Bank Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2024 z 17 września 2024 r., podaje informacje o:
1.    wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w podziale na koszty:
a.    przygotowania i przeprowadzenia oferty: 5,60 mln PLN;
b.    wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy (Bank nie zawierał umów subemisji w związku z emisją);
c.    sporządzenia suplementu do prospektu Programu EMTN, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,60 mln PLN;
d.    promocji oferty: 0,02 mln PLN.
Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 6,22 mln PLN brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT).
2.    metodzie rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposobie ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Banku: 
Powyższe wydatki związane z pracami nad przygotowaniem prospektu oraz pozostałe dotychczas poniesione wydatki dotyczące oferty obligacji zostaną rozliczone w czasie odpowiednio - przez okres dwunastu miesięcy od dnia akceptacji prospektu przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu (koszty wymienione w literze d) lub przez cały okres życia wyemitowanych obligacji (koszty wymienione w literach a i c).
3.    średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 1,12 tys. PLN.

Należy zaznaczyć, że powyższy średni koszt nie zawiera kosztów sporządzenia suplementu do prospektu, ponieważ pozycja ta dotyczy wszystkich ofert obligacji przeprowadzanych w ramach Programu EMTN. Gdyby uwzględnić koszt sporządzenia suplementu do prospektu, średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosiłby 1,24 tys. PLN.

Podstawa prawna: § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.