combination on January 16, 2021.
Stellantis  common shares will begin trading on the Mercato Telematico Azionario in Milan and Euronext in Paris on Monday, January 18, 2021, and on the New York Stock Exchange on Tuesday, January 19, 2021.
As a result of the merger, ordinary shares (ISIN FR0000121501) issued by PEUGEOT S.A. will be delisted from EURONEXT PARIS on 18/01/2021
CREDITED ISIN: NL00150001Q9 STELLANTIS
PAYDATE: ON OR ABOUT 20/01/2021
PAYMENT UPON RECEIPT.
2021-01-15 PL21RHDI0002 NOWY Naliczenie praw poboru FR0000060873 FR0014001731   2021-01-15 2021-01-18 2021-01-19       2021-01-20   1:1
2021-01-15 C808116-09748950 NOWY Emisja z pp  NO0010572589  NO0010917347   2020-12-14 2020-12-15 2020-12-16   2021-01-27 12:00   2021-02-05   0,05/1,
PRPP//ACTU/NOK2,1
2021-01-15 C811369-09748950 NOWY Emisja z pp  NO0010572589 NO0010917362 HTTPS://TRANSAKSJONER.FEARNLEYSECURITIES.COM/ 2020-12-30 2020-12-31 2021-01-04   2021-01-27 12:00   2021-02-05   0,037/1,
PRPP//ACTU/NOK4,1
2021-01-15 C810907-09748950 AKTUALIZACJA przyznanie praw NO0010572589  NO0010917362   2020-12-30 2020-12-31 2021-01-04       2021-01-15   ADEX//0,037/1,
2021-01-15 C809832-09748950 AKTUALIZACJA przyznanie praw NO0010572589  NO0010917354   2020-12-21 2020-12-22 2020-12-23       2021-01-15   ADEX//0,049/1
2021-01-15 C807915-09748950 AKTUALIZACJA przyznanie praw NO0010572589  NO0010917347   2020-12-14 2020-12-15 2020-12-16       2021-01-15   ADEX//0,05/1,
2021-01-15 C807755-09243280 AKTUALIZACJA Dywidenda IE00BTN1Y115      2020-12-18 2020-12-21 2020-12-22       2021-01-15   TAXR//25, GRSS//USD0,58
2021-01-15 C806840-09661550 AKTUALIZACJA Dywidenda IE00BY7QL619      2020-12-17 2020-12-18 2020-12-21       2021-01-15   TAXR//25,
GRSS//USD0,26
2021-01-14 C794025-09910501 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0009252882    www.gsk.com/en-gb/investors  2020-11-11 2020-11-12 2020-11-13       2021-01-14   :92A::TAXR//0, :92F::GRSS//GBP0,19
2021-01-14 C794025-09910501 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0009252882    www.gsk.com/en-gb/investors  2020-11-11 2020-11-12 2020-11-13   2020/12/18 g.12:00   2021-01-14   Opcja wyboru
1)CAOP//CASH//GBP//DFLT//Y
TAXR//0,
GRSS//GBP0,19

2)CAOP//SECU
ISIN GB0009252882 - GLAXOSMITHKLINE (LO)
ADEX//UKWN
:98A::PAYD//20210119
STAMP DUTY WILL BE CHARGED AT 0.5 PCT. COMISSION WILL BE CHARGED AT
0.5 PCT.
2021-01-14 C807755-09243280 AKTUALIZACJA Dywidenda IE00BTN1Y115      2020-12-18 2020-12-21 2020-12-22       2021-01-15   TAXR//25, GRSS//USD0,58
2021-01-14 C811369-09748950 NOWY Emisja z pp  NO0010572589 nieznany HTTPS://TRANSAKSJONER.FEARNLEYSECURITIES.COM/ 2020-12-30 2020-12-31 2021-01-04   2021-01-27 12:00   2021-02-05   0,037/1,
PRPP//ACTU/NOK4,1
2021-01-14 C811606-09748950 NOWY Emisja z pp  NO0010572589 nieznany HTTPS://TRANSAKSJONER.FEARNLEYSECURITIES.COM/ 2020-12-21 2020-12-22 2020-12-23   2021-01-27 12:00   2021-02-05   0,049/1,
PRPP//ACTU/NOK2,9
2021-01-14 PL21PARI0024 NOWY Asymilacja PLGMNGF00017 PLGMNGF00033       2021-01-15       2021-01-18   1:1
2021-01-13 PL21WRTH0001 NOWY Zniesienie dematerializacji/Wycofanie PLPRFCL00010         2021-01-13       2021-01-14    
2021-01-13 C811665-07709571 AKTUALIZACJA Fuzja FR0000121501    https://www.groupe-psa.com/en/psa-fca-merger-project/   2021-01-20         2021-01-18   CRDB//DEBT ISIN FR0000121501 PEUGEOT DEMAT  (PA)
CRDB//CRED ISIN NL00150001Q9 STELLANTIS N.V (PA)
NEWO//1,742/1,
Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) and Peugeot S.A. (Groupe PSA) announce that their respective shareholders  meetings, held on January 4, 2020, approved the merger of FCA and Groupe PSA to create Stellantis N.V. (Stellantis) by an overwhelming majority (with more than 99  of the votes cast in favor of the transaction).
The shareholders of FCA also approved merger related matters, including adoption of the Stellantis Articles of Association and appointment of the previously announced members of the Board of Directors of Stellantis, in each case effective as of the date following completion of the merger. Details of the resolutions submitted to shareholders and voting results are available on the respective websites of FCA and Groupe PSA (www.fcagroup.com www.groupe-psa.com).
Following the approval by the shareholders and receipt of the final regulatory clearances over the course of the last month, including notably from the European Commission and the European Central Bank, FCA and Groupe PSA expect to complete the combination on January 16, 2021.
Stellantis  common shares will begin trading on the Mercato Telematico Azionario in Milan and Euronext in Paris on Monday, January 18, 2021, and on the New York Stock Exchange on Tuesday, January 19, 2021.
As a result of the merger, ordinary shares (ISIN FR0000121501) issued by PEUGEOT S.A. will be delisted from EURONEXT PARIS on 18/01/2021
CREDITED ISIN: NL00150001Q9 STELLANTIS
PAYDATE: ON OR ABOUT 20/01/2021
PAYMENT UPON RECEIPT.
2021-01-13 PL21DECR0001 NOWY Obniżenie wartości nominalnej PLINCLT00015         2021-01-15       2021-01-18   2.00 PLN : 0.10 PLN
2021-01-12 C812489-09889971 AKTUALIZACJA Dywidenda DE000BFB0019      2021-02-19 2021-02-22 2021-02-23       2021-02-24   TAXR//26,375 GRSS//EUR0,7
2021-01-12 C807879-07741651 NOWY Dywidenda ES0173516115      2020-12-16 2020-12-17 2020-12-18       2021-01-12   :92A::TAXR//19, :92F::GRSS//EUR0,288
2021-01-12 C809815-01861870 (LO)
C810433-85051701 (FR)
NOWY Dywidenda GB0007980591    https://tinyurl.com/y34xayrr   2021-02-18 2021-02-19       2021-03-26   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//GBP
:17B::DFLT//Y
:22H::CRDB//CRED
:92A::TAXR//0,
:92K::GRSS//UKWN

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:22F::DISF//CINL
:17B::DFLT//N
:22H::CRDB//CRED ISIN GB0007980591 BP PLC   
:92K::ADEX//UKWN
2021-01-11 C807879-07741651 nowy Dywidenda ES0173516115      2020-12-16 2020-12-17 2020-12-18       2021-01-12   :92A::TAXR//19, :92F::GRSS//EUR0,288
2021-01-11 C811665-07709571 nowy Fuzja FR0000121501    https://www.groupe-psa.com/en/psa-fca-merger-project/   2021-01-20         2021-01-20   CRDB//DEBT ISIN FR0000121501 PEUGEOT DEMAT  (PA)
CRDB//CRED ISIN NL00150001Q9 STELLANTIS N.V (PA)
NEWO//1,742/1,
Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) and Peugeot S.A. (Groupe PSA) announce that their respective shareholders  meetings, held on January 4, 2020, approved the merger of FCA and Groupe PSA to create Stellantis N.V. (Stellantis) by an overwhelming majority (with more than 99  of the votes cast in favor of the transaction).
The shareholders of FCA also approved merger related matters, including adoption of the Stellantis Articles of Association and appointment of the previously announced members of the Board of Directors of Stellantis, in each case effective as of the date following completion of the merger. Details of the resolutions submitted to shareholders and voting results are available on the respective websites of FCA and Groupe PSA (www.fcagroup.com www.groupe-psa.com).
Following the approval by the shareholders and receipt of the final regulatory clearances over the course of the last month, including notably from the European Commission and the European Central Bank, FCA and Groupe PSA expect to complete the combination on January 16, 2021.
Stellantis  common shares will begin trading on the Mercato Telematico Azionario in Milan and Euronext in Paris on Monday, January 18, 2021, and on the New York Stock Exchange on Tuesday, January 19, 2021.
As a result of the merger, ordinary shares (ISIN FR0000121501) issued by PEUGEOT S.A. will be delisted from EURONEXT PARIS on 18/01/2021
CREDITED ISIN: NL00150001Q9 STELLANTIS
PAYDATE: ON OR ABOUT 20/01/2021
PAYMENT UPON RECEIPT.
2021-01-11 C812347-00911080 NOWY Dywidenda GB0007188757    https://www.riotinto.com/invest/shareholder-information/dividends 2021-03-03 2021-03-04 2021-03-05   2021-03-22 12:00   2021-04-15   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//GBP
:17B::DFLT//Y
:22H::CRDB//CRED
:92A::TAXR//0,
:92K::GRSS//UKWN

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:22H::CRDB//CRED ISIN GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO)
:92K::ADEX//UKWN

:70E::ADTX//STAMP DUTY WILL BE CHARGED AT 0.5 PCT. COMISSION WILL BE CHARGED AT 0.75 PCT WITH A MINIMUM OF GBP 2.50.
2021-01-11 C812489-09889971 NOWY Dywidenda DE000BFB0019      2021-02-19 2021-02-22 2021-02-23       2021-02-24   TAXR//26,375 GRSS//EUR0,7
2021-01-11 C777449-00910181 AKTUALIZACJA Dywidenda FR0000120271      2021-01-11 2021-01-04 2021-01-05       2021-01-11   TAXR//26,5, GRSS//EUR0,66
2021-01-08 PL21RHDI0001 NOWY Naliczenie praw poboru PLSFTBL00012 PLSFTBL00046   2021-01-07 2021-01-08 2021-01-11       2021-01-12   1:1
2021-01-08 PL21EXRI0001 NOWY Wykonanie prawa poboru PLSFTBL00046 PLSFTBL00053         2021-01-26 2021-02-12   2021-02-23   1:1; cena emisyjna 0,22 PLN; max. wielkość emisji 46 801 250
2021-01-08 C806076-34493001 NOWY emisja z pp DE000TUAG000  DE000TUAG109 https://www.tuigroup.com/   2021-01-08 2021-01-11   2021-01-25 12:00   2021-01-29   :16R:SECMOVE
:22H::CRDB//DEBT
:35B:ISIN DE000TUAG109 TUI (NAMENS-AKTIEN) RIGHT EX080121
:16S:SECMOVE
:16R:SECMOVE
:22H::CRDB//CRED
:35B:ISIN DE000TUAG000
TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR)
:92D::NEWO//25,/29,
:16S:SECMOVE
:16R:CASHMOVE
:22H::CRDB//DEBT
:90B::PRPP//ACTU/EUR1,07
 
2021-01-08 C811862-34493001 NOWY przyznanie praw DE000TUAG000  DE000TUAG109 https://www.tuigroup.com/   2021-01-08 2021-01-11       2021-01-08   ADEX//1,/1,
TRDP//20210108000000/20210121000000
2021-01-08 C809815-01861870 (LO)
C810433-85051701 (FR)
NOWY Dywidenda GB0007980591    https://tinyurl.com/y34xayrr   2021-02-18 2021-02-19       2021-03-26   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//GBP
:17B::DFLT//Y
:22H::CRDB//CRED
:92A::TAXR//0,
:92K::GRSS//UKWN

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:22F::DISF//CINL
:17B::DFLT//N
:22H::CRDB//CRED ISIN GB0007980591 BP PLC   
:92K::ADEX//UKWN
2021-01-07 C812056-30331020 nowy re-split NO0003033102        2021-02-03         2021-02-03   CRDB//DEBT ISIN NO0003033102 KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA (OS)
CRDB//CRED UNKNOWN
NEWO//1,/10,
2021-01-07 C811665-07709571 nowy Fuzja FR0000121501    https://www.groupe-psa.com/en/psa-fca-merger-project/             2021-01-20   CRDB//DEBT ISIN FR0000121501 PEUGEOT DEMAT  (PA)
CRDB//CRED ISIN NL00150001Q9 STELLANTIS N.V (PA)
NEWO//1,742/1,
Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) and Peugeot S.A. (Groupe PSA) announce that their respective shareholders  meetings, held on January 4, 2020, approved the merger of FCA and Groupe PSA to create Stellantis N.V. (Stellantis) by an overwhelming majority (with more than 99  of the votes cast in favor of the transaction).
The shareholders of FCA also approved merger related matters, including adoption of the Stellantis Articles of Association and appointment of the previously announced members of the Board of Directors of Stellantis, in each case effective as of the date following completion of the merger. Details of the resolutions submitted to shareholders and voting results are available on the respective websites of FCA and Groupe PSA (www.fcagroup.com www.groupe-psa.com).
Following the approval by the shareholders and receipt of the final regulatory clearances over the course of the last month, including notably from the European Commission and the European Central Bank, FCA and Groupe PSA expect to complete the combination on January 16, 2021.
Stellantis  common shares will begin trading on the Mercato Telematico Azionario in Milan and Euronext in Paris on Monday, January 18, 2021, and on the New York Stock Exchange on Tuesday, January 19, 2021.
As a result of the merger, ordinary shares (ISIN FR0000121501) issued by PEUGEOT S.A. will be delisted from EURONEXT PARIS on 18/01/2021
CREDITED ISIN: NL00150001Q9 STELLANTIS
PAYDATE: ON OR ABOUT 20/01/2021
PAYMENT UPON RECEIPT.
2021-01-07 C811049-09899001 (FR)
C811049-09898991 (AT)
NOWY zmiana nazwy GRS014003024   http://www.helex.gr/web/guest/  com panies-announcements              2021-01-07   OLD NAME: BANK OF PIRAEUS SA
NEW NAME: PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA
ISIN REMAINS THE SAME
EFFECTIVE FROM: TBA
2021-01-07 PL21DVCA0001 NOWY Dywidenda PLKRNRC00012     2021-01-29 2021-02-01 2021-02-02       2021-02-09   0,15 PLN
2021-01-06 C798242-00904780 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0008754136    https://www.tateandlyle.com/investors/our-dividends?active 2020-11-18 2020-11-19 2020-11-20   2020-12-10 12:00   2021-01-06   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//GBP
:17B::DFLT//Y
:92A::TAXR//0,
:92F::GRSS//GBP0,088

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:22F::DISF//CINL
:17B::DFLT//N
:22H::CRDB//CRED ISIN GB0008754136 TATE AND LYLE PLC   (LO)
:92K::ADEX//20210111
:70E::ADTX//STAMP DUTY WILL BE CHARGED AT 0.5 PCT. COMISSION WILL BE CHARGED AT 1.00 PCT.
2021-01-06 C801564-09617410 AKTUALIZACJA dywidenda GB0004544929    https://www.imperialbrandsplc.com/investors.html 2020-11-25 2020-11-26 2020-11-27       2020-12-31   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//GBP
:17B::DFLT//Y
:22H::CRDB//CRED
:92A::TAXR//0,
:92F::GRSS//GBP0,48

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:22F::DISF//CINL
:17B::DFLT//N
:22H::CRDB//CRED ISIN GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC       (LO)
:92K::ADEX//1,/32,748764
:98A::PAYD//20210106
:70E::ADTX//STAMP DUTY WILL BE CHARGED AT 0.5 PCT. COMISSION WILL BE CHARGED AT 1.00 PCT.
//+++ UPDATE 04/01/2021
DIVIDEND REINVESTMENT PRICE IS CONFIRMED AT 15,487100 GBP (EXCLUSIVE OF ALL COSTS) AND 15,719407 GBP (COST INCLUSIVE, SUBJECT TO A MINIMUM COMMISSION). THE COST INCLUSIVE PRICE IS USED FOR RATIO CALCULATION.
2021-01-05 C798760-07794371 AKTUALIZACJA Dywidenda IT0003128367      2021-07-16 2021-07-19 2021-07-20       2021-07-21   TAXR//26,
GRSS//EUR0,168
2021-01-08 C802250-44328740 AKTUALIZACJA Dywidenda CH0044328745      2020-12-16 2020-12-17 2020-12-18       2021-01-08   TAXR//0, GRSS//USD0,78
2021-01-05 C809815-01861870 (LO)
C810433-85051701 (FR)
AKTUALIZACJA Dywidenda GB0007980591    https://tinyurl.com/y34xayrr   2021-02-18 2021-02-19       2021-03-26   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//GBP
:17B::DFLT//Y
:22H::CRDB//CRED
:92A::TAXR//0,
:92K::GRSS//UKWN

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:22F::DISF//CINL
:17B::DFLT//N
:22H::CRDB//CRED ISIN GB0007980591 BP PLC   
:92K::ADEX//UKWN
2021-01-04 C777449-00910181 AKTUALIZACJA Dywidenda FR0000120271      2021-01-11 2021-01-04 2021-01-05       2021-01-11   TAXR//26,5, GRSS//EUR0,66
2021-01-04 C811049-09899001 (FR)
C811049-09898991 (AT)
NOWY zmiana nazwy GRS014003024   http://www.helex.gr/web/guest/  com panies-announcements              Nieznany   OLD NAME: BANK OF PIRAEUS SA
NEW NAME: PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA
ISIN REMAINS THE SAME
EFFECTIVE FROM: TBA
2021-01-04 C801564-09617410 AKTUALIZACJA dywidenda GB0004544929    https://www.imperialbrandsplc.com/investors.html 2020-11-25 2020-11-26 2020-11-27       2020-12-31   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//GBP
:17B::DFLT//Y
:22H::CRDB//CRED
:92A::TAXR//0,
:92F::GRSS//GBP0,48

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:22F::DISF//CINL
:17B::DFLT//N
:22H::CRDB//CRED ISIN GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC       (LO)
:92K::ADEX//UKWN
:98A::PAYD//20210106
:70E::ADTX//STAMP DUTY WILL BE CHARGED AT 0.5 PCT. COMISSION WILL BE CHARGED AT 1.00 PCT.
//+++ UPDATE 04/01/2021
DIVIDEND REINVESTMENT PRICE IS CONFIRMED AT 15,487100 GBP (EXCLUSIVE OF ALL COSTS) AND 15,719407 GBP (COST INCLUSIVE, SUBJECT TO A MINIMUM COMMISSION). THE COST INCLUSIVE PRICE IS USED FOR RATIO CALCULATION.
2021-01-04 C796036-22355671 AKTUALIZACJA Konwersja FR0010242511             2020-11-25 12:00   2021-01-04   :22H::CRDB//CRED ISIN FR0014000R76 ELECT.DE FRAN.PRIME DE FID.2023(PA)
:92D::NEWO//1,/1,
THE COMPANY ADOPTED A RESOLUTION AUTHORISING A SPECIAL LOYALTY BONUS/PRIME DE FIDELITE FOR SHARES HELD IN REGISTERED FORM FOR OVER TWO FISCAL YEARS. THE CONVERSION OF YOUR BEARER SHARES BEFORE THE END OF 2020 ALLOWS YOU TO BENEFIT IN 2023. BENEFITS INCLUDE AN INCREASED DIVIDEND OF 10 PCT. OVER THE NORMAL PRICE AND FOR 10 PCT.
ADDITIONAL BONUS SHARES IN THE CASE OF A FREE DISTRIBUTION.
2020-12-31 C798760-07794371 AKTUALIZACJA Dywidenda IT0003128367      2021-07-16 2021-07-19 2021-07-20       2021-07-21   TAXR//26,
GRSS//EUR0,168
2020-12-31 C801564-09617410 NOWY dywidenda GB0004544929    https://www.imperialbrandsplc.com/investors.html 2020-11-25 2020-11-26 2020-11-27       2020-12-31   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//GBP
:17B::DFLT//Y
:22H::CRDB//CRED
:92A::TAXR//0,
:92F::GRSS//GBP0,48

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:22F::DISF//CINL
:17B::DFLT//N
:22H::CRDB//CRED ISIN GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC       (LO)
:92K::ADEX//UKWN
:98A::PAYD//20210106
:70E::ADTX//STAMP DUTY WILL BE CHARGED AT 0.5 PCT. COMISSION WILL BE CHARGED AT 1.00 PCT.
2020-12-31 C767732-08300800 AKTUALIZACJA Dywidenda CH0114405324      2020-12-11 2020-12-14 2020-12-15       2020-12-31   TAXR//0, GRSS//USD0,61
2020-12-31 PL20CONV0010 NOWY Konwersja PLANSWR00035 PLANSWR00027       2020-12-31       2021-01-04   1:1
2020-12-29 C810592-10114421 NOWY Dywidenda IT0005244402      2021-01-29 2021-02-01 2021-02-02       2021-02-03   TAXR//26, GRSS//EUR0,0727
2021-01-13 PL20EXRI0007 AKTUALIZACJA Wykonanie prawa poboru PLAQTCH00021 PLAQTCH00039         2021-01-18 2021-02-08   2021-02-18   1:1; cena emisyjna 3,00 PLN; max. wielkość emisji 1 180 000
2020-12-29 PL20EXRI0007 NOWY Wykonanie prawa poboru PLAQTCH00021 PLAQTCH00039         UKWN UKWN   UKWN   1:1; cena emisyjna 3,00 PLN; max. wielkość emisji 1 180 000
2020-12-29 PL20RHDI0006 NOWY Naliczenie praw poboru PLAQTCH00013 PLAQTCH00021   2020-12-28 2020-12-29 2020-12-30       2020-12-31   1:1
2020-12-29 PL20DVCA0051 NOWY Dywidenda LU0327357389     2021-01-04 2021-01-06 2021-01-07       2021-01-14   0,42 USD
2020-12-29 C810605-09338700 (VX)
C810605-08959291 (FR)
NOWY Dywidenda CH0012142631      2021-04-08 2021-04-09 2021-04-12       2021-04-13   TAXR//35, GRSS//CHF2,
2020-12-29 C801794-07745121 AKTUALIZACJA Dywidenda DE0007236101      2021-02-03 2021-02-04 2021-02-05       2021-02-08   TAXR//26,375, GRSS//EUR3,5
2020-12-28 PL20DVCA0050 NOWY Dywidenda PLQNTUM00018     2020-12-28 2020-12-29 2020-12-30       2021-01-08   1,35 PLN
2020-12-28 C809815-01861870 (LO)
C810433-85051701 (FR)
NOWY Dywidenda GB0007980591    https://tinyurl.com/y34xayrr   2021-02-18 2021-02-19       2021-03-26   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//GBP
:17B::DFLT//Y
:22H::CRDB//CRED
:92A::TAXR//0,
:92K::GRSS//UKWN

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:22F::DISF//CINL
:17B::DFLT//N
:22H::CRDB//CRED ISIN GB0007980591 BP PLC   
:92K::ADEX//UKWN
2020-12-28 1809DVCA2020001R NOWY Dywidenda BG11SOSOBT18     2020-12-21   2020-12-27       UKWN   0,05 BGN
2020-12-24 PL20PARI0036 NOWY Asymilacja PLMLPGR00017 PLMLPGR00074       2020-12-29       2020-12-30   1:1
2020-12-24 PL20DVCA0048 NOWY Dywidenda PLSFD0000013     2020-12-21 2020-12-23 2020-12-24       2020-12-31   0,04 PLN
2020-12-24 UK600136128Y2020 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00BH4HKS39   https://investors.vodafone.com/indi
vidual-shareholders/dividends
2020-11-16 2020-11-17 2020-11-18       2021-02-05   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//GBP
:17B::DFLT//Y
:98C::RDDT//20210114120000
:16R:CASHMOVE
:98A::PAYD//20210205
:92A::TAXR//0,
:92A::WITL//0,
:92K::GRSS//UKWN
:16S:CASHMOVE
:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:17B::DFLT//N
:98C::RDDT//20210114120000
:16R:SECMOVE
:22H::CRDB//CRED
:35B:ISIN GB00BH4HKS39
VODAFONE GROUP PLC REGD (LO)
:92K::ADEX//UKWN
:98A::PAYD//20210210
:16S:SECMOVE
:16S:CAOPTN
:16R:ADDINFO
:70E::ADTX//+++ UPDATE 21/12/2020: DEADLINE HAS BEEN ANNOUNCED .
PAY DATE ON SECU OPTION HAS BEEN
CHANGED +++
2020-12-24 C810058-10641501 NOWY wygaśnięcie pp FR0014000IN0  FR0014000IN0               2020-12-24    
2020-12-23 C808856-00840481 AKTUALIZACJA Dywidenda FR0000121667     2020-12-22 2020-12-23 2020-12-24       2020-12-28   :92A::TAXR//28,
:92F::GRSS//EUR1,15
2020-12-23 C789450-01861870 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0007980591   https://tinyurl.com/y34xayrr 2020-11-04 2020-11-05 2020-11-06   2020-11-27 12:00   2020-12-18   REINVESTMENT PRICE IS CONFIRMED AT
2,714000 GBP (EXCLUSIVE OF ALL
COSTS) and 2,754710 GBP (COST
INCLUSIVE, SUBJECT TO A MINIMUM
COMMISSION). THE COST INCLUSIVE
PRICE IS USED FOR RATIO
CALCULATION. +++

 
2020-12-23 C808856-00840481 AKTUALIZACJA Dywidenda FR0000121667     2020-12-22 2020-12-23 2020-12-24           :92A::TAXR//28,
:92F::GRSS//EUR1,15
2020-12-23 C809117-09349711 NOWY Upadłość FR0012789949                     Please be advised of the
Insolvency processings being
abroad.
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS EVENT
HAS BEEN CREATED FOR INFORMATIONAL
PURPOSE ONLY. KBC SECURITIES SHALL
NOT PURSUE AND ACTIVE ROLE NOR
:70E::ADTX//MONITOR THE EVENT PROCESS
2020-12-23 C803010-13096011 AKTUALIZACJA Dywidenda ES0130960018      2020-12-18 2020-12-21 2020-12-22       2020-12-23   TAXR//19, GRSS//EUR0,672
2020-12-22 PL20DVCA0049 NOWY Dywidenda PLAB00000019     2020-12-28 2020-12-30 2020-12-31       2021-01-12   0,44 PLN
2020-12-21 UK600136128Y2020 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00BH4HKS39   https://investors.vodafone.com/indi
vidual-shareholders/dividends
2020-11-16 2020-11-17 2020-11-18       2021-02-05   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//GBP
:17B::DFLT//Y
:98C::RDDT//20210114120000
:16R:CASHMOVE
:98A::PAYD//20210205
:92A::TAXR//0,
:92A::WITL//0,
:92K::GRSS//UKWN
:16S:CASHMOVE
:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:17B::DFLT//N
:98C::RDDT//20210114120000
:16R:SECMOVE
:22H::CRDB//CRED
:35B:ISIN GB00BH4HKS39
VODAFONE GROUP PLC REGD (LO)
:92K::ADEX//UKWN
:98A::PAYD//20210210
:16S:SECMOVE
:16S:CAOPTN
:16R:ADDINFO
:70E::ADTX//+++ UPDATE 21/12/2020: DEADLINE HAS BEEN ANNOUNCED .
PAY DATE ON SECU OPTION HAS BEEN
CHANGED +++
2020-12-21 C808856-00840481 NOWY Dywidenda FR0000121667     2020-12-21 2020-12-23 2020-12-24       2020-12-28   GRSS//EUR1,15
2020-12-21 C789670-85051701 NOWY Dywidenda GB0007980591   https://tinyurl.com/y34xayrr 2020-11-04 2020-11-06 2020-11-05       2020-12-18   DIVIDEND IS ANNOUNCED AS 0,0525 USD
BUT WILL BE PAYABLE IN GBP AT A
RATE TO BE ANNOUNCED.+++
.
:70E::ADTX//STAMP DUTY WILL BE
CHARGED AT 0.5 PCT.  COMMISSION
WILL BE CHARGED AT 0.5 PCT (WITH A
MINIMUM OF GBP 2.99 FOR STOCK
PAYMENTS ONLY).
.
PLEASE NOTE THAT STOCK
ELECTIONS MAY BE SUBJECT TO CERTAIN
RESTRICTIONS AND THAT HOLDERS
ELECTING STOCK MUST SATISFY
:70E::ADTX//THEMSELVES THAT THEY COMPLY WITH THE LAWS OF RELEVANT JURISDICTIONS.
KBC SECURITIES WILL BE ENTITLED
ASSUME ELIGIBILITY UPON RECEIPT OF
INSTRUCTIONS REGARDING SUCH
SECURITIES. CASH ELECTIONS ARE NOT
SUBJECT TO ANY RESTRICTION
2020-12-21 C796598-34034080 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00B03MM408  GB00BMXWCQ66 https://www.shell.com/investors/dividend-information/historical-dividend-payments/third-quarter-2020-interim-dividend.html 2020-11-11 2020-11-12 2020-11-13   2020-11-26 12:00   2020-12-16   : DIVIDEND
REINVESTMENT PRICE IS CONFIRMED AT
13,432200 GBP (EXCLUSIVE OF ALL
COSTS) and 13,566522 GBP (COST
INCLUSIVE, SUBJECT TO A MINIMUM
COMMISSION). THE COST INCLUSIVE
PRICE IS USED FOR RATIO
CALCULATION.
2020-12-21 C795540-09910971 AKTUALIZACJA Dywidenda IE00BZ12WP82     2020-12-01 2020-12-02 2020-12-03       2020-12-17   TAXR//0
2020-12-18 C805560-10196140 AKTUALIZACJA Rights Issue NO0010196140    https://www.norwegian.com/globalassets/ip/documents/about-us/company/investor-relations   2020-12-18 2020-12-21       Nieznany   EVENT STILL PRELIMINARY
RIGHTS ISSUE WAS APPROVED BY EGM
PRICE - MIN NOK5 AND MAX NOK200
2020-12-17 PL20DVCA0047 NOWY Dywidenda PLATLPL00018     2021-03-05 2021-03-08 2021-03-09       2021-03-29   0,28 PLN
2020-12-17 PL20CHAN0012 NOWY Zniesienie dematerializacji/Wycofanie PLMDGLC00015         2020-12-21       2020-12-22    
2020-12-17 PL20RHDI0005 NOWY Naliczenie praw poboru PL4MASS00011 PL4MASS00052   2020-12-16 2020-12-17 2020-12-18       2020-12-21   1:1
2020-12-17 PL20EXRI0006 NOWY Wykonanie prawa poboru PL4MASS00052 PL4MASS00060         2020-12-23 2021-01-15   2021-01-27   1:1; cena emisyjna 0,10 PLN, max. wielkość emisji 111 697 782
2020-12-17 C805293-10196140 NOWY Reverse split NO0010196140    www.norwegian.com   2020-12-18         2020-12-18   :22H::CRDB//DEBT ISIN NO0010196140 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS  (OS)
:22H::CRDB//CRED ISIN NO0010196140 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS  (OS)
:92D::NEWO//1,/100,
2020-12-17 C795540-09910971 NOWY Dywidenda IE00BZ12WP82     2020-12-01 2020-12-02 2020-12-03       2020-12-17   TAXR//25, GRSS//USD0,963
2020-12-17 C802250-44328740 AKTUALIZACJA Dywidenda CH0044328745      2020-12-16 2020-12-17 2020-12-18       2021-01-08   TAXR//0, GRSS//USD0,78
2020-12-17 C801188-08984470 AKTUALIZACJA dywidenda GB00BH4HKS39    https://investors.vodafone.com/individual-shareholders/dividends 2020-11-16 2020-11-17 2020-11-18       2021-02-05   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//GBP
:17B::DFLT//Y
:92A::TAXR//0,
:92K::GRSS//UKWN

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:22F::DISF//CINL
:17B::DFLT//N
:22H::CRDB//CRED ISIN GB00BH4HKS39 VODAFONE GROUP PLC REGD (LO)
:92K::ADEX//UKWN

:70E::ADTX//DIVIDEND IS ANNOUNCED AS 0,045 EUR, BUT WILL BE PAYABLE IN GBP AT A RATE TO BE ANNOUNCED. STAMP DUTY WILL BE CHARGED AT 0.5 PCT.  COMMISSION WILL BE CHARGED AT 0.75 PCT (WITH A MINIMUM OF GBP 2.50
FOR STOCK PAYMENT ONLY).
2020-12-17 C807915-09748950 nowy Zapisanie praw NO0010572589  nieznany   2020-12-14 2020-12-15 2020-12-16   nieznany   Nieznany    
2020-12-17 C808116-09748950 nowy Emisja z pp NO0010572589  nieznany   2020-12-14 2020-12-15 2020-12-16   nieznany   Nieznany   :22H::CRDB//CRED UNKNOWN
NEWO//UKWN
2020-12-17 PL20CONV0008 NOWY Konwersja PLPCFGR00036  PLPCFGR00028       2020-12-16       2020-12-17   1:1
2020-12-17 PL20PARI0035 NOWY Asymilacja PLNNGRP00011  PLNNGRP00052       2020-12-16       2020-12-17   1:1
2020-12-17 C807868-07741651 NOWY Dywidenda ES0173516115  ES06735169H8 https://www.repsol.com/en/shareholders-and-investors/repsol-on-the-stock-exchange/flexible-dividend-program/index.cshtml 2020-12-16 2020-12-17 2020-12-18   2020-12-30 12:00   2021-01-26   TRDP//20201217000000/20210108000000
:13A::CAON//001
:22F::CAOP//SECU
:17B::DFLT//Y
:22H::CRDB//DEBT ISIN ES06735169H8 REPSOL SA RIGHT EX171220/2 (MA)
:22H::CRDB//CRED ISIN ES0173516198 REPSOL SA TEMP (MA)
:92D::NEWO//1,/29,
:98A::PAYD//20210126

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//EUR
:22H::CRDB//DEBT ISIN ES06735169H8 REPSOL SA RIGHT EX171220/2 (MA)
:98A::PAYD//20210112
:92F::GRSS//EUR0,288
:70E::ADTX//MIDDLE MARKET PRICE HAS BEEN ANNOUNCED AS EUR 8,352.
2020-12-17 C807770-07741651 AKTUALIZACJA Zapisanie praw ES0173516115  ES06735169H8     2020-12-17 2020-12-18       2020-12-17   ADEX//1,/1,
TRDP//20201217000000/20210108000000
2020-12-16 C796797-19876741 nowy Dywidenda GB00B03MM408      2020-11-11 2020-11-12 2020-11-13       2020-12-16   TAXR//15, GRSS//EUR0,1386
2020-12-16 C797093-34034080 nowy Dywidenda GB00B03MM408      2020-11-11 2020-11-12 2020-11-13       2020-12-16   TAXR//0, GRSS//GBP0,1248
2020-12-16 C807938-10110900 nowy Dywidenda IE00BDVJJQ56      2021-01-18 2021-01-21 2021-01-22       2021-02-05   TAXR//25, GRSS//USD0,175
2020-12-16 C800672-10310900 AKTUALIZACJA Dywidenda NO0010310956      2020-12-04 2020-12-07 2020-12-08       2020-12-16   TAXR//25,GRSS//NOK13,
2020-12-16 C803704-00679991 AKTUALIZACJA Dywidenda PTJMT0AE0001      2020-12-11 2020-12-14 2020-12-15       2020-12-16   TAXR//35, GRSS//EUR0,138
2020-12-16 C807770-07741651 nowy Zapisanie praw ES0173516115  ES06735169H8     2020-12-17 2020-12-18       2020-12-17   TRDP//20201217000000/20210108000000
2020-12-16 C807868-07741651 NOWY Dywidenda ES0173516115  ES06735169H8 https://www.repsol.com/en/shareholders-and-investors/repsol-on-the-stock-exchange/flexible-dividend-program/index.cshtml         2020-12-30 12:00   2021-01-26   TRDP//20201217000000/20210108000000
:13A::CAON//001
:22F::CAOP//SECU
:17B::DFLT//Y
:22H::CRDB//DEBT ISIN ES06735169H8 REPSOL SA RIGHT EX171220/2 (MA)
:22H::CRDB//CRED ISIN ES0173516198 REPSOL SA TEMP (MA)
:92D::NEWO//1,/29,
:98A::PAYD//20210126

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//EUR
:22H::CRDB//DEBT ISIN ES06735169H8 REPSOL SA RIGHT EX171220/2 (MA)
:98A::PAYD//20210112
:92F::GRSS//EUR0,288
:70E::ADTX//MIDDLE MARKET PRICE HAS BEEN ANNOUNCED AS EUR 8,352.
2020-12-16 C796600-19876741 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00B03MLX29  NL00150001W7 https://www.shell.com/investors/dividend-information/historical-dividend-payments/third-quarter-2020-interim-dividend.html 2020-11-11 2020-11-12 2020-11-13   2020-12-10 11:00   2020-12-16   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//EUR
:17B::DFLT//Y
:92K::GRSS//EUR0,1386

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:22F::DISF//CINL
:17B::DFLT//N
:22H::CRDB//CRED ISIN GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL PLC -A (AS)
:92K::NEWO//1,/132,7361

:70E::ADTX//+++03/11/2020:ISIN OF RIGHTS HAS BEEN ANNOUNCED. PLEASE NOTE THAT ACCORDING TO DEPOSITORY THESE RIGHTS ARE NEITHER LISTED ON EURONEXT AMSTERDAM NOR TRANSFERABLE.+++
Dividend is declared as 0,1665 USD and will be paid in EUR at rate to be announced.
DIVIDEND REINVESTMENT PRICE HAS BEEN ANNOUNCED AS EUR 15,6376 PER SHARE
Please note :
This Dividend Reinvestment Program (DRIP) is offered by ABN AMRO N.V. Corporate Broking, for its own account and not acting on behalf of the Issuer, but with the approval of the company.
Note that a fee of 0.375pct. of the net dividend amount is charged by the intermediary which will be included in the ratio calculation. That reinvestment plan can be suspended or terminated at any time.
2020-12-15 C807755-09243280 NOWY Dywidenda IE00BTN1Y115      2020-12-18 2020-12-21 2020-12-22       2021-01-15   TAXR//25, GRSS//USD0,58
2020-12-15 C797415-00679991 AKTUALIZACJA Capital distribution PTJMT0AE0001      2020-12-11 2020-12-14 2020-12-15       2020-12-16   TAXR//0, GRSS//EUR0,138
2020-12-15 C795058-08970540 AKTUALIZACJA Dywidenda IE00BGH1M568      2020-11-24 2020-11-25 2020-11-27       2020-12-15   TAXR//25, GRSS//USD0,225
2020-12-14 PL20CHAN0011 NOWY Zniesienie dematerializacji/Wycofanie PLNFI0200019         2020-12-15       2020-12-16    
2020-12-14 C767732-08300800 NOWY Dywidenda CH0114405324      2020-12-11 2020-12-14 2020-12-15       2020-12-31   TAXR//0, GRSS//USD0,61
2020-12-14 C796107-10204590 AKTUALIZACJA re-split GB00BFXZC448        2020-12-14         2020-12-14   :22H::CRDB//DEBT ISIN GB00BFXZC448 ASTON MARTIN LAGONDA GBL HLDGS (LO)
:22H::CRDB//CRED ISIN GB00BN7CG237 ASTON MARTIN LAGONDA GBL HLDGS (LO)
:92D::NEWO//1,/20,
LAST TRADING DATE ON 10/12/2020
2020-12-14 C797415-00679991 AKTUALIZACJA Capital distribution PTJMT0AE0001      2020-12-11 2020-12-14 2020-12-15       2020-12-16   TAXR//0, GRSS//EUR0,138
2020-12-14 C803704-00679991 AKTUALIZACJA Dywidenda PTJMT0AE0001      2020-12-11 2020-12-14 2020-12-15       2020-12-16   TAXR//35, GRSS//EUR0,138
2020-12-11 PL20DVCA0045 NOWY Dywidenda PLAPATR00026       2020-12-23 2020-12-24       2020-12-31   0,45 PLN
2020-12-11 PL20DVCA0046 NOWY Dywidenda PLAPATR00018     2020-12-21 2020-12-23 2020-12-24       2020-12-31   0,45 PLN
2020-12-11 PL20DVCA0044 NOWY Dywidenda PLOPTEM00012     2020-12-16 2020-12-22 2020-12-21       2020-12-31   14,98 PLN
2020-12-11 PARIEM2012100144 NOWY Pari Passu ES0113902342 ES0113902342 https://www.santander.com/en/shareholders-and-investors/santander-share/dividends 2020-12-10 2020-12-11         2020-12-11   1:1
2020-12-11 UK600135690Y2020 NOWY Fuzja GB00B0HZPV38     - - - - - - -    
2020-12-11 C797908-09748950 NOWY Zmiana nazwy NO0010572589 - www.sagatankers.no              2020-11-18   Dotychczasowa nazwa: SAGA TANKERS ASA
Nowa nazwa: SAGA PURE ASA
ISIN pozostaje niezmieniony.
2020-12-10 C801117-07743621 NOWY Bonus Issue  ES0113900J37  ES06139009S5 https://www.santander.com/en/shareholders-and-investors/santander-share/dividends 2020-11-13 2020-11-16 2020-11-17   2020-12-02 12:00   2020-12-10   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//SECU
:17B::DFLT//Y
:22H::CRDB//CRED
:35B:ISIN ES0113902342 BANCO SANTANDER SA TEMP (MA)
:92D::NEWO//1,/23,

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//LAPS
:17B::DFLT//N
:70E::ADTX//THE TEMPORARY CODE WILL BE ASSIMILATED INTO THE ORDINARY SHARE IN A LATER STAGE. THIS CODE WILL NOT BE TRADEABLE. NON EXERCISED RIGHTS WILL LAPS WORTHLESS.
This event will debit all rights used on SECU option. However, the fractions will be compensated by cash payment via REDM event on mother share (ES0113900J37)
2020-12-10 C746632-00907350 NOWY Dywidenda GB0008847096        Nieznany Nieznany       2021-02-26   TAXR//0, GRSS//UKWN
2020-12-10 C806840-09661550 AKTUALIZACJA Dywidenda IE00BY7QL619      2020-12-17 2020-12-18 2020-12-21       2021-01-15   TAXR//25,
GRSS//USD0,26
2020-12-10 C806911-10634871 NOWY Dywidenda GB00B10RZP78    https://www.unilever.com/investor-relations/shareholder-centre/dividends/   2021-02-25 2021-02-26       2021-03-17   :13A::CAON//001
:11A::OPTN//GBP
:17B::DFLT//Y
:92A::TAXR//0,
:92K::GRSS//UKWN

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:17B::DFLT//N
:22H::CRDB//CRED
:35B:ISIN GB00B10RZP78 UNILEVER PLC   (AS)
:92K::ADEX//UKWN
2020-12-10 C806882-50444380 NOWY Dywidenda GB00B10RZP78    https://www.unilever.com/investor-relations/shareholder-centre/dividends/   2021-02-25 2021-02-26       2021-03-17   :13A::CAON//001
:11A::OPTN//GBP
:17B::DFLT//Y
:92A::TAXR//0,
:92K::GRSS//UKWN

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:17B::DFLT//N
:22H::CRDB//CRED
:35B:ISIN GB00B10RZP78 UNILEVER PLC   (LO)
:92K::ADEX//UKWN
2020-12-10 C746419-00907350 NOWY Re-split GB0008847096        Nieznany         Nieznany   :22H::CRDB//DEBT GB0008847096 TESCO PLC (LO)
:22H::CRDB//CRED UNKNOWN
:92K::NEWO//UKWN
2020-12-10 C803631-00939290 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0002162385    https://www.aviva.com/investors/dividends/ 2020-12-09 2020-12-10 2020-12-11   2020-12-29 12:00   2021-01-21   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//GBP
:17B::DFLT//Y
:92A::TAXR//0, GRSS//GBP0,07

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:22F::DISF//CINL
:17B::DFLT//N
:22H::CRDB//CRED ISIN GB0002162385 AVIVA PLC  (LO)
:92K::ADEX//UKWN
:70E::ADTX//STAMP DUTY WILL BE CHARGED AT 0.5 PCT. COMISSION WILL BE CHARGED AT 0.75 PCT WITH A MINIMUM OF GBP 2.50.
2020-12-10 C805560-10196140 AKTUALIZACJA Rights Issue NO0010196140    https://www.norwegian.com/globalassets/ip/documents/about-us/company/investor-relations   2020-12-18 2020-12-21       Nieznany   NEWO//UKWN
CONDITIONAL - RIGHTS ISSUE TO BE APPROVED BY EGM 
2020-12-09 PL20CHAN0010 NOWY Zniesienie dematerializacji/Wycofanie PLSMMDA00012         2020-12-10       2020-12-11    
2020-12-09 PL20DVCA0043 NOWY Dywidenda LU0496786574     2020-12-08 2020-12-09 2020-12-10       2020-12-11   0,19 EUR
2020-12-09 C752840-08952000 AKTUALIZACJA Re-split GB00BFG3KF26        Nieznany         Nieznany   zdarzenie wycofane przez spółkę
2020-12-09 C806556-09085820 NOWY Dywidenda IE00BLS09M33      2021-01-20 2021-01-21 2021-01-22       2021-02-05   TAXR//0, GRSS//USD0,2
2020-12-09 C801794-07745121 AKTUALIZACJA Dywidenda DE0007236101      2021-02-03 2021-02-04 2021-02-05       2021-02-08   TAXR//26,375, GRSS//EUR3,5
2020-12-09 C777543-09670951 AKTUALIZACJA Dywidenda FR0000133308      2020-12-04 2020-12-07 2020-12-08       2020-12-09   TAXR//28, GRSS//EUR0,4
2020-12-09 C806465-23226060 NOWY wezwanie na sprzedaż akcji GB00B0HZPV38             nieznany   Nieznany   OFFO//NOVA RESOURCES B.V.
OFFR//ACTU/GBP6,4
IT IS ANTICIPATED THAT AN OFFER DOCUMENT WILL BE POSTED ON OR BEFORE 04 FEB 2021, WITH THE ACQUISITION TO BECOME EFFECTIVE IN THE FIRST HALF OF 2021
2020-12-08 C789670-85051701 NOWY Dywidenda GB0007980591   https://tinyurl.com/y34xayrr 2020-11-04 2020-11-05 2020-11-06   2020-11-27 12:00   2020-12-18   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//GBP
:17B::DFLT//Y
:92A::TAXR//0,
:92K::GRSS//UKWN

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:17B::DFLT//N
:22H::CRDB//CRED ISIN GB0007980591 BP PLC     (FR)
:92K::ADEX//UKWN

:70E::ADTX//+++ 03/11/2020: DEADLINE HAS BEEN ANNOUNCED. DIVIDEND IS ANNOUNCED AS 0,0525 USD
BUT WILL BE PAYABLE IN GBP AT A RATE TO BE ANNOUNCED.+++
STAMP DUTY WILL BE CHARGED AT 0.5 PCT.  COMMISSION WILL BE CHARGED AT 0.5 PCT (WITH A MINIMUM OF GBP 2.99 FOR STOCK PAYMENTS ONLY).
 
2020-12-09 C737336-08372301 AKTUALIZACJA Dywidenda LU0569974404     2020-11-11 2020-11-12 2020-11-13       2020-12-09   TAXR//15, GRSS//EUR0,4375
2020-12-09 C805293-10196140 NOWY Reverse split NO0010196140    www.norwegian.com   2020-12-18         2020-12-18   :22H::CRDB//DEBT ISIN NO0010196140 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS  (OS)
:22H::CRDB//CRED ISIN NO0010196140 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS  (OS)
:92D::NEWO//1,/100,
2020-12-08 C789450-01861870 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0007980591   https://tinyurl.com/y34xayrr 2020-11-04 2020-11-05 2020-11-06   2020-11-27 12:00   2020-12-18   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//GBP
:17B::DFLT//Y
:92A::TAXR//0,
:92K::GRSS//GBP0,039169

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:17B::DFLT//N
:22H::CRDB//CRED ISIN GB0007980591 BP PLC     (FR)
:92K::ADEX//UKWN

:70E::ADTX//+++ 03/11/2020: DEADLINE HAS BEEN ANNOUNCED. DIVIDEND IS ANNOUNCED AS 0,0525 USD
BUT WILL BE PAYABLE IN GBP AT A RATE TO BE ANNOUNCED.+++
STAMP DUTY WILL BE CHARGED AT 0.5 PCT.  COMMISSION WILL BE CHARGED AT 0.5 PCT (WITH A MINIMUM OF GBP 2.99 FOR STOCK PAYMENTS ONLY).
 
2020-12-08 C797748-08708540 AKTUALIZACJA Dywidenda DK0060448595      2020-12-03 2020-12-04 2020-12-07       2020-12-08   TAXR//27, GRSS//DKK13,
2020-12-07 C800672-10310900 AKTUALIZACJA Dywidenda NO0010310956      2020-12-04 2020-12-07 2020-12-08       2020-12-16   TAXR//25,GRSS//NOK13,
2020-12-07 C796579-13410740 AKTUALIZACJA Dywidenda CH0012138530      2020-12-02 2020-12-03 2020-12-04       2020-12-07   TAXR//0, GRSS//CHF0,0694
2020-12-07 C797185-13410740 AKTUALIZACJA Dywidenda CH0012138530      2020-12-02 2020-12-03 2020-12-04       2020-12-07   TAXR//35, GRSS//CHF0,0694
2020-12-07 C801189-10220471 AKTUALIZACJA Rights Issue FR0010220475  FR0014000IN0 https://www.alstom.com/finance/capital-increase 2020-11-16 2020-11-17 2020-11-18 2020-11-19 2020-11-30 2020-11-27 12:00 2020-12-07   :92D::NEWO//3,/10,
:90B::PRPP//ACTU/EUR29,5
2020-12-04 C805560-10196140 NOWY Rights Issue NO0010196140    https://www.norwegian.com/globalassets/ip/documents/about-us/company/investor-relations   2020-12-18 2020-12-21       Nieznany   NEWO//UKWN
CONDITIONAL - RIGHTS ISSUE TO BE APPROVED BY EGM 
2020-12-04 C777449-00910181 AKTUALIZACJA Dywidenda FR0000120271      2021-01-06 2021-01-07 2021-01-08       2021-01-11   TAXR//28, GRSS//EUR0,66
2020-12-04 C805293-10196140 NOWY Reverse split NO0010196140    www.norwegian.com   2020-12-18         2020-12-18   NEWO//1,/100
2020-12-04 C796598-34034080 NOWY Dywidenda GB00B03MM408  GB00BMXWCQ66 https://www.shell.com/investors/dividend-information/historical-dividend-payments/third-quarter-2020-interim-dividend.html 2020-11-11 2020-11-12 2020-11-13   2020-11-26 12:00   2020-12-16   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//GBP
:17B::DFLT//Y
:92K::GRSS//GBP0,1248

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:17B::DFLT//N
:22H::CRDB//CRED ISIN GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL PLC -B (LO)
:92K::NEWO//UKWN
STAMP DUTY WILL BE CHARGED AT 0.5 PCT.  COMMISSION WILL BE CHARGED AT 0.5 PCT (WITH A MINIMUM OF GBP 1.50 FOR STOCK PAYMENTS ONLY).
2020-12-03 C797748-08708540 AKTUALIZACJA Dywidenda DK0060448595      2020-12-03 2020-12-04 2020-12-07       2020-12-08   TAXR//27, GRSS//DKK13,
2020-12-03 C796600-19876741 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00B03MLX29  NL00150001W7 https://www.shell.com/investors/dividend-information/historical-dividend-payments/third-quarter-2020-interim-dividend.html 2020-11-11 2020-11-12 2020-11-13   2020-12-10 11:00   2020-12-16   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//EUR
:17B::DFLT//Y
:92K::GRSS//EUR0,1386

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:22F::DISF//CINL
:17B::DFLT//N
:22H::CRDB//CRED ISIN GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL PLC -A (AS)
:92K::NEWO//UKWN

:70E::ADTX//+++03/11/2020:ISIN OF RIGHTS HAS BEEN ANNOUNCED. PLEASE NOTE THAT ACCORDING TO DEPOSITORY THESE RIGHTS ARE NEITHER LISTED ON EURONEXT AMSTERDAM NOR TRANSFERABLE.+++
Dividend is declared as 0,1665 USD and will be paid in EUR at rate to be announced.
Please note :
This Dividend Reinvestment Program (DRIP) is offered by ABN AMRO N.V. Corporate Broking, for its own account and not acting on behalf of the Issuer, but with the approval of the company.
Note that a fee of 0.375pct. of the net dividend amount is charged by the intermediary which will be included in the ratio calculation. That reinvestment plan can be suspended or terminated at any time.
2020-12-03 C804978-08935070 NOWY Dywidenda GB00BF5SDZ96      2021-01-27 2021-01-28 2021-01-29       2021-02-19   TAXR//0, GRSS//UKWN
2020-12-03 C797415-00679991 AKTUALIZACJA Capital distribution PTJMT0AE0001      2020-12-11 2020-12-14 2020-12-15       2020-12-16   TAXR//0, GRSS//EUR0,138
2020-12-03 C796579-13410740 AKTUALIZACJA Dywidenda CH0012138530      2020-12-02 2020-12-03 2020-12-04       2020-12-07   TAXR//0, GRSS//CHF0,0694
2020-12-03 C797185-13410740 AKTUALIZACJA Dywidenda CH0012138530      2020-12-02 2020-12-03 2020-12-04       2020-12-07   TAXR//35, GRSS//CHF0,0694
2020-12-03 C793586-10112670
C794069-10112670
AKTUALIZACJA Przydział praw
Emisja
NO0010112675    https://www.recsilicon.com/ 2020-10-14 2020-10-15 2020-10-16       Nieznany   THE COMPANY HAS DECIDED NOT TO INITIATE THE SUBSEQUENT OFFERING DUE TO THE SHARES HAVE BEEN TRADED AT PRICES BELOW THE SUBSCRIPTION PRICE IN THE PRIVATE PLACEMENT OF NOK 10.80.
2020-12-03 C795371-07709561 AKTUALIZACJA Dywidenda FR0000121014      2020-11-30 2020-12-01 2020-12-02       2020-12-03   TAXR//28, GRSS//EUR2,
2020-12-02 PL20DVCA0041 NOWY Dywidenda PLPROLG00013     2020-11-10 2020-12-11 2020-12-14       2020-12-21   2,10 PLN
2020-12-02 PL20DVCA0042 NOWY Dywidenda PLCDRL000043     2020-12-07 2020-12-08 2020-12-09       2020-12-16   1,05 PLN
2020-12-02 PL20DVCA0040 NOWY Dywidenda PLLVTSF00010     2020-12-30 2020-12-31 2021-01-04       2021-01-11   0,89 PLN
2020-11-18 C795371-07709561 AKTUALIZACJA Dywidenda FR0000121014      2020-11-30 2020-12-01 2020-12-02       2020-12-03   TAXR//28, GRSS//EUR2,
2020-12-02 C796293-09570891 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00BDCPN049      2020-11-13 2020-11-16 2020-11-17       2020-12-01   TAXR//0, GRSS//USD1,
POST//20201202
2020-12-02 C804091-10196140 NOWY Updałość NO0010196140                 Nieznany    
2020-12-01 PL20DVCA0037 NOWY Dywidenda PLVRBCM00015     2020-10-14 2020-10-15 2020-10-16       2020-12-22   0,03 PLN
2020-12-01 C794535-09925541 AKTUALIZACJA Dywidenda DE0005501357        2020-11-27 2020-11-30       2020-12-01   TAXR//26,375 GRSS//EUR0,58
2020-11-30 PL20RHDI0004 NOWY Naliczenie praw poboru PLJRINV00013 PLJRINV00021   2020-11-26 2020-11-27 2020-11-30       2020-12-01   1:1
2020-11-30 PL20EXRI0005 NOWY Wykonanie prawa poboru PLJRINV00021 PLJRINV00039         UKWN UKWN UKWN UKWN UKWN 10:1; cena emisyjna 10,00 PLN; max. wielkość emisji 3900000
2020-11-30 C803542-08707091 AKTUALIZACJA Zmiana nazwy  LU0444605215                 2020-11-30   OLD NAME: COMSTAGE SIC ETF PSI 20 I DIV
NEW NAME: LYXOR PSI 20 (DR) UCITS ETF
ISIN REMAINS THE SAME
EFFECTIVE FROM: 30/11/2020
2020-11-30 PL20DVCA0036 NOWY Dywidenda PLTRNSP00013     2020-12-10 2020-12-11 2020-12-14       2020-12-22   0,09 PLN
2020-11-30 C803704-00679991 AKTUALIZACJA Dywidenda PTJMT0AE0001      2020-12-11 2020-12-14 2020-12-15       2020-12-16   TAXR//35, GRSS//EUR0,138
2020-11-30 C803010-13096011 AKTUALIZACJA Dywidenda ES0130960018      2020-12-18 2020-12-21 2020-12-22       2020-12-23   TAXR//19, GRSS//EUR0,672
2020-11-30 C801189-10220471 AKTUALIZACJA Rights Issue FR0010220475  FR0014000IN0 https://www.alstom.com/finance/capital-increase 2020-11-16 2020-11-17 2020-11-18 2020-11-19 2020-11-30 2020-11-27 12:00 2020-12-07   :92D::NEWO//3,/10,
:90B::PRPP//ACTU/EUR29,5
2020-11-30 C797890-38861901 AKTUALIZACJA Fuzja NL0000388619    www.unilever.com/news/press-releases/2020/unification-sf-unilever-legal-structure.html             2020-11-30   OFFICIAL PAYDATE CHANGED ON 30/11/2020

NWZA UNILEVER N.V. i UNILEVER PLC, które odbyły się odpowiednio 21/09/2020 i 12/10/2020, zatwierdziły transgraniczne włączenie UNILEVER N.V. do UNILEVER PLC.
:22H::CRDB//DEBT ISIN NL0000388619 UNILEVER NV -OS  (AS)
:22H::CRDB//CRED ISIN GB00B10RZP78 UNILEVER PLC
:92D::NEWO//1,/1,
:98B::PAYD//20201202
:98A::EFFD//20201130
:98A::XDTE//20201202
LAST TRADING DATE: 27/11/2020
2020-11-30 C797956-10301220 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00BJT16S69      2020-11-12 2020-11-13 2020-11-16       2020-11-30   TAXR//0, GRSS//USD0,07
2020-11-27 C796037-22341491 NOWY Konwersja FR0010208488             2020-11-25 12:00   2021-01-04   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//NOAC
:17B::DFLT//Y

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:22F::DISF//RDDN
:17B::DFLT//N
:98C::RDDT//20201125120000
CRDB//DEBT ISIN FR0010208488 ENGIE      (PA)
CRDB//CRED ISIN FR0014000R50 ENGIE SA PRIME DE FIDELITE 2023(PA)
:92D::NEWO//1,/1,
THE COMPANY ADOPTED A RESOLUTION AUTHORISING A SPECIAL LOYALTY BONUS/PRIME DE FIDELITE FOR SHARES HELD IN REGISTERED FORM FOR OVER TWO FISCAL YEARS. THE CONVERSION OF YOUR BEARER SHARES BEFORE THE END OF 2020 ALLOWS YOU TO BENEFIT IN 2023. BENEFITS INCLUDE AN INCREASED DIVIDEND OF 10 PCT. OVER THE NORMAL PRICE AND FOR 10 PCT. ADDITIONAL :70E::ADTX//BONUS SHARES IN THE CASE OF A FREE DISTRIBUTION.
2020-11-27 C797890-38861901 AKTUALIZACJA Fuzja NL0000388619    www.unilever.com/news/press-releases/2020/unification-sf-unilever-legal-structure.html             2020-11-30   OFFICIAL PAYDATE CHANGED ON 30/11/2020

NWZA UNILEVER N.V. i UNILEVER PLC, które odbyły się odpowiednio 21/09/2020 i 12/10/2020, zatwierdziły transgraniczne włączenie UNILEVER N.V. do UNILEVER PLC.
:22H::CRDB//DEBT ISIN NL0000388619 UNILEVER NV -OS  (AS)
:22H::CRDB//CRED ISIN GB00B10RZP78 UNILEVER PLC
:92D::NEWO//1,/1,
:98B::PAYD//20201202
:98A::EFFD//20201130
:98A::XDTE//20201202
LAST TRADING DATE: 27/11/2020
2020-11-27 C794779-09171720 AKTUALIZACJA Dywidenda CH0244767585      2020-11-23 2020-11-24 2020-11-25       2020-11-27   TAXR//0, GRSS//CHF0,166732
2020-11-27 C803740-70543581 NOWY Dywidenda FR0007054358      2020-12-08 2020-12-09 2020-12-10       2020-12-11   TAXR//28, GRSS//EUR0,14
2020-11-27 C792229-00907350 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0008847096    https://www.tescoplc.com/investors/
shareholder-centre/dividends/
2020-10-14 2020-10-15 2020-10-16       2020-11-27   TAXR//0,
GRSS//GBP0,032
2020-11-27 C803631-00939290 NOWY Dywidenda GB0002162385    https://www.aviva.com/investors/dividends/ 2020-12-09 2020-12-10 2020-12-11   2020-12-29 12:00   2021-01-21   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//GBP
:17B::DFLT//Y
:92A::TAXR//0, GRSS//GBP0,07

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:22F::DISF//CINL
:17B::DFLT//N
:22H::CRDB//CRED ISIN GB0002162385 AVIVA PLC  (LO)
:92K::ADEX//UKWN
:70E::ADTX//STAMP DUTY WILL BE CHARGED AT 0.5 PCT. COMISSION WILL BE CHARGED AT 0.75 PCT WITH A MINIMUM OF GBP 2.50.
2020-11-27 C803704-00679991 NOWY Dywidenda PTJMT0AE0001      2020-12-11 2020-12-14 2020-12-15       2020-12-16   TAXR//35, GRSS//EUR0,138
2020-11-27 C779719-08893650 AKTUALIZACJA Emisja dodatkowa CH0210483332 CH0559601544 WWW.RICHEMONT.COM 2020-11-24 2020-11-25 2020-11-26       2020-11-27   :22H::CRDB//CRED
:35B:ISIN CH0559601544 CIE FIN RICHEMONT CALL WARRANT (GE)
:92D::ADEX//2,/1,

BONUS WARRANTS
exchange 27.11.2020 - 15.11.2023 .
Exercise period: from 20.11.2023
to 22.11.2023
.
Exercise ratio: 1 A
share per 67 options Exercise price CHF 67.00 per A share.
CREDITED WARRANT: CH0559601544 WARRANTS RICHEMONT MATURITY 2023
TERMS OF THE WARRANTS: ADTX//EXERCISE-PERIOD: 11.09.2023 - 13.09.2023, TRADING-PERIOD: 18.09.2020 - 06.09.2023, SUBSCRIPTION-PRICE: WILL BE PUBLISHED AFTER 07.09.2020, SUBSCRIPTION-RATIO: WILL BE PUBLISHED AFTER 07.09.2020
 
2020-11-27 C770618-09171720 AKTUALIZACJA Dywidenda CH0244767585      2020-11-23 2020-11-24 2020-11-25       2020-11-27   TAXR//35, GRSS//CHF0,166732
2020-11-27 C794511-10208050 AKTUALIZACJA Dywidenda NO0010208051     2020-11-17 2020-11-18 2020-11-19       2020-11-27   TAXR//25, GRSS//NOK18,
2020-11-26 C797890-38861901 AKTUALIZACJA Fuzja NL0000388619    www.unilever.com/news/press-releases/2020/unification-sf-unilever-legal-structure.html             2020-11-30   OFFICIAL PAYDATE CHANGED ON 30/11/2020

NWZA UNILEVER N.V. i UNILEVER PLC, które odbyły się odpowiednio 21/09/2020 i 12/10/2020, zatwierdziły transgraniczne włączenie UNILEVER N.V. do UNILEVER PLC.
:22H::CRDB//DEBT ISIN NL0000388619 UNILEVER NV -OS  (AS)
:22H::CRDB//CRED ISIN GB00B10RZP78 UNILEVER PLC
:92D::NEWO//1,/1,
:98B::PAYD//20201202
:98A::EFFD//20201130
:98A::XDTE//20201202
LAST TRADING DATE: 27/11/2020
2020-11-26 C803542-08707091 NOWY Zmiana nazwy  LU0444605215                 2020-11-30   OLD NAME: COMSTAGE SIC ETF PSI 20 I DIV
NEW NAME: LYXOR PSI 20 (DR) UCITS ETF
ISIN REMAINS THE SAME
EFFECTIVE FROM: 30/11/2020
2020-11-26 C779719-08893650 AKTUALIZACJA Emisja dodatkowa CH0210483332 CH0559601544 WWW.RICHEMONT.COM 2020-11-24 2020-11-25 2020-11-26       2020-11-27   :22H::CRDB//CRED
:35B:ISIN CH0559601544 CIE FIN RICHEMONT CALL WARRANT (GE)
:92D::ADEX//2,/1,

BONUS WARRANTS
exchange 27.11.2020 - 15.11.2023 .
Exercise period: from 20.11.2023
to 22.11.2023
.
Exercise ratio: 1 A
share per 67 options Exercise price CHF 67.00 per A share.
CREDITED WARRANT: CH0559601544 WARRANTS RICHEMONT MATURITY 2023
TERMS OF THE WARRANTS: ADTX//EXERCISE-PERIOD: 11.09.2023 - 13.09.2023, TRADING-PERIOD: 18.09.2020 - 06.09.2023, SUBSCRIPTION-PRICE: WILL BE PUBLISHED AFTER 07.09.2020, SUBSCRIPTION-RATIO: WILL BE PUBLISHED AFTER 07.09.2020
 
2020-11-26 C802945-67521301 NOWY dywidenda NO0010096985      2020-11-11 2020-11-12 2020-11-13       2020-11-25   TAXR//25, GRSS//NOK0,817
2020-11-26 C801732-07709951 AKTUALIZACJA Fuzja FR0000125346        2020-11-19         2020-11-19   :22H::CRDB//DEBT ISIN FR0000125346 INGENICO GROUP SA (PA)
:22H::CRDB//CRED
:92A::TAXR//0,
:90B::OFFR//ACTU/EUR123,1
Acquirer : WORLDLINE
Cash per share : 123,1 EUR
Target : INGENICO GROUP S
2020-11-26 C801564-09617410 NOWY dywidenda GB0004544929    https://www.imperialbrandsplc.com/investors.html 2020-11-25 2020-11-26 2020-11-27       2020-12-31   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//GBP
:17B::DFLT//Y
:22H::CRDB//CRED
:92A::TAXR//0,
:92F::GRSS//GBP0,48

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:22F::DISF//CINL
:17B::DFLT//N
:22H::CRDB//CRED ISIN GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC       (LO)
:92K::ADEX//UKWN
:98A::PAYD//20210106
:70E::ADTX//STAMP DUTY WILL BE CHARGED AT 0.5 PCT. COMISSION WILL BE CHARGED AT 1.00 PCT.
2020-11-26 C802075-01947380 NOWY Dywidenda GB0004866223      2020-11-25 2020-11-26 2020-11-27       2020-12-18   TAXR//0, GRSS//GBP0,126
2020-11-26 C770618-09171720 AKTUALIZACJA Dywidenda CH0244767585      2020-11-23 2020-11-24 2020-11-25       2020-11-27   TAXR//35, GRSS//CHF0,166732
2020-11-25 C779720-08952000 NOWY Updałość GB00BFG3KF26         Nieznany       Nieznany   HOLDERS ARE ADVISED THAT THE PLAN WAS CONFIRMED ON NOVEMBER 20, 2020
2020-11-25 C779719-08893650 AKTUALIZACJA Emisja dodatkowa CH0210483332 CH0559601544   2020-11-24 2020-11-25 2020-11-26       2020-11-27   :22H::CRDB//CRED
:35B:ISIN CH0559601544
:92D::ADEX//2,/1,

BONUS WARRANTS
exchange 27.11.2020 - 15.11.2023 .
Exercise period: from 20.11.2023
to 22.11.2023
.
Exercise ratio: 1 A
share per 67 options Exercise price CHF 67.00 per A share.
2020-11-25 C795058-08970540 AKTUALIZACJA Dywidenda IE00BGH1M568      2020-11-24 2020-11-25 2020-11-27       2020-12-15   TAXR//25, GRSS//USD0,225
2020-11-25 C776257-67521301\C776257-09953450 AKTUALIZACJA Dywidenda NO0010096985     2020-11-11 2020-11-12 2020-11-13       2020-11-25   TAXR//25, GRSS//NOK0,817
2020-11-25 C801564-09617410 NOWY dywidenda GB0004544929    https://www.imperialbrandsplc.com/investors.html 2020-11-25 2020-11-26 2020-11-27       2020-12-31   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//GBP
:17B::DFLT//Y
:22H::CRDB//CRED
:92A::TAXR//0,
:92F::GRSS//GBP0,48

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:22F::DISF//CINL
:17B::DFLT//N
:22H::CRDB//CRED ISIN GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC       (LO)
:92K::ADEX//UKWN
:98A::PAYD//20210106
:70E::ADTX//STAMP DUTY WILL BE CHARGED AT 0.5 PCT. COMISSION WILL BE CHARGED AT 1.00 PCT.
2020-11-25 C801061-07729770 NOWY dywidenda NO0005052605      2020-11-16 2020-11-17 2020-11-18       2020-11-25   TAXR//25, GRSS//NOK1,25
2020-11-24 C794779-09171720 AKTUALIZACJA Dywidenda CH0244767585      2020-11-23 2020-11-24 2020-11-25       2020-11-27   TAXR//0, GRSS//CHF0,166732
2020-11-24 C794779-09171720 NOWY Dywidenda CH0244767585      2020-11-23 2020-11-24 2020-11-25       2020-11-27   TAXR//0, GRSS//USD0,1825
2020-11-24 C786869-50444380 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00B10RZP78   https://www.unilever.com/investor-relations/shareholder-centre/dividends/ 2020-10-28 2020-10-29 2020-10-30   2020-11-02 12:00   2020-11-20   Opcja wyboru
:13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:17B::DFLT//Y
:92A::TAXR//0,
:92F::GRSS//GBP0,3746
:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:22H::CRDB//CRED
:35B:ISIN GB00B10RZP78, UNILEVER PLC   (LO)
:92K::ADEX//1,/120,668793
DIVIDEND REINVESTMENT PRICE IS CONFIRMED AT 44,754980 GBP (EXCLUSIVE OF ALL COSTS) AND 45,202530 GBP (COST INCLUSIVE, SUBJECT TO A MINIMUM COMMISSION). THE COST INCLUSIVE PRICE IS USED FOR RATIO CALCULATION.
2020-11-24 C770618-09171720 NOWY Dywidenda CH0244767585      2020-11-23 2020-11-24 2020-11-25       2020-11-27   TAXR//35, GRSS//CHF0,166732
2020-11-24 C801189-10220471 AKTUALIZACJA Rights Issue FR0010220475  FR0014000IN0 https://www.alstom.com/finance/capital-increase 2020-11-16 2020-11-17 2020-11-18 2020-11-19 2020-11-30 2020-11-27 12:00 2020-12-07   :92D::NEWO//3,/10,
:90B::PRPP//ACTU/EUR29,5
2020-11-24 C803010-13096011 NOWY Dywidenda ES0130960018      2020-12-18 2020-12-21 2020-12-22       2020-12-23   TAXR//19, GRSS//EUR0,672
2020-11-24 C776257-67521301\C776257-09953450 AKTUALIZACJA Dywidenda NO0010096985     2020-11-11 2020-11-12 2020-11-13       2020-11-25   TAXR//25, GRSS//NOK0,817
2020-11-24 C798367-01835330 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0009895292      2021-02-24 2021-02-25 2021-02-26       2021-03-29   TAXR//0, GRSS//UKWN
2020-11-24 C777666-10221231 AKTUALIZACJA dywidenda FR0010221234      2020-11-19 2020-11-20 2020-11-23       2020-11-24   TAXR//28,GRSS//EUR0,89
2020-11-23 C797579-09889971 AKTUALIZACJA Wezwanie DE000BFB0019           2020-11-04 2020-11-17   2020-11-17   OFERTA NIE DOSZŁA DO SKUTKU
wezwanie na 100%, cena EUR 8.48 
https://www.epglobalcommerce.com
Akcje zaoferowane w wezwaniu będą przeksztalcone 1:1 w akcje oznaczone kodem DE000BFB0V12, będące w obrocie na rynku regulownym na Frankfurt Stock Exchange (początek obrotu przewidziany na 3 dni po rozpoczęciu zapisów). Zapisy nieodwołalne, nie przewidziano skrócenia okresu zapisów, wyniki dostępne na stronie nabywającego. Jeśli nabywający osiągnie min 95%, będzie miał prawo przeprowadzić przymusowy wykup
2020-11-23 PL20DECR0003 NOWY Obniżenie wartości nominalnej PLKAREN00014         2020-11-24       2020-11-25   1.00 PLN : 0.40 PLN
2020-11-23 PL20DVCA0035 NOWY Dywidenda PLTIM0000016     2020-12-21 2020-12-22 2020-12-23       2020-12-30   1,20 PLN
2020-11-23 C797890-38861901 AKTUALIZACJA Fuzja NL0000388619    www.unilever.com/news/press-releases/2020/unification-sf-unilever-legal-structure.html             2020-11-30   NWZA UNILEVER N.V. i UNILEVER PLC, które odbyły się odpowiednio 21/09/2020 i 12/10/2020, zatwierdziły transgraniczne włączenie UNILEVER N.V. do UNILEVER PLC.
:22H::CRDB//DEBT ISIN NL0000388619 UNILEVER NV -OS  (AS)
:22H::CRDB//CRED ISIN GB00B10RZP78 UNILEVER PLC
:92D::NEWO//1,/1,
:98B::PAYD//20201202
:98A::EFFD//20201130
:98A::XDTE//20201202
LAST TRADING DATE: 27/11/2020
2020-11-23 C796107-10204590 AKTUALIZACJA re-split GB00BFXZC448        2020-12-14         2020-12-14   :22H::CRDB//DEBT ISIN GB00BFXZC448 ASTON MARTIN LAGONDA GBL HLDGS (LO)
:22H::CRDB//CRED ISIN GB00BN7CG237 ASTON MARTIN LAGONDA GBL HLDGS (LO)
:92D::NEWO//1,/20,
LAST TRADING DATE ON 10/12/2020
2020-11-20 C797334-38861901 AKTUALIZACJA Dywidenda NL0000388619    https://www.unilever.com/investor-relations/shareholder-centre/dividends/dividend-reinvestment/unilever-nv-dividend-reinvestment/ 2020-10-28 2020-10-29 2020-10-30   2020-11-02 12:00   2020-11-20   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:17B::DFLT//Y
:92A::TAXR//15,
:92F::GRSS//EUR0,4104

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:22H::CRDB//CRED
:35B:ISIN NL0000388619
UNILEVER NV -OS  (AS)
:92D::ADEX//1,/150,028
DIVIDEND REINVESTMENT PRICE HAS
BEEN ANNOUNCED AS EUR 52.335768.
2020-11-20 C786869-50444380 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00B10RZP78   https://www.unilever.com/investor-relations/shareholder-centre/dividends/ 2020-10-28 2020-10-29 2020-10-30   2020-11-02 12:00   2020-11-20   Opcja wyboru
:13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:17B::DFLT//Y
:92A::TAXR//0,
:92F::GRSS//GBP0,3746
:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:22H::CRDB//CRED
:35B:ISIN GB00B10RZP78, UNILEVER PLC   (LO)
:92K::ADEX//UKWN
 
2020-11-20 C802250-44328740 NOWY Dywidenda CH0044328745      2020-12-16 2020-12-17 2020-12-18       2021-01-08   TAXR//0, GRSS//USD0,78
2020-11-20 C796107-10204590 NOWY re-split GB00BFXZC448        Nieznany Nieznany       Nieznany   NEWO//1,/20,
EXPECTED EFFECTIVE DATE ON 14/12/2020.
RESULTING ISIN:GB00BN7CG237
2020-11-20 C802075-01947380 NOWY Dywidenda GB0004866223      2020-11-25 2020-11-26 2020-11-27       2020-12-18   TAXR//0, GRSS//GBP0,126
2020-11-20 C776257-67521301\C776257-09953450 AKTUALIZACJA Dywidenda NO0010096985     2020-11-11 2020-11-12 2020-11-13       2020-11-25   TAXR//25, GRSS//NOK0,817
2020-11-20 C777666-10221231 AKTUALIZACJA dywidenda FR0010221234      2020-11-19 2020-11-20 2020-11-23       2020-11-24   TAXR//28,GRSS//EUR0,89
2020-11-19 PL20RHDI0003 NOWY Przydział praw ES0113900J37 ES06139009S5    2020-11-13 2020-11-16 2020-11-17       2020-11-19   1:1
2020-11-19 PL20DVCA0015 AKTUALIZACJA Dywidenda BG11SOSOBT18     2020-10-06 2020-10-08 2020-10-09       2020-11-19   0,020423697 EUR
2020-11-19 PL20DECR0002 NOWY Obniżenie wartości nominalnej PLKLSTN00017         2020-11-20       2020-11-23    1,30 PLN na 1,20 PLN
2020-11-19 PL20DVCA0034 NOWY Dywidenda PLNVITA00018     2020-11-27 2020-11-30 2020-12-01       2020-12-15   10,80 PLN
2020-11-19 C801855-00857470 NOWY Dywidenda GB0001367019      2021-01-06 2021-01-07 2021-01-08       2021-02-19   TAXR//20, GRSS//GBP0,084
2020-11-19 C798242-00904780 NOWY Dywidenda GB0008754136    https://www.tateandlyle.com/investors/our-dividends?active 2020-11-18 2020-11-19 2020-11-20   2020-12-10 12:00   2021-01-06   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//GBP
:17B::DFLT//Y
:92A::TAXR//0,
:92F::GRSS//GBP0,088

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:22F::DISF//CINL
:17B::DFLT//N
:22H::CRDB//CRED ISIN GB0008754136 TATE AND LYLE PLC   (LO)
:92K::ADEX//UKWN
:70E::ADTX//STAMP DUTY WILL BE CHARGED AT 0.5 PCT. COMISSION WILL BE CHARGED AT 1.00 PCT.
2020-11-18 C739758-09255020 NOWY Fuzja NL0011031208    https://investor.mylan.com/news-releases/news-release-details/mylan-announces-third-quarter-2020-financial-results-and-looks   2020-11-17         2020-11-17   :22H::CRDB//DEBT ISIN NL0011031208 MYLAN N.V. (NY)
:22H::CRDB//CRED ISIN US92556V1061 VIATRIS INC (NY)
:92D::NEWO//1,/1,
In connection with the proposed Combination, Mylan shareholders will receive one share of Viatris Inc. ( Viatris ) common stock for each Mylan ordinary share held by such holder (subject to any applicable withholding taxes). No action is required by Mylan shareholders to receive such shares of Viatris common stock. It is expected that at the beginning of the trading day on November 17, 2020 (which is expected to be the first trading day after the closing date), Viatris will trade on Nasdaq under the ticker symbol VTRS and will no longer trade in the  when-issued  market, and Mylan shares will no longer trade on Nasdaq.
PAY DATE ON OR ABOUT 17/11/2020.
2020-11-18 C796598-34034080 NOWY Dywidenda GB00B03MM408  GB00BMXWCQ66 https://www.shell.com/investors/dividend-information/historical-dividend-payments/third-quarter-2020-interim-dividend.html 2020-11-11 2020-11-12 2020-11-13   2020-11-26 12:00   2020-12-16   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//GBP
:17B::DFLT//Y
:92K::GRSS//UKWN
DIVIDEND IS DECLARED AS 0,1665 USD AND WILL BE PAID IN GBP AT RATE TO BE ANNOUNCED.

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:17B::DFLT//N
:22H::CRDB//CRED ISIN GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL PLC -B (LO)
:92K::NEWO//UKWN
STAMP DUTY WILL BE CHARGED AT 0.5 PCT.  COMMISSION WILL BE CHARGED AT 0.5 PCT (WITH A MINIMUM OF GBP 1.50 FOR STOCK PAYMENTS ONLY).
2020-11-18 C794511-10208050 AKTUALIZACJA Dywidenda NO0010208051     2020-11-17 2020-11-18 2020-11-19       2020-11-27   TAXR//25,
GRSS//NOK18,
2020-11-18 C801794-07745121 NOWY Dywidenda DE0007236101      2021-02-03 2021-02-04 2021-02-05       2021-02-08   TAXR//26,375, GRSS//EUR3,5
2020-11-18 C795371-07709561 AKTUALIZACJA Dywidenda FR0000121014      2020-11-30 2020-12-01 2020-12-02       2020-12-03   TAXR//28,
GRSS//EUR2,
2020-11-18 C801564-09617410 NOWY dywidenda GB0004544929    https://www.imperialbrandsplc.com/investors.html 2020-11-25 2020-11-26 2020-11-27       2020-12-31   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//GBP
:17B::DFLT//Y
:22H::CRDB//CRED
:92A::TAXR//0,
:92F::GRSS//GBP0,48

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:22F::DISF//CINL
:17B::DFLT//N
:22H::CRDB//CRED ISIN GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC       (LO)
:92K::ADEX//UKWN
:70E::ADTX//STAMP DUTY WILL BE CHARGED AT 0.5 PCT. COMISSION WILL BE CHARGED AT 1.00 PCT.
2020-11-18 C801732-07709951 NOWY Fuzja FR0000125346        2020-11-19         2020-11-19   :22H::CRDB//DEBT ISIN FR0000125346 INGENICO GROUP SA (PA)
:22H::CRDB//CRED
:92A::TAXR//0,
:90B::OFFR//ACTU/EUR123,1
2020-11-17 C801188-08984470 NOWY dywidenda GB00BH4HKS39    https://investors.vodafone.com/individual-shareholders/dividends 2020-11-16 2020-11-17 2020-11-18       2021-02-05   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//GBP
:17B::DFLT//Y
:92A::TAXR//0,
:92K::GRSS//UKWN

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:22F::DISF//CINL
:17B::DFLT//N
:22H::CRDB//CRED ISIN GB00BH4HKS39 VODAFONE GROUP PLC REGD (LO)
:92K::ADEX//UKWN

:70E::ADTX//DIVIDEND IS ANNOUNCED AS 0,045 EUR, BUT WILL BE PAYABLE IN GBP AT A RATE TO BE ANNOUNCED. STAMP DUTY WILL BE CHARGED AT 0.5 PCT.  COMMISSION WILL BE CHARGED AT 0.75 PCT (WITH A MINIMUM OF GBP 2.50
FOR STOCK PAYMENT ONLY).
2020-11-17 PL20DVCA0033 NOWY dywidenda PLPWRMD00011     2020-12-07 2020-12-08 2020-12-09       2020-12-16   0,04 PLN
2020-11-17 C801189-10220471 NOWY Rights Issue FR0010220475  FR0014000IN0 https://www.alstom.com/finance/capital-increase 2020-11-16 2020-11-17 2020-11-18 2020-11-19 2020-11-30 2020-11-27 12:00 2020-12-07   :92D::NEWO//3,/10,
:90B::PRPP//ACTU/EUR29,5
2020-11-17 C801061-07729770 NOWY dywidenda NO0005052605      2020-11-16 2020-11-17 2020-11-18       2020-11-25   TAXR//25, GRSS//NOK1,25
2020-11-17 C801278-10220471 NOWY Przydział praw FR0010220475  FR0014000IN0   2020-11-16 2020-11-17 2020-11-18       2020-11-17   ADEX//1,/1,
69A::TRDP//20201117/20201126
2020-11-16 C801105-07743621 NOWY Bonus Issue  ES0113900J37  ES06139009S5 https://www.santander.com/en/shareholders-and-investors/santander-share/dividends 2020-11-13 2020-11-16 2020-11-17   2020-12-02 12:00   2020-12-10   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//SECU
:17B::DFLT//Y
:22H::CRDB//CRED
:35B:ISIN ES0113902342 BANCO SANTANDER SA TEMP (MA)
:92D::NEWO//1,/23,

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//LAPS
:17B::DFLT//N
:70E::ADTX//THE TEMPORARY CODE WILL BE ASSIMILATED INTO THE ORDINARY SHARE IN A LATER STAGE. THIS CODE WILL NOT BE TRADEABLE. NON EXERCISED RIGHTS WILL LAPS WORTHLESS.
2020-11-16 C777666-10221231 NOWY dywidenda FR0010221234      2020-11-19 2020-11-20 2020-11-23       2020-11-24   TAXR//28,GRSS//EUR0,89
2020-11-16 C797319-07743621 AKTUALIZACJA dywidenda ES0113900J37  ES06139009S5 www.santander.com/en/shareholders-and-investors/santander-share/dividends 2020-11-13 2020-11-16 2020-11-17       Nieznany   Event has been replaced by BONUS ISSUE (capital increase) event  (ID C801105-07743621)

:13A::CAON//001
:22F::CAOP//SECU
:17B::DFLT//Y
:22H::CRDB//CRED ISIN ES0113902342 BANCO SANTANDER SA TEMP (MA)
:92K::NEWO//UKWN
:98B::PAYD//UKWN

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//EUR
:17B::DFLT//N
:98B::PAYD//UKWN
:92K::GRSS//UKWN
2020-11-16 C801061-07729770 NOWY Dywidenda NO0005052605      2020-11-16 2020-11-17 2020-11-18       2020-11-25   TAXR//25, GRSS//NOK1,25
2020-11-16 C797069-34034080 NOWY Przydział praw GB00B03MM408  GB00BMXWCQ66   2020-11-11 2020-11-12 2020-11-13       2020-11-16   ADEX//1,/1,
2020-11-16 C796581-07743621 AKTUALIZACJA Przydział praw ES0113900J37  ES06139009S5   2020-11-13 2020-11-16 2020-11-17       2020-11-16   ADEX//1,/1,
TRDP//2020-11-16/2020-11-30
EXPI//UKWN
 
2020-11-13 PL20DVCA0032 NOWY Dywidenda PLZYWIC00016     2020-12-11 2020-12-11 2020-12-14       2020-12-21   16,00 PLN
2020-11-13 PL20CHAN0009 NOWY Zniesienie dematerializacji/Wycofanie PLDROP000011         2020-11-17       2020-11-18    
2020-11-13 PL20DVCA0027 NOWY Dywidenda PLEFEKT00018     2020-11-09 2020-09-10 2020-09-11       2020-11-26   0,01 PLN
2020-11-13 PL20DVCA0028 NOWY Dywidenda PLEFEKT00083     2020-11-09 2020-09-10 2020-09-11       2020-11-26   0,01 PLN
2020-11-13 PL20DVCA0029 NOWY Dywidenda PLEFEKT00026     2020-11-09 2020-09-10 2020-09-11       2020-11-26   0,01 PLN
2020-11-13 PL20DVCA0030 NOWY Dywidenda PLEFEKT00042     2020-11-09 2020-09-10 2020-09-11       2020-11-26   0,01 PLN
2020-11-13 PL20DVCA0031 NOWY Dywidenda PLEFEKT00034     2020-11-09 2020-09-10 2020-09-11       2020-11-26   0,01 PLN
2020-11-18 PL20DVCA0031 WYCOFANIE Dywidenda PLEFEKT00034     2020-11-09 2020-09-10 2020-09-11       2020-11-26   Informacja KDPW z dnia 16.11.2020 roku o niemożliwości realizacji wypłaty
 z uwagi na wynikającą z uchwały ZWZ wartość 0,012 gr. na 1 akcje
2020-10-19 C800698-10413650 NOWY Dywidenda IE00BDD48R20      2020-11-18 2020-11-19 2020-11-20       2020-12-04   TAXR//0,
GRSS//USD0,053365
2020-11-13 C797956-10301220 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00BJT16S69      2020-11-12 2020-11-13 2020-11-16       2020-11-30   TAXR//0,
GRSS//USD0,07
2020-11-13 C800672-10310900 NOWY Dywidenda NO0010310956      2020-12-04 2020-12-07 2020-12-08       2020-12-16   TAXR//25,GRSS//NOK13,
2020-11-13 C793433-08695771 AKTUALIZACJA Dywidenda NL0010273215      2020-10-30 2020-11-02 2020-11-03       2020-11-13   TAXR//15,
GRSS//EUR1,2
2020-11-12 C785373-10595400 AKTUALIZACJA Zmiana nazwy spółki NO0010890312     - - -       -   12-11-2020
brak zmiany ISIN
2020-11-12 C776257-67521301\C776257-09953450 AKTUALIZACJA Dywidenda NO0010096985     2020-11-11 2020-11-12 2020-11-13       2020-11-25   TAXR//25
GRSS//UKWN
2020-11-12 PL20DVCA0026 NOWY Dywidenda PLTOYA000011     2020-11-20 2020-11-23 2020-11-24       2020-12-14   0,80 PLN
2020-11-10 PL20DVCA0025 NOWY Dywidenda PLARHCM00016     2020-11-18 2020-11-19 2020-11-20       2020-11-27   2,53 PLN
2020-11-10 C796600-19876741 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00B03MLX29  NL00150001W7 https://www.shell.com/investors/dividend-information/historical-dividend-payments/third-quarter-2020-interim-dividend.html 2020-11-11 2020-11-12 2020-11-13   2020-12-10 11:00   2020-12-16   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//EUR
:17B::DFLT//Y
:92K::GRSS//UKWN

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:22F::DISF//CINL
:17B::DFLT//N
:22H::CRDB//CRED ISIN GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL PLC -A (AS)
:92K::NEWO//UKWN

:70E::ADTX//+++03/11/2020:ISIN OF RIGHTS HAS BEEN ANNOUNCED. PLEASE NOTE THAT ACCORDING TO DEPOSITORY THESE RIGHTS ARE NEITHER LISTED ON EURONEXT AMSTERDAM NOR TRANSFERABLE.+++
Dividend is declared as 0,1665 USD and will be paid in EUR at rate to be announced.
Please note :
This Dividend Reinvestment Program (DRIP) is offered by ABN AMRO N.V. Corporate Broking, for its own account and not acting on behalf of the Issuer, but with the approval of the company.
Note that a fee of 0.375pct. of the net dividend amount is charged by the intermediary which will be included in the ratio calculation. That reinvestment plan can be suspended or terminated at any time.
2020-11-10 C789670-85051701 NOWY Dywidenda GB0007980591   https://tinyurl.com/y34xayrr 2020-11-04 2020-11-05 2020-11-06   2020-11-27 12:00   2020-12-18   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//GBP
:17B::DFLT//Y
:92A::TAXR//0,
:92K::GRSS//UKWN

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:17B::DFLT//N
:22H::CRDB//CRED ISIN GB0007980591 BP PLC     (FR)
:92K::ADEX//UKWN

:70E::ADTX//+++ 03/11/2020: DEADLINE HAS BEEN ANNOUNCED. DIVIDEND IS ANNOUNCED AS 0,0525 USD
BUT WILL BE PAYABLE IN GBP AT A RATE TO BE ANNOUNCED.+++
STAMP DUTY WILL BE CHARGED AT 0.5 PCT.  COMMISSION WILL BE CHARGED AT 0.5 PCT (WITH A MINIMUM OF GBP 2.99 FOR STOCK PAYMENTS ONLY).
 
2020-11-10 C796600-19876741 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00B03MLX29  NL00150001W7 https://www.shell.com/investors/dividend-information/historical-dividend-payments/third-quarter-2020-interim-dividend.html 2020-11-11 2020-11-12 2020-11-13   2020-12-10 11:00   2020-12-16   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//EUR
:17B::DFLT//Y
:92K::GRSS//UKWN

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:22F::DISF//CINL
:17B::DFLT//N
:22H::CRDB//CRED ISIN GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL PLC -A (AS)
:92K::NEWO//UKWN

:70E::ADTX//+++03/11/2020:ISIN OF RIGHTS HAS BEEN ANNOUNCED. PLEASE NOTE THAT ACCORDING TO DEPOSITORY THESE RIGHTS ARE NEITHER LISTED ON EURONEXT AMSTERDAM NOR TRANSFERABLE.+++
Dividend is declared as 0,1665 USD and will be paid in EUR at rate to be announced.
Please note :
This Dividend Reinvestment Program (DRIP) is offered by ABN AMRO N.V. Corporate Broking, for its own account and not acting on behalf of the Issuer, but with the approval of the company.
Note that a fee of 0.375pct. of the net dividend amount is charged by the intermediary which will be included in the ratio calculation. That reinvestment plan can be suspended or terminated at any time.
2020-11-10 C796598-34034080 NOWY Dywidenda GB00B03MM408  GB00BMXWCQ66 https://www.shell.com/investors/dividend-information/historical-dividend-payments/third-quarter-2020-interim-dividend.html 2020-11-11 2020-11-12 2020-11-13   2020-11-26 12:00   2020-12-16   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//GBP
:17B::DFLT//Y
:92K::GRSS//UKWN
DIVIDEND IS DECLARED AS 0,1665 USD AND WILL BE PAID IN GBP AT RATE TO BE ANNOUNCED.

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:17B::DFLT//N
:22H::CRDB//CRED ISIN GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL PLC -B (LO)
:92K::NEWO//UKWN
STAMP DUTY WILL BE CHARGED AT 0.5 PCT.  COMMISSION WILL BE CHARGED AT 0.5 PCT (WITH A MINIMUM OF GBP 1.50 FOR STOCK PAYMENTS ONLY).
2020-11-10 C799181-01898381 NOWY Dywidenda DE0006231004      2021-02-25 2021-02-26 2021-03-01       2021-03-02   TAXR//26,375
GRSS//EUR0,22
2020-11-10 C793882-92528820 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0009252882   www.gsk.com/en-gb/investors  2020-11-11 2020-11-12 2020-11-13   2020/12/18 g.12:00   2021-01-14   Opcja wyboru
1)CAOP//CASH//GBP//DFLT//Y
TAXR//0,
GRSS//GBP0,19

2)CAOP//SECU
ISIN GB0009252882 - GLAXOSMITHKLINE (LO)
ADEX//UKWN
STAMP DUTY WILL BE CHARGED AT 0.5 PCT. COMISSION WILL BE CHARGED AT
0.5 PCT.
2020-11-10 C798242-00904780 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0008754136    https://www.tateandlyle.com/investors/our-dividends?active 2020-11-18 2020-11-19 2020-11-20   2020-12-10 12:00   2021-01-06   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//GBP
:17B::DFLT//Y
:92A::TAXR//0,
:92F::GRSS//GBP0,088

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:22F::DISF//CINL
:17B::DFLT//N
:22H::CRDB//CRED ISIN GB0008754136 TATE AND LYLE PLC   (LO)
:92K::ADEX//UKWN
:98A::PAYD//20210111
:70E::ADTX//STAMP DUTY WILL BE CHARGED AT 0.5 PCT. COMISSION WILL BE CHARGED AT 1.00 PCT.
2020-11-10 C789436-00850270 AKTUALIZACJA Dywidenda SE0000103814      2020-11-03 2020-11-04 2020-11-05       2020-11-10   TAXR//30,
GRSS//SEK7,
2020-11-10 C796804-10181840 AKTUALIZACJA Przydział praw SE0009242175  SE0015194196   2020-11-04 2020-11-05 2020-11-06       2020-11-10   obrót PP 2020-11-10/2020-11-20
ADEX//1,/1,
2020-11-09 PL20DVCA0024 NOWY Dywidenda PLMRCOR00016     2020-12-09 2020-12-10 2020-12-11       2020-12-18   0,25 PLN
2020-11-09 C793882-92528820 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0009252882   www.gsk.com/en-gb/investors  2020-11-11 2020-11-12 2020-11-13   2020/12/18 g.12:00   2021-01-14   Opcja wyboru
1)CAOP//CASH//GBP//DFLT//Y
PAYD//20210114
TAXR//0,
GRSS//GBP0,19

2)CAOP//SECU
ISIN GB0009252882 - GLAXOSMITHKLINE (LO)
ADEX//UKWN
PAYD//20210119
STAMP DUTY WILL BE CHARGED AT 0.5 PCT. COMISSION WILL BE CHARGED AT
0.5 PCT.
2020-11-09 C789880-10110900 NOWY Dywidenda IE00BDVJJQ56      2020-10-21 2020-10-22 2020-10-23       2020-11-06   TAXR//0,
GRSS//USD0,175
2020-11-06 C798760-07794371 NOWY Dywidenda IT0003128367      Nieznany Nieznany Nieznany       Nieznany   TAXR//26,
GRSS//EUR0,168
2020-11-06 C797890-38861901 NOWY Fuzja NL0000388619    www.unilever.com/news/press-releases/2020/unification-sf-unilever-legal-structure.html             2020-12-02   NWZA UNILEVER N.V. i UNILEVER PLC, które odbyły się odpowiednio 21/09/2020 i 12/10/2020, zatwierdziły transgraniczne włączenie UNILEVER N.V. do UNILEVER PLC.
:22H::CRDB//DEBT ISIN NL0000388619 UNILEVER NV -OS  (AS)
:22H::CRDB//CRED ISIN GB00B10RZP78 UNILEVER PLC
:92D::NEWO//1,/1,
:98B::PAYD//20201202
:98A::EFFD//20201130
:98A::XDTE//20201202
LAST TRADING DATE: 27/11/2020
2020-11-06 C796600-19876741 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00B03MLX29  NL00150001W7 https://www.shell.com/investors/dividend-information/historical-dividend-payments/third-quarter-2020-interim-dividend.html 2020-11-11 2020-11-12 2020-11-13   2020-12-10 11:00   2020-12-16   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//EUR
:17B::DFLT//Y
:92K::GRSS//UKWN

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:22F::DISF//CINL
:17B::DFLT//N
:22H::CRDB//CRED ISIN GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL PLC -A (AS)
:92K::NEWO//UKWN

:70E::ADTX//+++03/11/2020:ISIN OF RIGHTS HAS BEEN ANNOUNCED. PLEASE NOTE THAT ACCORDING TO DEPOSITORY THESE RIGHTS ARE NEITHER LISTED ON EURONEXT AMSTERDAM NOR TRANSFERABLE.+++
Dividend is declared as 0,1665 USD and will be paid in EUR at rate to be announced.
Please note :
This Dividend Reinvestment Program (DRIP) is offered by ABN AMRO N.V. Corporate Broking, for its own account and not acting on behalf of the Issuer, but with the approval of the company.
Note that a fee of 0.375pct. of the net dividend amount is charged by the intermediary which will be included in the ratio calculation. That reinvestment plan can be suspended or terminated at any time.
2020-11-06 C798473-07794371 NOWY Dywidenda IT0003128367      2021-01-17 2021-01-18 2021-01-19       2021-01-20   TAXR//26,
GRSS//EUR0,175
2020-11-06 C797099-10181840 AKTUALIZACJA Emisja z pp SE0015194196   https://seatwirl.com/investor-relations/ 2020-11-04 2020-11-05 2020-11-06   2020-11-23 12:00   2020-11-24   NEWO//1,/20,
PRPP//ACTU/SEK560,
ISIN SE0015194204 SEATWIRL AB UNIT OF 8SHS+1WT (ST)

1 UNIT (ISIN SE0015194204) CONSISTS OF 8 SHS AND 1 WARRANT OF SERIE 2021/1.
:70E::ADTX//THE UNIT IS FORSEEN TO BE CONVERTED INTO SHARES AND WARRANTS IN WEEK 52 OF 2020.
INFORMATION ABOUT THE WARRANT (ISIN: SE0015193941):
EACH WARRANT OF SERIES 2021/1 GIVES THE RIGHT TO SUBSCRIBE FOR ONE (1) NEW SHARE IN THE COMPANY FOR CASH PAYMENT CORRESPONDING TO 70 PERCENT OF THE VOLUME WEIGHTED AVERAGE PRICE OF THE COMPANYS SHARE ON NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET DURING THE PERIOD 16 MARCH 2021 UNTIL 29 MARCH 2021, HOWEVER A MINIMUM OF SEK 1.00 AND A MAXIMUM OF SEK 115.00 PER SHARE.
SUBSCRIPTION OF SHARES WITH SUPPORT OF THE WARRANTS SHALL TAKE PLACE IN ACCORDANCE WITH THE TERMS FOR THE WARRANTS DURING THE PERIOD 6 APRIL 2021 UNTIL 20 APRIL 2021.
THE WARRANT WILL BE TRADEABLE.
2020-11-06 C797890-38861901 NOWY Fuzja NL0000388619    www.unilever.com/news/press-releases/2020/unification-sf-unilever-legal-structure.html             2020-12-02   NWZA UNILEVER N.V. i UNILEVER PLC, które odbyły się odpowiednio 21/09/2020 i 12/10/2020, zatwierdziły transgraniczne włączenie UNILEVER N.V. do UNILEVER PLC.
:22H::CRDB//DEBT ISIN NL0000388619 UNILEVER NV -OS  (AS)
:22H::CRDB//CRED ISIN GB00B10RZP78 UNILEVER PLC
:92D::NEWO//1,/1,
:98B::PAYD//20201202
98A::EFFD//20201130
:98A::XDTE//20201202
2020-11-06 C798367-01835330 NOWY Dywidenda GB0009895292      2021-02-24 2021-02-25 2021-02-26       2021-03-29   TAXR//0,
GRSS//UKWN
2020-11-06 C798242-00904780 NOWY Dywidenda GB0008754136    https://www.tateandlyle.com/investors/our-dividends?active 2020-11-18 2020-11-19 2020-11-20       2021-01-06   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//GBP
:17B::DFLT//Y
:92A::TAXR//0,
:92F::GRSS//GBP0,088

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:22F::DISF//CINL
:17B::DFLT//N
:22H::CRDB//CRED ISIN GB0008754136 TATE AND LYLE PLC   (LO)
:92K::ADEX//UKWN
:70E::ADTX//STAMP DUTY WILL BE CHARGED AT 0.5 PCT. COMISSION WILL BE CHARGED AT 1.00 PCT.
2020-11-06 C788639-09085820 AKTUALIZACJA Dywidenda IE00BLS09M33      2020-10-21 2020-10-22 2020-10-23       2020-11-06   TAXR//0,
GRSS//USD0,19
2020-11-06 C796600-19876741 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00B03MLX29  NL00150001W7 https://www.shell.com/investors/dividend-information/historical-dividend-payments/third-quarter-2020-interim-dividend.html 2020-11-11 2020-11-12 2020-11-13   2020-12-10 11:00   2020-12-16   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//EUR
:17B::DFLT//Y
:92K::GRSS//UKWN

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:22F::DISF//CINL
:17B::DFLT//N
:22H::CRDB//CRED ISIN GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL PLC -A (AS)
:92K::NEWO//UKWN

:70E::ADTX//+++03/11/2020:ISIN OF RIGHTS HAS BEEN ANNOUNCED. PLEASE NOTE THAT ACCORDING TO
DEPOSITORY THESE RIGHTS ARE NEITHER LISTED ON EURONEXT AMSTERDAM NOR TRANSFERABLE.+++
.
Dividend is declared as 0,1665 USD and will be paid in EUR at rate to be announced.
Please note :
This Dividend Reinvestment Program (DRIP) is offered by ABN AMRO N.V. Corporate Broking, for its own account and not acting on behalf of the Issuer, but with the approval of the company.
Note that a fee of 0.375pct. of the net dividend amount is charged by the intermediary which will be included in the ratio calculation. That reinvestment plan can be suspended or terminated at any time.
2020-11-05 PL20DVCA0023 NOWY Dywidenda CY1000031710     2020-12-03 2020-12-04 2020-12-07       17-12-2020    0,10 USD
2020-11-05 PL20DVCA0022 NOWY Dywidenda PLCSPAM00017     2020-11-26 2020-11-27 2020-11-30       2020-12-07   1,06 PLN
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020
2020-11-05 C796804-10181840 NOWY Przydział praw SE0009242175  SE0015194196   2020-11-04 2020-11-05 2020-11-06       2020-11-10   obrót PP 2020-11-10/2020-11-20
ADEX//1,/1,
2020-11-05 C789670-85051701 NOWY Dywidenda GB0007980591   https://tinyurl.com/y34xayrr 2020-11-04 2020-11-05 2020-11-06   2020-11-27 12:00   2020-12-18   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//GBP
:17B::DFLT//Y
:92A::TAXR//0,
:92K::GRSS//UKWN

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:17B::DFLT//N
:22H::CRDB//CRED ISIN GB0007980591 BP PLC     (FR)
:92K::ADEX//UKWN

:70E::ADTX//+++ 03/11/2020: DEADLINE HAS BEEN ANNOUNCED. DIVIDEND IS ANNOUNCED AS 0,0525 USD
BUT WILL BE PAYABLE IN GBP AT A RATE TO BE ANNOUNCED.+++
STAMP DUTY WILL BE CHARGED AT 0.5 PCT.  COMMISSION WILL BE CHARGED AT 0.5 PCT (WITH A MINIMUM OF GBP 2.99 FOR STOCK PAYMENTS ONLY).
 
2020-11-05 C789450-01861870 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0007980591   https://tinyurl.com/y34xayrr 2020-11-04 2020-11-05 2020-11-06   2020-11-27 12:00   2020-12-18   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//GBP
:17B::DFLT//Y
:92A::TAXR//0,
:92K::GRSS//UKWN

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:17B::DFLT//N
:22H::CRDB//CRED ISIN GB0007980591 BP PLC    (LO)
:92K::ADEX//UKWN

:70E::ADTX//+++ 29/10/2020: DEADLINE HAS BEEN ANNOUNCED .
DIVIDEND IS ANNOUNCED AS 0,0525 USD
BUT WILL BE PAYABLE IN GBP AT A
RATE TO BE ANNOUNCED.+++
.
STAMP DUTY WILL BE
CHARGED AT 0.5 PCT.  COMMISSION
WILL BE CHARGED AT 0.5 PCT (WITH A
:70E::ADTX//MINIMUM OF GBP 2.99 FOR STOCK PAYMENTS ONLY).
2020-10-29 C789450-01861870 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0007980591   https://tinyurl.com/y34xayrr 2020-11-04 2020-11-05 2020-11-06       2020-12-18   Opcja wyboru: akcje lub środki pieniężne, kwota dywidendy nieznana
2020-11-05 C797956-10301220 NOWY Dywidenda GB00BJT16S69      2020-11-12 2020-11-13 2020-11-16       2020-11-30   TAXR//0,
GRSS//USD0,07
2020-11-05 C794545-10269141 AKTUALIZACJA Dywidenda NL0013267909     2020-10-22 2020-10-23 2020-10-26       2020-11-05   TAXR//15,
GRSS//EUR0,43
2020-11-05 C788746-08368750 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00B0C18177     2020-10-07 2020-10-08 2020-10-09       2020-11-05   TAXR//0,
GRSS//GBP0,034651
2020-11-05 C750742-45040700 AKTUALIZACJA Dywidenda SE0001852419     2020-10-29 2020-10-30 2020-11-02       2020-11-05   TAXR//30,
GRSS//SEK0,87
2020-11-05 C788749-08637971 AKTUALIZACJA Dywidenda BE0974264930      2020-11-02 2020-11-03 2020-11-04       2020-11-05   TAXR//30,
NETT//EUR1,666
2020-11-05 C794843-00739960 AKTUALIZACJA Dywidenda NO0005668905      2020-10-23 2020-10-26 2020-10-27       2020-11-05   TAXR//25,
GRSS//NOK2,75
2020-11-04 C797890-38861901 NOWY Fuzja NL0000388619                  Nieznany   NWZA UNILEVER N.V. i UNILEVER PLC, które odbyły się odpowiednio 21/09/2020 i 12/10/2020, zatwierdziły transgraniczne włączenie UNILEVER N.V. do UNILEVER PLC.
:22H::CRDB//DEBT ISIN NL0000388619 UNILEVER NV -OS  (AS)
:22H::CRDB//CRED ISIN GB00B10RZP78 UNILEVER PLC
:92D::NEWO//1,/1,
:98B::PAYD//UKWN
:98A::EFFD//20201030
:98A::XDTE//20201231
Ogłoszona data płatności 2.12.2020 r.
2020-11-04 C797579-09889971 NOWY Wezwanie DE000BFB0019           2020-11-04 2020-11-17   Nieznany   wezwanie na 100%, cena EUR 8.48 
https://www.epglobalcommerce.com
Akcje zaoferowane w wezwaniu będą przeksztalcone 1:1 w akcje oznaczone kodem DE000BFB0V12, będące w obrocie na rynku regulownym na Frankfurt Stock Exchange (początek obrotu przewidziany na 3 dni po rozpoczęciu zapisów). Zapisy nieodwołalne, nie przewidziano skrócenia okresu zapisów, wyniki dostępne na stronie nabywającego. Jeśli nabywający osiągnie min 95%, będzie miał prawo przeprowadzić przymusowy wykup
2020-11-04 C797748-08708540 NOWY Dywidenda DK0060448595      2020-12-03 2020-12-04 2020-12-07       2020-12-08   TAXR//27,
GRSS//DKK13,
2020-11-04 C797099-10181840 AKTUALIZACJA Emisja z pp SE0009242175  SE0015194196 https://seatwirl.com/investor-relations/ 2020-11-04 2020-11-05 2020-11-06   2020-11-23 12:00   2020-11-24   NEWO//1,/20,
PRPP//ACTU/SEK560,
ISIN SE0015194204 SEATWIRL AB UNIT OF 8SHS+1WT (ST)
2020-11-04 C789536-00850270 NOWY Dywidenda SE0000103814      2020-11-03 2020-11-04 2020-11-05       2020-11-10   TAXR//30,
GRSS//SEK7,
2020-11-04 C789436-00850270 AKTUALIZACJA Dywidenda SE0000103814      2020-11-03 2020-11-04 2020-11-05       2020-11-10   TAXR//30,
GRSS//SEK7,
2020-11-04 C796804-10181840 NOWY Przydział praw SE0009242175      2020-11-04 2020-11-05 2020-11-06       2020-11-10   obrót PP 2020-11-10/2020-11-20
ADEX//1,/1,
2020-11-04 C777449-00910181 AKTUALIZACJA Dywidenda FR0000120271      2021-01-06 2021-01-07 2021-01-08       2021-01-11   TAXR//28,
GRSS//EUR0,66
2020-11-04 C734696-09868310 AKTUALIZACJA Dywidenda SE0009922164      2020-10-28 2020-10-29 2020-10-30       2020-11-04   TAXR//30,
GRSS//SEK6,25
2020-11-03 C789670-85051701 NOWY Dywidenda GB0007980591   https://tinyurl.com/y34xayrr 2020-11-04 2020-11-05 2020-11-06   2020-11-27 12:00   2020-12-18   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//GBP
:17B::DFLT//Y
:92A::TAXR//0,
:92K::GRSS//UKWN

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:17B::DFLT//N
:22H::CRDB//CRED ISIN GB0007980591 BP PLC     (FR)
:92K::ADEX//UKWN

:70E::ADTX//+++ 03/11/2020: DEADLINE HAS BEEN ANNOUNCED. DIVIDEND IS ANNOUNCED AS 0,0525 USD
BUT WILL BE PAYABLE IN GBP AT A RATE TO BE ANNOUNCED.+++
STAMP DUTY WILL BE CHARGED AT 0.5 PCT.  COMMISSION WILL BE CHARGED AT 0.5 PCT (WITH A MINIMUM OF GBP 2.99 FOR STOCK PAYMENTS ONLY).
 
2020-11-03 C796600-19876741 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00B03MLX29  NL00150001W7 https://www.shell.com/investors/dividend-information/historical-dividend-payments/third-quarter-2020-interim-dividend.html 2020-11-11 2020-11-12 2020-11-13   2020-12-10 11:00   2020-12-16   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//EUR
:17B::DFLT//Y
:92K::GRSS//UKWN

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:17B::DFLT//N
:22H::CRDB//CRED ISIN GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL PLC -A (AS)
:92K::NEWO//UKWN

:70E::ADTX//+++03/11/2020:ISIN OF RIGHTS HAS BEEN ANNOUNCED. PLEASE NOTE THAT ACCORDING TO DEPOSITORY THESE RIGHTS ARE NEITHER LISTED ON EURONEXT AMSTERDAM NOR TRANSFERABLE.+++
Dividend is declared as 0,1665 USD and will be paid in EUR at rate to be announced
2020-11-03 C796786-19876741 NOWY Przydział praw GB00B03MLX29  NL00150001W7   2020-11-11 2020-11-12 2020-11-13       2020-11-16   ADEX//1,/1,
2020-11-03 PL20PARI0029 NOWY Asymilacja PLPOLWX00026 PLPOLWX00059       2020-11-04       2020-11-05   1:1
2020-11-03 C796581-07743621 NOWY Przydział praw ES0113900J37  ES06139009S5   2020-11-13 2020-11-16 2020-11-17       2020-11-16   ADEX//1,/1,
TRDP//2020-11-16/2020-11-30
EXPI//UKWN
 
2020-11-03 C797319-07743621 NOWY dywidenda ES0113900J37  ES06139009S5 www.santander.com/en/shareholders-and-investors/santander-share/dividends 2020-11-13 2020-11-16 2020-11-17       Nieznany   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//SECU
:17B::DFLT//Y
:22H::CRDB//CRED ISIN ES0113902342 BANCO SANTANDER SA TEMP (MA)
:92K::NEWO//UKWN
:98B::PAYD//UKWN

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//EUR
:17B::DFLT//N
:98B::PAYD//UKWN
:92K::GRSS//UKWN
2020-11-03 C797185-13410740 AKTUALIZACJA Dywidenda CH0012138530      2020-12-02 2020-12-03 2020-12-04       2020-12-07   TAXR//35,
GRSS//CHF0,0694
2020-11-03 C788749-08637971 AKTUALIZACJA Dywidenda BE0974264930      2020-11-02 2020-11-03 2020-11-04       2020-11-05   TAXR//30,
NETT//EUR1,666
2020-11-03 C797131-01791260 AKTUALIZACJA Capital distribution NO0003043309      2020-11-02 2020-11-03 2020-11-04       2020-11-12   zastępuje zdarzenie C796742-01791260
TAXR//0,
GRSS//NOK10,
2020-11-03 C797415-00679991 NOWY Capital distribution PTJMT0AE0001      Nieznany Nieznany Nieznany       Nieznany   TAXR//0,
GRSS//EUR0,138
2020-11-03 C795724-38861901 AKTUALIZACJA Dywidenda NL0000388619    https://www.unilever.com/investor-relations/shareholder-centre/dividends/dividend-reinvestment/unilever-nv-dividend-reinvestment/ 2020-10-28 2020-10-29 2020-10-30       2020-11-20   TAXR//15,
GRSS//EUR0,4104
2020-11-03 C796105-23226060 NOWY wycofanie z obrotu GB00B0HZPV38                 Nieznany    
  C797131-01791260                            
2020-11-03 C796742-01791260 AKTUALIZACJA Dywidenda NO0003043309      2020-11-02 2020-11-03 2020-11-04       2020-11-12   zmiana rodzaju zdarzenia ->przekształcone w C797131-01791260

TAXR//25,
GRSS//NOK10,
2020-11-02 C797069-34034080 NOWY Przydział praw GB00B03MM408  GB00BMXWCQ66   2020-11-11 2020-11-12 2020-11-13       2020-11-16   ADEX//1,/1,
2020-11-02 C796598-34034080 NOWY Dywidenda GB00B03MM408  GB00BMXWCQ66 https://www.shell.com/investors/dividend-information/historical-dividend-payments/third-quarter-2020-interim-dividend.html 2020-11-11 2020-11-12 2020-11-13   2020-11-26 12:00   2020-12-16   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//GBP
:17B::DFLT//Y
:92K::GRSS//UKWN
DIVIDEND IS DECLARED AS 0,1665 USD AND WILL BE PAID IN GBP AT RATE TO BE ANNOUNCED.

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:17B::DFLT//N
:22H::CRDB//CRED ISIN GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL PLC -B (LO)
:92K::NEWO//UKWN
STAMP DUTY WILL BE CHARGED AT 0.5 PCT.  COMMISSION WILL BE CHARGED AT 0.5 PCT (WITH A MINIMUM OF GBP 1.50 FOR STOCK PAYMENTS ONLY).
2020-11-02 C797185-13410740 NOWY Dywidenda CH0012138530      Nieznany 2020-12-03 Nieznany       2020-12-07   TAXR//35,
GRSS//CHF0,0694
2020-11-02 C797096-00910181 NOWY Dywidenda FR0000120271      2021-03-24 2021-03-25 2021-03-26       2021-04-01   TAXR//28,
GRSS//EUR0,66
2020-11-02 C797131-01791260 NOWY Capital distribution NO0003043309      2020-11-02 2020-11-03 2020-11-04       2020-11-12   TAXR//0,
GRSS//NOK10,
2020-11-02 C739336-01791260 NOWY Dywidenda NO0003043309      Nieznany Nieznany Nieznany       Nieznany   zdarzenie wycofane przez spółkę
TAXR//25,
GRSS//NOK10,
2020-11-02 C796804-10181840 NOWY Przydział praw SE0009242175      2020-11-04 2020-11-05 2020-11-06       2020-11-10   obrót PP 2020-11-10/2020-11-20
ADEX//1,/1,
2020-11-02 C797099-10181840 NOWY Emisja z pp SE0009242175    https://seatwirl.com/investor-relations/ 2020-11-04 2020-11-05 2020-11-06   2020-11-23 12:00   2020-11-24   NEWO//1,/20,
PRPP//ACTU/SEK560,
2020-11-02 PL20DVCA0021 NOWY Dywidenda PLMPLVR00016     2020-11-20 2020-11-23 2020-11-24       2020-12-04   0,11 PLN
2020-11-02 C777449-00910181 NOWY Dywidenda FR0000120271      2020-12-31 2021-01-04 2021-01-08       2021-01-11   TAXR//28,
GRSS//EUR0,66
2020-11-02 C788639-09085820 NOWY Dywidenda CH0244767585     2020-11-23 2020-11-24 2020-11-25       2020-11-27   TAXR//35,
GRSS//USD0,1825
2020-11-02 C793433-08695771 AKTUALIZACJA Dywidenda NL0010273215      2020-10-30 2020-11-02 2020-11-03       2020-11-13   TAXR//15,
GRSS//EUR1,2
2020-10-30 C796742-01791260 NOWY Dywidenda NO0003043309      2020-11-02 2020-11-03 2020-11-04       2020-11-12   TAXR//25,
GRSS//NOK10,
2020-10-30 C796600-19876741 NOWY Dywidenda GB00B03MLX29      2020-11-11 2020-11-12 2020-11-13       2020-12-16   GRSS//UKWN
2020-10-30 C796037-22341491 NOWY Konwersja FR0010208488             2020-11-25 12:00   2021-01-04   THE COMPANY ADOPTED A RESOLUTION AUTHORISING A SPECIAL LOYALTY BONUS/PRIME DE FIDELITE FOR SHARES HELD IN REGISTERED FORM FOR OVER TWO FISCAL YEARS. THE CONVERSION OF YOUR BEARER SHARES BEFORE THE END OF 2020 ALLOWS YOU TO BENEFIT IN 2023. BENEFITS INCLUDE AN INCREASED DIVIDEND OF 10 PCT. OVER THE NORMAL PRICE AND FOR 10 PCT. ADDITIONAL :70E::ADTX//BONUS SHARES IN THE CASE OF A FREE DISTRIBUTION.
2020-10-30 C777543-09670951 NOWY Dywidenda FR0000133308      2020-12-04 2020-12-07 2020-12-08       2020-12-09   TAXR//28,
GRSS//EUR0,4
2020-10-30 C776964-07764060 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0009223206    https://www.smith-nephew.com/investor-centre/private-investors/dividends/ 2020-09-30 2020-10-01 2020-10-02       2020-10-28   TAXR//0,
GRSS//USD 0,144
Opcja wyboru: akcje lub środki pieniężne
2020-10-30 oryg C777256-07709951 EFX2000337382002, zmiana na C794995-07709951 AKTUALIZACJA Oferta wymiany FR0000125346     2020-10-09 2020-10-12 2020-10-13 2020-10-22 2020-11-03 12:00   2020-11-17   Opcje wykonania do wyboru poniżej:

:13A::CAON//001
:22F::CAOP//NOAC
:17B::DFLT//Y

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//CASE
DEBT ISIN FR0000125346 INGENICO GROUP SA (PA)
CRED ISIN FR0011981968 WORLDLINE SA (PA)
NEWO 11/7
:98B::PAYD//UKWN
:90B::OFFR//ACTU/EUR160,5

:13A::CAON//003
:22F::CAOP//SECU
:98B::PAYD//UKWN
DEBT ISIN FR0000125346 INGENICO GROUP SA (PA)
CRED ISIN FR0011981968 WORLDLINE SA (PA)
NEWO//56,/29,
:98B::PAYD//UKWN

:13A::CAON//004
:22F::CAOP//CASH
DEBT ISIN FR0000125346 INGENICO GROUP SA (PA)
:98B::PAYD//UKWN
:90B::OFFR//ACTU/EUR123,1
2020-10-30 C796584-09953450 NOWY Dywidenda NO0010096985        2021-02-11 2021-02-12       2021-02-26   TAXR//25,
GRSS//UKWN
2020-10-30 C796036-22355671 NOWY Konwersja FR0010242511             2020-11-25 12:00   2021-01-04   THE COMPANY ADOPTED A RESOLUTION AUTHORISING A SPECIAL LOYALTY BONUS/PRIME DE FIDELITE FOR SHARES HELD IN REGISTERED FORM FOR OVER TWO FISCAL YEARS. THE CONVERSION OF YOUR BEARER SHARES BEFORE THE END OF 2020 ALLOWS YOU TO BENEFIT IN 2023. BENEFITS INCLUDE AN INCREASED DIVIDEND OF 10 PCT. OVER THE NORMAL PRICE AND FOR 10 PCT.
ADDITIONAL BONUS SHARES IN THE CASE OF A FREE DISTRIBUTION.
2020-10-30 C796579-13410740 NOWY Dywidenda CH0012138530      2020-12-02 2020-12-03 2020-12-04       2020-12-07   TAXR//0,
GRSS//CHF0,1388
2020-10-30 C791020-09362441 AKTUALIZACJA Emisja z pp GB00B63H8491  GB00BJP49W43   2020-10-26 2020-10-28 2020-10-23 2020-10-28 2020-11-11   2020-10-28   obrót PP 2020-10-28/2020-11-09
10 nowych akcji o cenie nominalnej GBP 0,30 za 3 posiadane, cena emisyjna 0,32 GBP za akcję, przydział 2020-11-11
2020-10-30 C763720-50238171 AKTUALIZACJA Dywidenda AT0000606306        2020-10-29 2020-10-28       2020-10-30   TAXR//27,5
GRSS//EUR1,
2020-10-30 UK600135475Y2020 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0009252882    www.gsk.com/en-gb/investors  2020-11-11 2020-11-12 2020-11-13   2020/12/18 g.12:00   2021-01-14   Opcja wyboru
1)CAOP//CASH//GBP//DFLT//Y
TAXR//0,
GRSS//GBP0,19

2)CAOP//SECU
ISIN GB0009252882 - GLAXOSMITHKLINE (LO)
ADEX//UKWN
STAMP DUTY WILL BE CHARGED AT 0.5 PCT. COMISSION WILL BE CHARGED AT
0.5 PCT.
2020-10-30 C743191-00679471 AKTUALIZACJA Dywidenda AT0000831706      2020-10-27 2020-10-28 2020-10-29       2020-10-30   TAXR//27,5
GRSS//EUR0,6
2020-10-30 C750742-45040700 AKTUALIZACJA Dywidenda SE0001852419     2020-10-29 2020-10-30 2020-11-02       2020-11-05   TAXR//30,
GRSS//SEK0,87
2020-10-29 PL20DVCA0020 NOWY Dywidenda EE3100126368     2020-10-28 2020-10-29 2020-10-30       2020-11-19   0,127 EUR
2020-10-29 C796107-10204590 NOWY re-split GB00BFXZC448        Nieznany Nieznany       Nieznany   szczegóły nieznane
2020-10-29 C781705-23226060 AKTUALIZACJA Fuzja GB00B0HZPV38       Nieznany Nieznany       2020-10-23   :13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:11A::OPTN//GBP
:17B::DFLT//Y
:22H::CRDB//DEBT ISIN GB00B0HZPV38 KAZ MINERALS PLC  (LO)
:98B::PAYD//UKWN
:92A::TAXR//0,
:90B::OFFR//ACTU/GBP6,4
:70E::ADTX//Acquirer : TBA
Cash per share : TBA
Target : TBA
2020-10-29 C795560-09570891 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00BDCPN049      2020-11-13 2020-11-16 2020-11-17       2020-12-01   TAXR//0,
GRSS//USD1,
2020-10-29 oryg C777256-07709951 EFX2000337382002, zmiana na C794995-07709951 AKTUALIZACJA Oferta wymiany FR0000125346     2020-10-09 2020-10-12 2020-10-13 2020-10-22 2020-11-03 12:00   2020-11-17   Opcje wykonania do wyboru poniżej:

:13A::CAON//001
:22F::CAOP//NOAC
:17B::DFLT//Y

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//CASE
DEBT ISIN FR0000125346 INGENICO GROUP SA (PA)
CRED ISIN FR0011981968 WORLDLINE SA (PA)
NEWO 11/7
:98B::PAYD//UKWN
:90B::OFFR//ACTU/EUR160,5

:13A::CAON//003
:22F::CAOP//SECU
:98B::PAYD//UKWN
DEBT ISIN FR0000125346 INGENICO GROUP SA (PA)
CRED ISIN FR0011981968 WORLDLINE SA (PA)
NEWO//56,/29,
:98B::PAYD//UKWN

:13A::CAON//004
:22F::CAOP//CASH
DEBT ISIN FR0000125346 INGENICO GROUP SA (PA)
:98B::PAYD//UKWN
:90B::OFFR//ACTU/EUR123,1
2020-10-29 C786869-50444380 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00B10RZP78   https://www.unilever.com/investor-relations/shareholder-centre/dividends/ 2020-10-28 2020-10-29 2020-10-30   2020-11-02 12:00   2020-11-20   Opcja wyboru
:13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:17B::DFLT//Y
:92A::TAXR//0,
:92F::GRSS//GBP0,3746
:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:22H::CRDB//CRED
:35B:ISIN GB00B10RZP78, UNILEVER PLC   (LO)
:92K::ADEX//UKWN
 
2020-10-29 C789450-01861870 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0007980591   https://tinyurl.com/y34xayrr 2020-11-04 2020-11-05 2020-11-06       2020-12-18   Opcja wyboru: akcje lub środki pieniężne, kwota dywidendy nieznana
2020-10-29 C734696-09868310 AKTUALIZACJA Dywidenda SE0009922164      2020-10-28 2020-10-29 2020-10-30       2020-11-04   TAXR//30,
GRSS//SEK6,25
2020-10-29 C788989-00749850 AKTUALIZACJA Dywidenda SE0000113250      2020-10-22 2020-10-23 2020-10-26       2020-10-29   TAXR//30,
GRSS//SEK 3,25
2020-10-28 C795962-10576971 NOWY Emisja z pp GB00B0130H42  GB00BMF7GD44 https://www.itm-power.com/investors   2020-10-23 2020-10-21 2020-10-26 2020-11-10 2020-11-06 12:00 2020-11-12   NEWO//1,/1,
PRPP//ACTU/GBP2,35
2020-10-28 C795722-10576971 NOWY Prawa poboru GB00B0130H42  GB00BMF7GD44     2020-10-23 2020-10-21       2020-10-26   ADEX//1,/160
2020-10-28 C795145-10127850 NOWY Dywidenda SE0011166933      2020-11-27 2020-11-30 2020-12-01       2020-12-04   TAXR//30,
GRSS//SEK1,2
2020-10-28 C791020-09362441 AKTUALIZACJA Emisja z pp GB00B63H8491  GB00BJP49W43   2020-10-26 2020-10-28 2020-10-23 2020-10-28 2020-11-11   2020-10-28   obrót PP 2020-10-28/2020-11-09
10 nowych akcji o cenie nominalnej GBP 0,30 za 3 posiadane, cena emisyjna 0,32 GBP za akcję, przydział 2020-11-11
2020-10-28 C776964-07764060 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0009223206    https://www.smith-nephew.com/investor-centre/private-investors/dividends/ 2020-09-30 2020-10-01 2020-10-02       2020-10-28   TAXR//0,
GRSS//USD 0,144
Opcja wyboru: akcje lub środki pieniężne
2020-10-28 C795560-09570891 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00BDCPN049      2020-11-13 2020-11-16 2020-11-17       2020-12-01   TAXR//0,
GRSS//UKWN
2020-10-28 C795724-38861901 AKTUALIZACJA Dywidenda NL0000388619      2020-10-28 2020-10-29 2020-10-30       2020-11-20   TAXR//15,
GRSS//EUR0,4104
2020-10-28 C791039-09362441 AKTUALIZACJA Prawa poboru GB00B63H8491 GB00BJP49W43   2020-10-22 2020-10-28 2020-10-23       2020-10-28   10/3; okres notowania 2020/10/28- 2020/11/09
2020-10-28 C743191-00679471 AKTUALIZACJA Dywidenda AT0000831706      2020-10-27 2020-10-28 2020-10-29       2020-10-30   TAXR//27,5
GRSS//EUR0,6
2020-10-27 C775977-50245700 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00B06QFB75    https://www.iggroup.com/investors/s
hareholder-information
2020-09-23 2020-09-24 2020-09-25       2020-10-22   TAXR//0,
GRSS//GBP 0,3024
2020-10-27 C795560-09570891 NOWY Dywidenda GB00BDCPN049      2020-11-13 2020-11-16 2020-11-17       2020-12-01   TAXR//0,
GRSS//UKWN
2020-10-27 C791039-09362441 AKTUALIZACJA Prawa poboru GB00B63H8491 GB00BJP49W43   2020-10-22 2020-10-28 2020-10-23       2020-10-28   10/3; okres notowania 2020/10/28- 2020/11/09
2020-10-27 C795540-09910971 NOWY Dywidenda IE00BZ12WP82     2020-12-01 2020-12-02 2020-12-03       2020-12-17   TAXR//25,
GRSS//USD0,963
2020-10-26 C788749-08637971 AKTUALIZACJA Dywidenda BE0974264930      2020-11-02 2020-11-03 2020-11-04       2020-11-05   TAXR//30,
NETT//EUR 1,666
2020-10-26 C794511-10208050 AKTUALIZACJA Dywidenda NO0010208051     2020-11-17 2020-11-18 2020-11-19       2020-11-27   TAXR//25,
GRSS//NOK18,
2020-10-26 C794843-00739960 AKTUALIZACJA Dywidenda NO0005668905      2020-10-23 2020-10-26 2020-10-27       2020-11-05   TAXR//25,
GRSS//NOK2,75
2020-10-26 C795371-07709561 NOWY Dywidenda FR0000121014      2020-11-30 2020-12-01 2020-12-02       2020-12-03   TAXR//28,
GRSS//EUR2,
2020-10-26 C794545-10269141 AKTUALIZACJA Dywidenda NL0013267909     2020-10-22 2020-10-23 2020-10-26       2020-11-05   TAXR//15,
GRSS//EUR0,43
2020-10-23 C795145-10127850 NOWY Dywidenda SE0011166933      2020-11-27 2020-11-30 2020-12-01       2020-12-04   TAXR//30,
GRSS//SEK1,2
2020-10-23 C786869-50444380 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00B10RZP78   https://www.unilever.com/investor-relations/shareholder-centre/dividends/ 2020-10-28 2020-10-29 2020-10-30   2020-11-02 12:00   2020-11-20   Opcja wyboru
:13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:17B::DFLT//Y
:92A::TAXR//0,
:92F::GRSS//GBP0,3746
:13A::CAON//002
:22F::CAOP//SECU
:22H::CRDB//CRED
:35B:ISIN GB00B10RZP78, UNILEVER PLC   (LO)
:92K::ADEX//UKWN
 
2020-10-23 C734696-09868310 AKTUALIZACJA Dywidenda SE0009922164      2020-10-28 2020-10-29 2020-10-30       2020-11-04   TAXR//30,
GRSS//SEK6,25
2020-10-23 C777256-07709951 EFX2000337382002 AKTUALIZACJA Oferta wymiany FR0000125346     2020-10-09 2020-10-12 2020-10-13   2020-10-14 12:00   2020-10-28   Opcje wykonania do wyboru poniżej:

:13A::CAON//001
:22F::CAOP//NOAC
:17B::DFLT//Y

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//CASE
:17B::DFLT//N
:98C::RDDT//20201103120000
:22H::CRDB//DEBT ISIN FR0000125346 INGENICO GROUP SA (PA)
:22H::CRDB//CRED :35B:ISIN FR0011981968 WORLDLINE SA (PA)
:92D::NEWO//11,/7,
:98A::PAYD//20201117
:90B::OFFR//ACTU/EUR160,5

:13A::CAON//003
:22F::CAOP//SECU
:17B::DFLT//N
:98C::RDDT//20201103120000
:22H::CRDB//DEBT ISIN FR0000125346 INGENICO GROUP SA (PA)
:22H::CRDB//CRED ISIN FR0011981968 WORLDLINE SA (PA)
:92D::NEWO//56,/29,
:98A::PAYD//20201117


:13A::CAON//003
:22F::CAOP//SECU
:98B::PAYD//UKWN
DEBT ISIN FR0000125346 INGENICO GROUP SA (PA)
CRED ISIN FR0011981968 WORLDLINE SA (PA)
NEWO//56,/29,
:98B::PAYD//UKWN

:13A::CAON//004
:22F::CAOP//CASH
DEBT ISIN FR0000125346 INGENICO GROUP SA (PA)
:98B::PAYD//UKWN
:90B::OFFR//ACTU/EUR123,1
2020-10-23 C795058-08970540 NOWY Dywidenda IE00BGH1M568      2020-11-24 2020-11-25 2020-11-27       2020-12-15   TAXR//25,
GRSS//USD0,225
2020-10-23 C794843-00739960 NOWY Dywidenda NO0005668905      2020-10-23 2020-10-26 2020-10-27       2020-11-05   TAXR//25,
GRSS//NOK2,75
2020-10-23 C789450-01861870 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0007980591   https://tinyurl.com/y34xayrr 2020-11-04 2020-11-05 2020-11-06       2020-12-18   Opcja wyboru: akcje lub środki pieniężne, kwota dywidendy nieznana
2020-10-23 UK600135475Y2020 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0009252882    www.gsk.com/en-gb/investors  2020-11-11 2020-11-12 2020-11-13   2020/12/18 g.12:00   2021-01-14   Opcja wyboru
1)CAOP//CASH//GBP//DFLT//Y
TAXR//0,
GRSS//NIENZANY

2)CAOP//SECU
ISIN GB0009252882 - GLAXOSMITHKLINE (LO)
STAMP DUTY WILL BE CHARGED AT 0.5 PCT. COMISSION WILL BE CHARGED AT
0.5 PCT.
2020-10-23 C781705-23226060 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00B0HZPV38     2020-09-30 2020-10-01 2020-10-02       2020-10-23   TAXR//0,
GRSS//USD0,04
2020-10-23 C788989-00749850 AKTUALIZACJA Dywidenda SE0000113250      2020-10-22 2020-10-23 2020-10-26       2020-10-29   TAXR//30,
GRSS//SEK 3,25
2020-10-22 UK600134684Y2020 NOWY Dywidenda GB00B10RZP78   https://www.unilever.com/investor-relations/shareholder-centre/dividends/ 2020-10-28 2020-10-29 2020-10-30       2020-11-20   Opcja wyboru
2020-10-22 C788639-09085820 NOWY Dywidenda CH0244767585     2020-11-23 2020-11-24 2020-11-25       2020-11-27   TAXR//35,
GRSS//USD0,1825
2020-10-22 PL20DVCA0019 NOWY Dywidenda PLAMBRA00013     2020-10-22 2020-10-26 2020-10-27       2020-11-17   0,70 PLN
2020-10-22 PL20CHAN0008 NOWY Zniesienie dematerializacji/Wycofanie PLKFMKZ00015         2020-10-26       2020-10-27   Wyksięgowanie akcji
2020-10-21 PL20DVCA0018 NOWY Dywidenda PLGRODN00015     2020-10-22 2020-10-26 2020-10-27       2020-11-10   0,08 PLN
2020-10-21 C793586-10112670 NOWY Dywidenda NO0010112675     2020-10-14 2020-10-15 2020-10-16       -    
2020-10-21 UK600135475Y2020 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0009252882    www.gsk.com/en-gb/investors  2020-11-11 2020-11-12 2020-11-13   2020/12/18 g.12:00   2021-01-14   Opcja wyboru
1)CAOP//CASH//GBP//DFLT//Y
TAXR//0,
GRSS//NIENZANY

2)CAOP//SECU
ISIN GB0009252882 - GLAXOSMITHKLINE (LO)
STAMP DUTY WILL BE CHARGED AT 0.5 PCT. COMISSION WILL BE CHARGED AT
0.5 PCT.
2020-10-20 EN998718774 NOWY Dywidenda NL0013267909     2020-10-22 2020-10-23 2020-10-26       2020-11-05   TAXR//15,
GRSS//EUR0,43
2020-10-20 C792368-09870250 NOWY Prawa poboru CH0363463438 CH0572852298 https://www.idorsia.com  2020-10-12 2020-10-13 2020-10-14       2020-10-23    
2020-10-20 C788746-08368750 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00B0C18177     2020-10-07 2020-10-08 2020-10-09       2020-11-05   TAXR//0,
GRSS//GBP0,034651
2020-10-20 C794535-09925541 NOWY Dywidenda DE0005501357       2020-11-27 2020-11-30       2020-12-01   TAXR//26,375
GRSS//EUR0,58
2020-10-20 C794511-10208050 NOWY Dywidenda NO0010208051     - - -       -   TAXR//25,
GRSS//NOK18,
2020-10-20 US123447130 NOWY Dywidenda CH0244767585     2020-11-23 2020-11-24 25/11/20202       2020-11-27   TAXR//35,
GRSS//USD0,365
2020-10-20 C791039-09362441 NOWY Prawa poboru GB00B63H8491 GB00BJP49W43   2020-10-22 2020-10-28 2020-10-23       2020-10-28   10/3; okres notowania 2020/10/28- 2020/11/09
2020-10-20 C793875-10271761 NOWY Oferta odkupu AT0000A23KB4     - - -           Opcja wyboru: brak działań lub odkup za EUR1,2
Tender Offer by IVA - Interessenverband fuer Anleger at
EUR 1,20 per unit, maximum 25000 units. The offer expires on
14/11/2020. Contact details: FrauZinner,
 E-Mail: anlegerschutz(at)iva.or.at.
2020-10-20 PL20DVCA0017 NOWY Dywidenda PLKRVTM00010     2020-10-29 2020-11-03 2020-11-02       2020-11-10   2,00 PLN
2020-10-20 C792116-10556830 NOWY Wyksięgowanie bez wartości NO0010892722       2020-09-29         2020-09-29    
2020-10-20 C779719-08893650 NOWY Emisja dodatkowa CH0210483332 CH0559601544   2020-11-24 2020-11-25 2020-11-26       2020-11-27   2/1
2020-10-20 UK600135475Y2020 NOWY Dywidenda GB0009252882    www.gsk.com/en-gb/investors  2020-11-11 2020-11-12 2020-11-13       2021-01-14   CAOP//CASH//GBP//DFLT//Y//TAXR//0,
CAOP//SECU//DFLT//N
2020-10-19 C790854-08420630 NOWY Przydział praw GB00B63H8491  GB00BJP49W43   2020-10-26 2020-10-28 2020-10-23 2020-10-28 2020-11-11   2020-10-28   obrót PP 2020-10-28/2020-11-09
10 nowych akcji o cenie nominalnej GBP 0,30 za 3 posiadane, cena emisyjna 0,32 GBP za akcję, przydział 2020-11-11
ISIN praw GB00BJP49W43;  ISIN nowych akcji GB00BJP4B286
2020-10-19 C793586-10112670 AKTUALIZACJA Przydział praw NO0010112675    https://www.recsilicon.com/ 2020-10-14 2020-10-15 2020-10-16       Nieznany   szczegóły nieznane
2020-10-19 C776908-09449691 AKTUALIZACJA Spin Off GRS323003012    http://www.helex.gr/web/guest/companies-announcements 2020-09-23 2020-09-24 2020-09-25       2020-09-29   ZDARZENIE OPÓŹNIONE ZE WZGLĘDÓW PODATKOWYCH
Obniżenie wartości nominalnej akcji o EUR 0,0155 (z EUR 0,23 na EUR 0,2145)
Dystrybucja akcji Mairanus Limited (spółka cypryjska) o wartości nominalnej 0,10 EUR, które docelowo będą przemianowane na Cairo Mezz (ISIN: CY0109232112) - o wartości odpowiadającej obniżeniu wartości nominalnej (1 nowa akcja za 12 posiadanych)
Nowe akcje, po uzyskaniu odpowiednich zgód, będą notowane na ASO (ENA) Athens Stock Exchange
2020-10-19 C794050-08680871 NOWY Dywidenda AT0000652011      2021-02-10 2021-02-11 2021-02-12       2021-02-15   TAXR//27,5
GRSS//EUR0,75
2020-10-19 C793840-10413650 NOWY Dywidenda IE00BDD48R20      2020-10-21 2020-10-22 2020-10-23       2020-11-04   TAXR//0,
GRSS//USD0,063144
2020-10-19 C793882-92528820 (LO) / C794025-09910501 (FR) NOWY Dywidenda GB0009252882   https://www.gsk.com/en-gb/investors/ 2020-11-11 2020-11-12 2020-11-13   2020-12-18 12:00   2021-01-14   Opcja wyboru: akcje lub środki pieniężne
CAOP//CASH, TAXR//0, GRSS//UKWN
CAOP//SECU, ADEX//UKWN
2020-10-16 PL20CONV0004 NOWY Konwersja PLPOLWX00042 PLPOLWX00059        2020-10-16       2020-10-19   1:1
2020-10-15 C792358-09870250 AKTUALIZACJA Emisja z pp CH0363463438  CH0572852298 WWW.IDORSIA.CH 2020-10-12 2020-10-13 2020-10-14   2020-10-19 12:00   2020-10-23   zapis na 1 nową akcję z 6 praw poboru, cena nieznana
2020-10-16 C782860-09243280 AKTUALIZACJA Dywidenda IE00BTN1Y115      2020-09-23 2020-09-24 2020-09-25       2020-10-16   TAXR//25,
GRSS//USD0,58
2020-10-16 C787436-09661550 AKTUALIZACJA Dywidenda IE00BY7QL619      2020-09-24 2020-09-25 2020-09-28       2020-10-16   TAXR//25,
GRSS//USD0,26
2020-10-16 C789450-01861870 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0007980591   https://tinyurl.com/y34xayrr 2020-11-04 2020-11-05 2020-11-06       2020-12-18   Opcja wyboru: akcje lub środki pieniężne, kwota dywidendy nieznana
2020-10-15 C789532-09232661 AKTUALIZACJA Dywidenda DE000A0Q4R28      2020-10-14 2020-10-15 2020-10-14       2020-10-15   TAXR//26,375
GRSS//EUR0,289133
2020-10-15 C793433-08695771 NOWY Dywidenda NL0010273215      2020-10-30 2020-11-02 2020-11-03       2020-11-13   TAXR//15,
GRSS//EUR1,2
2020-10-15 C792229-00907350 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0008847096    https://www.tescoplc.com/investors/
shareholder-centre/dividends/
2020-10-14 2020-10-15 2020-10-16       2020-11-27   TAXR//0,
GRSS//GBP0,032
2020-10-15 C792358-09870250 AKTUALIZACJA Emisja z pp CH0363463438  CH0572852298 WWW.IDORSIA.CH 2020-10-12 2020-10-13 2020-10-14       2020-10-15    
2020-10-15 C789450-01861870 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0007980591   https://tinyurl.com/y34xayrr 2020-11-04 2020-11-05 2020-11-06       2020-12-18   Opcja wyboru: akcje lub środki pieniężne, kwota dywidendy nieznana
2020-10-14 C789450-01861870 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0007980591   https://tinyurl.com/y34xayrr 2020-11-04 2020-11-05 2020-11-06       2020-12-18   Opcja wyboru: akcje lub środki pieniężne, kwota dywidendy nieznana
2020-10-13 C792229-00907350 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0008847096    https://www.tescoplc.com/investors/
shareholder-centre/dividends/
2020-10-14 2020-10-15 2020-10-16       2020-11-27   TAXR//0,
GRSS//GBP0,032
2020-10-13 C792358-09870250 NOWY Emisja z pp CH0363463438  CH0572852298   2020-10-12 2020-10-13 2020-10-14       2020-10-15    
2020-10-09 C773911-92528820 (LO) /C774176-09910501 (FR) AKTUALIZACJA Dywidenda GB0009252882     2020-08-12 2020-08-13 2020-08-14       2020-10-08   TAXR//0,
GRSS//GBP0,19
2020-10-09 C792229-00907350 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0008847096      2020-10-14 2020-10-15 2020-10-16       2020-11-27   TAXR//0,
GRSS//GBP0,032
2020-10-09 C791904-25263251 NOWY Dywidenda AT0000837307      2020-07-27 2020-07-28 2020-07-29       2020-10-07   TAXR//0,
GRSS//EUR0,1
POST//20201009
2020-10-09 C776964-07764060 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0009223206    https://www.smith-nephew.com/investor-centre/private-investors/dividends/ 2020-09-30 2020-10-01 2020-10-02       2020-10-28   TAXR//0,
GRSS//USD 0,144
Opcja wyboru: akcje lub środki pieniężne
2020-10-09 C780283-44328740 AKTUALIZACJA Dywidenda CH0044328745      2020-08-16 2020-08-17 2020-09-18       2020-10-09   TAXR//0, GRSS//USD0,78
2020-10-09 C791020-09362441 AKTUALIZACJA Emisja z pp GB00B63H8491  nieznany   2020-10-26 2020-10-28 2020-10-23 2020-10-28 2020-11-11   2020-10-28   obrót PP 2020-10-28/2020-11-09
10 nowych akcji o cenie nominalnej GBP 0,30 za 3 posiadane, cena emisyjna 0,32 GBP za akcję, ISIN nieznany, przydział 2020-11-11
2020-10-08 C792229-00907350 NOWY Dywidenda GB0008847096      2020-10-14 2020-10-15 2020-10-16       2020-11-27   TAXR//0,
GRSS//GBP0,032
2020-10-08 PL20PARI0016 NOWY Asymilacja LU2237380790 LU2237379784       2020-10-08       2020-10-09   1:1
2020-10-08 C773911-92528820 (LO) /C774176-09910501 (FR) AKTUALIZACJA Dywidenda GB0009252882     2020-08-12 2020-08-13 2020-08-14       2020-10-08   TAXR//0,
GRSS//GBP0,19
2020-10-08 C788746-08368750 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00B0C18177      2020-10-07 2020-10-08 2020-10-09       2020-11-05   TAXR//0
GRSS//UKWN
2020-10-08 C736016-09929330 NOWY Dywidenda NO0010063308      2020-10-07 2020-10-08 2020-10-09       2020-10-21   TAXR//25,
GRSS//NOK4,3
2020-10-08 C743983-10146601 NOWY Dywidenda AT0000A21KS2      2020-10-02 2020-10-05 2020-10-06       2020-10-07   TAXR//27,5
GRSS//UKWN
2020-10-08 C791020-09362441 AKTUALIZACJA Emisja z pp GB00B63H8491  nieznany   2020-10-26 2020-10-28 2020-10-23 2020-10-28 2020-11-11   2020-10-28   obrót PP 2020-10-28/2020-11-09
10 nowych akcji o cenie nominalnej GBP 0,30 za 3 posiadane, cena emisyjna 0,32 GBP za akcję, ISIN nieznany, przydział 2020-11-11
2020-10-08 C737987-09611021 AKTUALIZACJA Dywidenda AT0000743059      2020-10-05 2020-10-06 2020-10-07       2020-10-08   TAXR//27,5
GRSS//EUR1,75
2020-10-07 PL20DVCA0016 NOWY Dywidenda PLINTRL00013     2020-10-10 2020-10-14 2020-10-15       2020-10-23   0,38 PLN
Dywidenda nie będzie wypłacana z akcji własnych INTROL S.A. tj. 434 782 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B INTROL S.A., umorzonych na mocy uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r.
2020-10-07 C791020-09362441 NOWY Emisja z pp GB00B63H8491  nieznany   2020-10-26 2020-10-28 2020-10-23 2020-10-28 2020-11-11   2020-10-28   obrót PP 2020-10-28/2020-11-09
10 nowych akcji o cenie nominalnej GBP 0,30 za 3 posiadane, cena emisyjna 0,32 GBP za akcję, ISIN nieznany, przydział 2020-11-11
2020-10-07 C736684-00850270 NOWY Dywidenda SE0000103814      2020-09-30 2020-10-01 2020-10-02       2020-10-07   TAXR//30,
GRSS//SEK4,25
2020-10-07 C748454-45337301 NOWY Dywidenda DE000PAH0038      2020-10-02 2020-10-06 2020-10-06       2020-10-07   TAXR//26,375
GRSS//EUR2,21
2020-10-07 C734979-00834280 NOWY Dywidenda SE0000108656      2020-09-30 2020-10-01 2020-10-02       2020-10-07   TAXR//30,
GRSS//SEK0,75
2020-10-07 C736932-08782840 NOWY Dywidenda SE0005190238      2020-09-30 2020-10-01 2020-10-02       2020-10-07   TAXR//30,
GRSS//SEK6,25
2020-10-06 C777256-07709951 EFX2000337382002 AKTUALIZACJA Oferta wymiany FR0000125346     2020-10-09 2020-10-12 2020-10-13   2020-10-14 12:00   2020-10-28   Opcje wykonania do wyboru poniżej:

:13A::CAON//001
:22F::CAOP//NOAC
:17B::DFLT//Y

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//CASE
DEBT ISIN FR0000125346 INGENICO GROUP SA (PA)
CRED ISIN FR0011981968 WORLDLINE SA (PA)
:92D::NEWO//11,/7,
:98A::PAYD//20201117
:90B::OFFR//ACTU/EUR160,5

:13A::CAON//003
:22F::CAOP//SECU
DEBT ISIN FR0000125346 INGENICO GROUP SA (PA)
CRED ISIN FR0011981968 WORLDLINE SA (PA)
:92D::NEWO//56,/29,
:98A::PAYD//20201117

13A::CAON//004
:22F::CAOP//CASH
:22H::CRDB//DEBT ISIN FR0000125346 INGENICO GROUP SA (PA)
:98A::PAYD//20201117
:90B::OFFR//ACTU/EUR123,1
2020-10-06 C737987-09611021 AKTUALIZACJA Dywidenda AT0000743059      2020-10-05 2020-10-06 2020-10-07       2020-10-08   TAXR//27,5
GRSS//EUR1,75
2020-10-05 C744139-07720231 AKTUALIZACJA Dywidenda DE0007664039      2020-09-30 2020-10-01 2020-10-02       2020-10-05   TAXR//26,375
GRSS//EUR4,86
2020-10-05 C777423-07720221 AKTUALIZACJA Dywidenda DE0007664005      2020-09-30 2020-10-01 2020-10-02       2020-10-05   TAXR//26,375
GRSS//EUR4,8
2020-10-05 C789532-09232661 NOWY Dywidenda DE000A0Q4R28      2020-10-14 2020-10-15 2020-10-14       2020-10-15   TAXR//26,375
GRSS//EUR0,289133
2020-10-05 C790969-09889971 NOWY Wezwanie DE000BFB0019     2020-10-26     2020-10-01 2020-10-29 12:00   Nieznany   cena EUR 8.48
wzywający na 100% akcji EP GLOBAL COMMERCE GMBH https://www.epglobalcommerce.com
2020-10-05 C780265-10405380 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00BKFB1C65      2020-08-19 2020-08-20 2020-08-21       2020-09-30   TAXR//0,
GRSS//GBP0,06
2020-10-05 C737987-09611021 AKTUALIZACJA Dywidenda AT0000743059      2020-10-05 2020-10-06 2020-10-07       2020-10-08   TAXR//27,5
GRSS//EUR1,75
2020-10-02 C777256-07709951 EFX2000337382002 AKTUALIZACJA Oferta wymiany FR0000125346     2020-10-09 2020-10-12 2020-10-13   2020-10-14 12:00   2020-10-28   Opcje wykonania do wyboru poniżej:

:13A::CAON//001
:22F::CAOP//NOAC
:17B::DFLT//Y

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//CASE
DEBT ISIN FR0000125346 INGENICO GROUP SA (PA)
CRED ISIN FR0011981968 WORLDLINE SA (PA)
NEWO 11/7
:98B::PAYD//UKWN
:90B::OFFR//ACTU/EUR160,5

:13A::CAON//003
:22F::CAOP//SECU
:98B::PAYD//UKWN
DEBT ISIN FR0000125346 INGENICO GROUP SA (PA)
CRED ISIN FR0011981968 WORLDLINE SA (PA)
NEWO//56,/29,
:98B::PAYD//UKWN

:13A::CAON//004
:22F::CAOP//CASH
DEBT ISIN FR0000125346 INGENICO GROUP SA (PA)
:98B::PAYD//UKWN
:90B::OFFR//ACTU/EUR123,1
2020-10-02 C763429-09617410 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0004544929      2020-08-19 2020-08-20 2020-08-21       2020-09-30   TAXR//0,
GRSS//GBP0,2085
2020-10-02 C760526-00910181 AKTUALIZACJA Dywidenda FR0000120271      2020-09-24 2020-09-25 2020-09-28       2020-10-02   TAXR//28,
GRSS//EUR 0,66
2020-10-01 C776697-88865500 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00B24CGK77     2020-08-19 2020-08-20 2020-08-21       2020-09-29   TAXR//0,
GRSS//GBP 0,73
2020-10-01 C781705-23226060 NOWY Dywidenda GB00B0HZPV38     2020-09-30 2020-10-01 2020-10-02       2020-10-23   TAXR//0,
GRSS//USD0,04
2020-10-01 C776964-07764060 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0009223206    https://www.smith-nephew.com/investor-centre/private-investors/dividends/ 2020-09-30 2020-10-01 2020-10-02       2020-10-28   TAXR//0,
GRSS//USD 0,144
Opcja wyboru: akcje lub środki pieniężne
2020-10-01 C734979-00834280 NOWY Dywidenda SE0000108656      2020-09-30 2020-10-01 2020-10-02       2020-10-07   TAXR//30,
GRSS//SEK0,75
2020-10-01 C736932-08782840 NOWY Dywidenda SE0005190238      2020-09-30 2020-10-01 2020-10-02       2020-10-07   TAXR//30,
GRSS//SEK6,25
2020-09-30 PL20DVCA0015 NOWY Dywidenda BG11SOSOBT18       2020-10-08 2020-10-09       Nieznany   0,04 BGN
2020-09-30 C769043-07745121 AKTUALIZACJA Spin Off DE0007236101    www.siemens-energy.com/investorrela
tions
  2020-09-28 2020-09-29       2020-09-30   Za każde 2 akcje Siemens przydział 1 akcji Siemens Energy (DE000ENER6Y0)
Ref DE0200910004K001
2020-09-30 C775977-50245700 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00B06QFB75    https://www.iggroup.com/investors/s
hareholder-information
2020-09-23 2020-09-24 2020-09-25       2020-10-22   TAXR//0,
GRSS//GBP 0,3024
2020-09-30 C776908-09449691 AKTUALIZACJA Spin Off GRS323003012    http://www.helex.gr/web/guest/companies-announcements 2020-09-23 2020-09-24 2020-09-25       2020-09-29   ZDARZENIE OPÓŹNIONE ZE WZGLĘDÓW PODATKOWYCH
Obniżenie wartości nominalnej akcji o EUR 0,0155 (z EUR 0,23 na EUR 0,2145)
Dystrybucja akcji Mairanus Limited (spółka cypryjska) o wartości nominalnej 0,10 EUR, które docelowo będą przemianowane na Cairo Mezz (ISIN: CY0109232112) - o wartości odpowiadającej obniżeniu wartości nominalnej (1 nowa akcja za 12 posiadanych)
Nowe akcje, po uzyskaniu odpowiednich zgód, będą notowane na ASO (ENA) Athens Stock Exchange
2020-09-30 C780265-10405380 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00BKFB1C65      2020-08-19 2020-08-20 2020-08-21       2020-09-30   TAXR//0,
GRSS//GBP0,06
2020-09-30 C763429-09617410 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0004544929      2020-08-19 2020-08-20 2020-08-21       2020-09-30   TAXR//0,
GRSS//GBP0,2085
2020-09-30 C734696-09868310 NOWY Dywidenda SE0009922164      2020-10-28 2020-10-29 2020-10-30       2020-11-04   TAXR//30,
GRSS//SEK6,25
2020-09-30 C769491-08405670 WYCOFANIE Prawa poboru NO0010081235  NO0010892722 https://nelhydrogen.com/investor-relations/press 2020-06-15 2020-06-16 2020-06-17       2020-10-09   OFERTA WYCOFANA PRZEZ EMITENTA
przydział 0,00832 prawa na 1 akcję, data wygaśnięcia 28.09.2020
prawa nie podlegają obrotowi/przeniesieniu
cena akcji w ofercie NOK18,45
termin składania zapisów u zagranicznego powiernika 2020-09-25  godz 16:00:00
2020-09-30 C780124-53270831 AKTUALIZACJA Dywidenda AT0000908504      2020-09-27 2020-09-28 2020-09-29       2020-09-30   TAXR//27,5
GRSS//EUR1,15
2020-09-30 C777256-07709951 NOWY Oferta wymiany FR0000125346     Nieznany Nieznany Nieznany       Nieznany   Opcje wykonania do wyboru poniżej:

:13A::CAON//001
:22F::CAOP//NOAC
:17B::DFLT//Y

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//CASE
DEBT ISIN FR0000125346 INGENICO GROUP SA (PA)
CRED ISIN FR0011981968 WORLDLINE SA (PA)
NEWO 11/7
:98B::PAYD//UKWN
:90B::OFFR//ACTU/EUR160,5

:13A::CAON//003
:22F::CAOP//SECU
:98B::PAYD//UKWN
DEBT ISIN FR0000125346 INGENICO GROUP SA (PA)
CRED ISIN FR0011981968 WORLDLINE SA (PA)
NEWO//56,/29,
:98B::PAYD//UKWN

:13A::CAON//004
:22F::CAOP//CASH
DEBT ISIN FR0000125346 INGENICO GROUP SA (PA)
:98B::PAYD//UKWN
:90B::OFFR//ACTU/EUR123,1
2020-09-30 C789450-01861870 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0007980591   https://tinyurl.com/y34xayrr 2020-11-04 2020-11-05 2020-11-06       2020-12-18   Opcja wyboru: akcje lub środki pieniężne
2020-09-30 C750515-08300800 AKTUALIZACJA Dywidenda CH0114405324      2020-09-11 2020-09-14 2020-09-15       2020-09-30   TAXR//0,
GRSS//USD0,61
2020-09-30 C789436-00850270 NOWY Dywidenda SE0000103814      2020-11-03 2020-11-04 2020-11-05       2020-11-10   TAXR//30,
GRSS//SEK7,
2020-09-29 C771186-01861870 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0007980591     2020-08-12 2020-08-13 2020-08-14       2020-09-25   TAXR//0,
GRSS//GBP 0,040433
2020-09-29 C776697-88865500 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00B24CGK77     2020-08-19 2020-08-20 2020-08-21       2020-09-29   TAXR//0,
GRSS//GBP 0,73
2020-09-29 C776964-07764060 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0009223206    https://www.smith-nephew.com/investor-centre/private-investors/dividends/ 2020-09-30 2020-10-01 2020-10-02       2020-10-28   TAXR//0,
GRSS//USD 0,144
Opcja wyboru: akcje lub środki pieniężne
2020-09-28 C789450-01861870 NOWY Dywidenda GB0007980591     2020-11-04 2020-11-05 2020-11-06       2020-12-18   Opcja wyboru: akcje lub środki pieniężne
2020-09-28 DE0210494407E001 AKTUALIZACJA Dywidenda DE000TRAT0N7     2020-09-23 2020-09-24 2020-09-25       2020-09-28    
2020-09-28 EXRIEV2009100131 NOWY Prawa poboru ES0177542018 ES0677542906   2020-09-11 2020-09-14 2020-09-15       2020-10-06   3/2
2020-09-28 C780172-00811370 NOWY Dywidenda GB0007099541     2020-08-19 2020-08-20 2020-08-21       2020-09-28   6.25 GBP
2020-09-28 C779083-00939290 NOWY Dywidenda GB0002162385     2020-08-12 2020-08-13 2020-08-14       2020-09-24    
2020-09-28 C750742-45040700 NOWY Dywidenda SE0001852419     2020-10-29 2020-10-30 2020-11-02       2020-11-05   0,87 SEK
2020-09-28 C780124-53270831 NOWY Dywidenda AT0000908504     2020-09-25 2020-09-28 2020-09-29       2020-10-30   1,15 EUR
2020-09-25 PL20DVCA0014 NOWY Dywidenda PLMKRNP00015     2020-09-28 2020-09-30 2020-10-01       2020-10-23   0,25 PLN
2020-09-25 C771186-01861870 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0007980591     2020-08-12 2020-08-13 2020-08-14       2020-09-25   TAXR//0,
GRSS//GBP 0,040433
2020-09-25 C788989-00749850 AKTUALIZACJA Dywidenda SE0000113250      2020-10-22 2020-10-23 2020-10-26       2020-10-29   TAXR//30,
GRSS//SEK 3,25
2020-09-25 C760526-00910181 AKTUALIZACJA Dywidenda FR0000120271      2020-09-24 2020-09-25 2020-09-28       2020-10-02   TAXR//28,
GRSS//EUR 0,66
2020-09-24 C785233-10354291 AKTUALIZACJA Dywidenda DE000TRAT0N7      2020-09-23 2020-09-24 2020-09-25       2020-09-28   TAXR//0,
GRSS//EUR 1,
2020-09-24 C788989-00749850 NOWY Dywidenda SE0000113250      Nieznany Nieznany Nieznany       Nieznany   TAXR//30,
GRSS//SEK 3,25
2020-09-24 C779083-00939290 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0002162385      2020-08-12 2020-08-13 2020-08-14       2020-09-24   TAXR//0,
GRSS//GBP 0,06
2020-09-24 C775977-50245700 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00B06QFB75    https://www.iggroup.com/investors/s
hareholder-information
2020-09-23 2020-09-24 2020-09-25       2020-10-22   TAXR//0,
GRSS//GBP 0,3024
2020-09-23 PL20DVCA0013 NOWY Dywidenda PLMVGMS00011     2020-09-28 2020-09-29 2020-09-30       2020-10-07   0,32 PLN
2020-09-23 C785255-09364831 NOWY Dywidenda IT0003132476      2020-09-20 2020-09-21 2020-09-22       2020-09-23   TAXR//26,
GRSS//EUR 0,12
2020-09-23 C788746-08368750 NOWY Dywidenda GB00B0C18177      2020-10-07 2020-10-08 2020-10-09       2020-11-05   TAXR//0
GRSS//UKWN
2020-09-23 C788749-08637971 NOWY Dywidenda BE0974264930      2020-11-02 2020-11-03 2020-11-04       2020-11-05   TAXR//30,
NETT//EUR 1,666
2020-09-23 C769491-08405670 AKTUALIZACJA Prawa poboru NO0010081235 NO0010892722 https://nelhydrogen.com/investor-relations/press 2020-06-15 2020-06-16 2020-06-17       2020-10-09   przydział 0,00832 prawa na 1 akcję, data wygaśnięcia 28.09.2020
prawa nie podlegają obrotowi/przeniesieniu
cena akcji w ofercie NOK18,45
termin składania zapisów u zagranicznego powiernika 2020-09-25  godz 16:00:00
2020-09-23 C777088-34034080 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00B03MM408  GB00BMCC3758 https://www.shell.com/investors/dividend-information/historical-dividend-payments/second-quarter-2020-interim-dividend.html 2020-08-12 2020-08-13 2020-08-14       2020-08-21   GBP 0,1209
2020-09-22 C787651-09449681 NOWY Podział spółki (demerger) GRS015003007    https://www.alpha.gr/-/media/alphagr/files/group/strategy-update/20191119bdeltiotypouen.pdf Nieznany Nieznany Nieznany       Nieznany   Bankowa część działalności AlphaBanku zostanie wydzielona do nowooutworzonej spółki, która będzie posiadała licencję jako instytucja kredytowa i będzie w 100% zależna od podzielonego podmiotu oraz przejmie aktywa i zobowiązania bankowej części dzialalności wg stanu księgowego na 30 czerwca 2020 r.
Wszystkie działania podjęte przez podzielony podmiot po dacie przekształcenia, które odnoszą się do sektora bankowego, są uważane za czynności nowej spółki. Podział wejdzie w życie od daty rejestracji w rejestrze handlowym, umowa spółki wymaga zatwierdzenia przez WZ podmiotu podlegającego podziałowi
2020-09-22 PL20DVCA0012 NOWY Dywidenda PLAUXLM00026     2020-09-28 2020-09-29 2020-09-30       2020-10-14   0,04 PLN
2020-09-23 C776908-09449691 AKTUALIZACJA Spin Off GRS323003012    http://www.helex.gr/web/guest/companies-announcements 2020-09-23 2020-09-24 2020-09-25       2020-09-29   Obniżenie wartości nominalnej akcji o EUR 0,0155 (z EUR 0,23 na EUR 0,2145)
Dystrybucja akcji Mairanus Limited (spółka cypryjska) o wartości nominalnej 0,10 EUR, które docelowo będą przemianowane na Cairo Mezz (ISIN: CY0109232112) - o wartości odpowiadającej obniżeniu wartości nominalnej (1 nowa akcja za 12 posiadanych)
Nowe akcje, po uzyskaniu odpowiednich zgód, będą notowane na ASO (ENA) Athens Stock Exchange
2020-09-22 C776908-09449691 NOWY Spin Off GRS323003012    http://www.helex.gr/web/guest/companies-announcements 2020-09-23 2020-09-24 2020-09-25       2020-09-29   Obniżenie wartości nominalnej akcji o EUR 0,0155 (z EUR 0,23 na EUR 0,2145)
Dystrybucja akcji Mairanus Limited (spółka cypryjska) o wartości nominalnej 0,10 EUR, które docelowo będą przemianowane na Cairo Mezz - o wartości odpowiadającej obniżeniu wartości nominalnej (1 nowa akcja za 12 posiadanych)
Nowe akcje, po uzyskaniu odpowiednich zgód, będą notowane na ASO (ENA) Athens Stock Exchange
2020-09-22 C759058-00911080 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0007188757      2020-08-05 2020-08-06 2020-08-07       2020-09-17   GBP 1,1974
2020-09-22 C769043-07745121 AKTUALIZACJA Spin Off DE0007236101    www.siemens-energy.com/investorrela
tions
  2020-09-28 2020-09-29       2020-09-30   Za każde 2 akcje Siemens przydział 1 akcji Siemens Energy (DE000ENER6Y0)
Ref DE0200910004K001
2020-09-22 C777888-34034080 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00B03MM408      2020-08-12 2020-08-13 2020-08-14       2020-08-21   GBP 0,1209
2020-09-21 PL20PARI0015 NOWY Asymilacja PLWAWEL00013 PLWAWEL00054       2020-09-24       2020-09-25   1:1
2020-09-18 C777764-19876741 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00B03MLX29      2020-08-12 2020-08-13 2020-08-14       2020-09-21   0,1353 EUR
2020-09-18 PL20DVCA0011 NOWY Dywidenda PLR220000018     2020-09-25 2020-09-28 2020-09-29       2020-10-06   0,28 PLN
2020-09-18 C777764-19876741 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00B03MLX29      2020-08-12 2020-08-13 2020-08-14       2020-09-21   0,1353 EUR
2020-09-18 C775977-50245700 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00B06QFB75    https://www.iggroup.com/investors/s
hareholder-information
2020-09-23 2020-09-24 2020-09-25       2020-10-22   0,3024 GBP
2020-09-18 NEWS202000000191 NOWY Dodatkowy głos z akcji IT0004729759   WWW.SESA.IT                 EACH  SHARE, HELD CONTINUOUSLY BY THE SAME SHAREHOLDER FOR AT LEAST 24 MONTHS STARTING FROM THE REGISTRATION IN THE ISSUER LIST, ENTITLES SUCH SHAREHOLDER TO TWO VOTES INSTEAD OF ONE.  THE ISSUER HAS PROVIDED THAT SUCH ENTITLEMENT WILL BE AUTOMATIC AT THE EXPIRY DATE. THEREFORE NO FURTHER ACTION WILL BE REQUIRED BY THE SHAREHOLDER IN ORDER TO BE REGISTERED IN THE ISSUER LIST A FIRST APPLICATION TO THE COMPANY MADE BY THE SHAREHOLDER IS NECESSARY. THE REGISTRATION WILL BE MADE AND CONFIRMED BY THE ISSUER BY THE FIFTH OPEN MARKET DAY FOLLOWING THE END OF THE CALENDAR MONTH IN WHICH THE REQUEST WAS RECEIVED  AND, IN ANY CASE, BY THE RECORD  DATE PROVIDED IN RELATION TO THE RIGHT TO ATTEND AND VOTE AT THE SHAREHOLDERS' MEETING.   
2020-09-18 C780172-00811370 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0007099541      2020-08-19 2020-08-20 2020-08-21       2020-09-28   GBP 0,041655
2020-09-18 C737987-09611021 AKTUALIZACJA Dywidenda AT0000743059      2020-10-05 2020-10-06 2020-10-07       2020-10-08   EUR 1,75
2020-09-18 C762253-08893650 AKTUALIZACJA Dywidenda CH0210483332      2020-09-15 2020-09-16 2020-09-17       2020-09-18   CHF 1,00
2020-09-17 C777762-19876741 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00B03MLX29   https://www.shell.com/investors/div
idend-information/historical-divide
nd-payments/second-quarter-2020-int
erim-dividend.html
2020-08-12 2020-08-13 2020-08-14       2020-09-21   EUR 0,1353
2020-09-17 C759058-00911080 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0007188757      2020-08-05 2020-08-06 2020-08-07       2020-09-17   GBP 1,1974
2020-09-17 C780283-44328740 AKTUALIZACJA Dywidenda CH0044328745      2020-08-16 2020-08-17 2020-09-18       2020-10-09   USD 0,78
2020-09-16 C762253-08893650 AKTUALIZACJA Dywidenda CH0210483332      2020-09-15 2020-09-16 2020-09-17       2020-09-18   CHF 1,00
2020-09-16 C775977-50245700 NOWY Dywidenda GB00B06QFB75      2020-09-23 2020-09-24 2020-09-25       2020-10-22   GBP 0,3024
2020-09-15 PL20DVCA0010 NOWY Dywidenda PLUNMST00014     2020-09-28 2020-09-29 2020-09-30       2020-10-12   0,14 PLN
2020-09-15 C786869-50444380 NOWY Dywidenda GB00B10RZP78    https://www.unilever.com/investor-r
elations/shareholder-centre/dividen
ds/
2020-10-28 2020-10-29 2020-10-30       2020-11-20    
2020-09-15 PL20SPLR0001 NOWY Split PLBLTXG00010         2020-09-21       2020-09-28   1:100
2020-09-14 PL20DECR0001 NOWY Obniżenie wartości nominalnej PLCPTLP00015         2020-09-15       2020-09-16   1,00 PLN na 0,10 PLN
2020-09-11 C777974-08373251 AKTUALIZACJA Prawa poboru ES0177542018 ES0677542906   2020-09-11 2020-09-14 2020-09-15       2020-09-14   Obrót PP: od 2020-09-14 do 2020-09-25
ISIN nowych akcji: ES0177542125
termin składania zapisów u zagranicznego powiernika: 2020-09-29 godz 16:00
2020-09-11 C777974-08373251 NOWY Prawa poboru ES0177542018 ES0677542906   2020-09-11 2020-09-14 2020-09-15       2020-09-14    
2020-09-11 C777974-08373251 NOWY Naliczenie praw poboru ES0177542018 ES0677542906   2020-09-11 2020-09-14 2020-09-15       2020-09-14   FOR EACH EXISTING SHARE HELD HOLDERS ARE ENTITLED TO 1 SUBSCRIPTION RIGHT,WITH 2 SUBSCRIPTION RIGHTS REQUIRED TO SUBSCRIBE FOR 3 NEW SHARES AT A SUBSCRIPTION PRICE OF EUR 0.92.
THE PREFERENTIAL SUBSCRIPTION
PERIOD IS EXPECTED TO LAST 15
CALENDAR DAYS FROM THE DAY AFTER
PUBLICATION OF THE CAPITAL
2020-09-11 EN998285584 AKTUALIZACJA Dywidenda LU0569974404     2020-08-13 2020-08-14 2020-08-17       2020-09-11    
2020-09-11 EN998285584 NOWY Dywidenda LU0569974404     2020-08-18 2020-08-14 2020-07-17       2020-09-11   0,4375 EUR
2020-09-11 PL20DVCA0008 NOWY Dywidenda PLKETY000011     2020-10-16 2020-09-21 2020-09-18       2020-11-04   24,00 PLN
2020-09-11 PL20DVCA0009 NOWY Dywidenda PLROPCE00017     2020-09-22 2020-09-23 2020-09-24       2020-10-12   1,00 PLN
2020-09-11 C786134-09455401 NOWY Dywidenda US8766292051     2020-10-07 2020-10-08 2020-10-09       Nieznany    
2020-09-10 PL20DVCA0007 NOWY Dywidenda PLKETY000011     2020-10-16 2020-09-21 2020-09-18       2020-10-06   10,99 PLN
2020-09-10 PL20SPLF0001 NOWY Split PLSUNEX00013         2020-09-14       2020-09-15   1:5
2020-09-09 PL20DVCA0006 NOWY Dywidenda AT0000827209     2020-10-06 2020-10-07 2020-10-08       2020-09-10   0,03 EUR
2020-09-09 C779719-08893650 NOWY Waranty bonusowe CH0210483332     Nieznany Nieznany Nieznany       -   2/1
2020-09-08 C785373-10595400 NOWY Zmiana nazwy spółki NO0010890312     - - -       -   brak zmiany ISIN
2020-09-08 PL20DVCA0004 NOWY Dywidenda PLHOTB000011     2020-09-10 2020-09-11 2020-09-14       2020-09-23   0,02 PLN
2020-09-08 PL20DVCA0005 NOWY Dywidenda PLSNK0000012     2020-09-01 2020-09-02 2020-09-03       2020-09-24   0,11 PLN
2020-09-07 C785255-09364831 NOWY Dywidenda IT0003132476     2020-09-18 2020-09-21 2020-09-22       2020-09-23   0,12 EUR
2020-09-07 PL20DVCA0003 NOWY Dywidenda PLMSMDC00018     2020-09-11 2020-09-14 2020-09-15       2020-10-06   0,17 PLN
2020-09-04 C746916-09924091 NOWY Dywidenda DE0005552004     2020-08-27 2020-08-28 2020-08-31       2020-09-01   1,02 EUR 
2020-09-04 PL20DVCA0002 NOWY Dywidenda PLCFRPT00013     2020-10-13 2020-10-14 2020-10-15       2021-01-11   Dzień ustalenia prawado dywidendy (w obu transzach) poz ostaje niezmienny (15-10-2020 r.). Wypłata dywidendy za rok 2019 planowana jest w dwóch transzach:
1) 35 groszy do wypłaty 22-10-2020
2) 65  groszy do wypłaty 11-01-2021.
2020-09-04 PL20DVCA0001 NOWY Dywidenda PLCFRPT00013     2020-10-13 2020-10-14 2020-10-15       2020-10-22    
2020-09-03 C784657-00629761 NOWY Dywidenda FR0000120693     Nieznany Nieznany Nieznany       Nieznany   -
2020-08-13 C780411-10354291 AKTUALIZACJA Dywidenda DE000TRAT0N7     2020-09-23 2020-09-24 2020-09-25       2020-09-28   1 EUR
2020-08-12 C777762-19876741 AKTUALIZACJA Dywidenda NL0015476953     2020-08-12 2020-08-13 2020-08-14       2020-09-21   0,1353 EUR
2020-08-03 C777762-19876741 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00B03MLX29   https://www.shell.com/investors/div
idend-information/historical-divide
nd-payments/second-quarter-2020-int
erim-dividend.html
2020-08-12 2020-08-13 2020-08-14       2020-09-21    
2020-08-03 C777088-34034080 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00B03MM408     2020-08-12 2020-08-13 2020-08-14       2020-09-21    
2020-07-29 C759016-01835330 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0009895292     2020-08-12 2020-08-13 2020-08-14       2020-09-14   GBP 0,696
2020-07-27 C773911-92528820 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0009252882     2020-08-12 2020-08-13 2020-08-14       2020-10-13   GBP 0,19
2020-07-09 DE0201207610E001 AKTUALIZACJA Dywidenda DE0005552004     2020-08-27 2020-08-28 2020-08-31       2020-09-01   1,02 EUR 
2020-06-29 C771370-85051701 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0007980591      2020-08-12 2020-08-13 2020-08-14       2020-09-25   GBP 0,040433
2020-09-11 C769342-08405670 AKTUALIZACJA Prawa poboru NO0010081235 NO0010892722   2020-06-15 2020-06-16 2020-06-17       2020-09-10   0,00832/1
2020-06-17 C769342-08405670 AKTUALIZACJA Prawa poboru NO0010081235 NO0010892722   2020-06-15 2020-06-16 2020-06-17       2020-10-02   0,00832/1
2020-06-15 C769043-07745121 AKTUALIZACJA Spin Off DE0007236101        2020-09-28 2020-09-29       2020-09-30   Za każde 2 akcje Siemens przydział 1 akcji Siemens Energy (DE000ENER6Y0)

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję