Jeżeli posiadasz rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim Pekao i chcesz zawierać transakcje na rynku derywatów:

• aktywuj usługę składania zleceń na rynku derywatów w jednym z Punktów Obsługi Klienta lub pełnozakresowych Punktów Usług Maklerskich,
• złóż wniosek o otwarcie konta indywidualnego dla derywatów oraz nadanie przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. numeru NKK (Numer Klasyfikacyjny Klienta), jeżeli go jeszcze nie posiadasz.

Dodatkowe warunki dla aktywacji usługi oraz przyznawany limit zaangażowania w derywaty przedstawiają odpowiednie Komunikaty Dyrektora BM.

Maksymalny wolumen zlecenia określa Komunikat Dyrektora BM.

Zawieranie transakcji na rynku derywatów wymaga wniesienia zabezpieczenia, którego wysokość reguluje Komunikat Dyrektora BM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości.

Zabezpieczenie może zostać ustanowione jedynie w gotówce.

Wyliczenia depozytu wymaganego oparte są na parametrach SPAN oraz aktualnych cenach rozliczeniowych i nie obejmują depozytu wymaganego i prowizji od zleceń aktywnych na rachunku. W przypadku symulacji zamknięć lub otwarć pozycji na derywatach, w obliczeniach nie jest uwzględniana prowizja od takich operacji.

W serwisie internetowym Pekao24 jest dostępny „Symulator SPAN”. Funkcjonalność umożliwia wykonanie symulacji rozliczeń KDPW_CCP dla zysków i strat oraz depozytu wymaganego, dla posiadanych i symulowanych sald instrumentów pochodnych, a w szczególności:

• dynamiczne wyliczanie wymaganego depozytu minimalnego KDPW dla aktualnych i symulowanych sald derywatów (analogicznie do wyliczeń depozytu maksymalnego wymaganego przez BM),
• wyliczanie zysków strat dla zrealizowanych i symulowanych zamknięć pozycji,
• wyliczenie zysków strat dla posiadanych i symulowanych, otwartych pozycji przy zastosowaniu kursu ostatniego, jako symulowanego ostatecznego kursu rozliczeniowego KDPW_CCP,
• wyliczenie niedoboru/nadwyżki depozytu posiadanego względem wymaganego, dynamicznego depozytu minimalnego KDPW i depozytu wymaganego przez BM,
• wyliczenie symulacji na koniec sesji niedoboru/nadwyżki względem depozytu wymaganego przez KDPW, posiadanych środków pieniężnych do wypłaty wraz z depozytem wniesionym, całkowitymi zrealizowanymi i niezrealizowanymi (dla pozycji otwartych) zyskami i stratami.

Symulator SPAN ułatwia monitorowanie bieżących zysków i strat z derywatów, aktualnej nadwyżki/niedoboru posiadanego depozytu oraz ryzyka wystąpienia niedoboru depozytu po zakończeniu sesji.

Umożliwiamy Klientom korzystanie z obniżonego zabezpieczenia Intraday dla zajmowanych pozycji w kontraktach terminowych na indeks WIG20, które są otwierane i zamykane tego samego dnia. Obniżony depozyt dotyczy:

• wysokości wstępnego/maksymalnego zabezpieczenia określonego przez BM Pekao,
• wysokości minimalnego zabezpieczenia określonego przez izbę rozliczeniową.

Dzięki obniżonemu zabezpieczeniu można otworzyć blisko dwa razy więcej pozycji w kontraktach na indeks WIG20, a tym samym posługiwać się odpowiednio wyższą dźwignią finansową.

Zasady korzystania z usługi:

• otwarcie nowego, dedykowanego portfela Intraday – konieczna jest wizyta w Punkcie Obsługi Klienta lub pełnozakresowym Punkcie Usług Maklerskich,
• portfel Intraday staje się portfelem domyślnym przy składaniu zleceń na kontrakty terminowe na WIG20,
• wymóg zamykania otwartych w danym dniu pozycji przed zakończeniem sesji giełdowej,
• zawieszenie Usługi Intraday na okres 1 miesiąca w przypadku braku zamknięcia pozycji do końca sesji.

Zgodnie z Art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji ( „Rozporządzenie EMIR"), Kontrahent Finansowy i Kontrahent Niefinansowy w tym osoby prawne oraz przedsiębiorcy (zwani dalej Kontrahentami) dokonujący transakcji, których przedmiotem są instrumenty pochodne, zobowiązani są do:

• przekazywania informacji o wszystkich zawartych transakcjach pochodnych do Repozytorium Transakcji,
• posiadania kodu LEI (Legal Entity Identifier) nadawanego m.in. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Biuro Maklerskie Pekao wyraża gotowość do wykonywania w imieniu Kontrahentów obowiązku zgłaszania informacji o transakcjach pochodnych zawieranych za pośrednictwem BM do Repozytorium Transakcji prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Warunkiem wykonywania tego obowiązku w imieniu Kontrahenta jest: 

• złożenie „Dyspozycji zgłaszania informacji na temat kontraktów pochodnych do Repozytorium Transakcji",
• złożenie „Oświadczenia w zakresie obowiązku raportowania do Repozytorium Transakcji wyceny i zabezpieczenia w związku z transakcjami, których przedmiotem są instrumenty pochodne”.